Реферат: Проект открытия интернет-кафе

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯИ ОТРАСЛИ

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

4. ОЦЕНКАКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И МАРКЕТИНГ

4.1 Оценкаконкурентоспособности

4.2 План маркетинга

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 Расчетпроизводственной себестоимости

7.2 Расчет потребности винвестициях

7.3 Документыфинансового плана

7.4 Определение порогарентабельности

8. РИСКИ И ГАРАНТИИ

9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ

1.РЕЗЮМЕ

Фирма«Интернет ДВ» создается с целью организации и развития услуг, связанных сдоступом в глобальную сеть Интернет.

СетьИнтернет на сегодняшний момент является оперативным источником информации исредством общения между людьми. Для этой глобальной сети не существует границ,с помощью сети почта доходит за несколько часов в любую точку земного шара,люди получают возможность визуально общаться друг с другом не выходя из дома.Новости в Интернете на несколько часов опережают телевидение, радиовещание,газеты.

Фирма«Интернет ДВ» будет осуществлять доступ к сети в различных формах, которыезависят от потребностей абонентов: это может быть коммутируемый доступ потелефонным линиям или постоянный доступ 24 часа в сутки. Оплата варьируется отсостояния рынка, так как на данный момент на рынке присутствует 3 компанийпредоставляющих доступ к Интернету соответственно цены не могут быть сильнозавышены.

Примернаяоценка стоимости доступа будет составлять примерно 100 200$ США в месяц занеограниченный доступ и при повременной оплате, зависящей от времени дня будетсоставлять 1,0-1,5$ днем и 0,5-0,7$ ночью. Дневное время будет определяться с9.00 утра до 12.00 ночи, ночное время будет соответственно с 12.00 ночи до 9.00утра.

Запредоставление электронного почтового ящика и доступа к серверу новостей платане взимается, также бесплатно будет предоставлено 2МБ дискового пространствадля нужд пользователя. Использование места на диске свыше 2 МВ будетоплачиваться отдельно. Также параллельно предоставлению доступа в Интернетбудут создаваться сайты для коммерческих организаций и частных лиц.

Оплатаданной услуги не имеет фиксированного прейскуранта и устанавливаетсяиндивидуально для каждого заказчика. Для пользователей будет организованнакруглосуточная телефонная служба технической поддержки. Учитывая состояниетелефонных линий в Хабаровске, не все желающие смогут получить ту скоростьсоединения, которую они хотели бы, но в целом это не должно отразиться на общемчисле пользователей.

Сутьпроекта состоит в том, чтобы обеспечить доступом в Интернет как можно большеабонентов. Предлагаемое число абонентов – 900 в первый год, а годовая выручкасоставит 18000 тыс. руб.

2.ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ

Фирма«Интернет ДВ» является единоличным предприятием без образования юридическоголица, расположенная по адресу г. Хабаровск, ул. Уборевича, 80.

Владелецфирмы одновременно является ее директором. Остальной требующийся персонал будетнаниматься директором.

Услуги,предоставляемые фирмой, ориентированны как на частного пользователя, так и наорганизации. Рынок сбыта будет довольно популярен, так как мы предоставляемвозможность выбора между ежемесячной и почасовой оплатой, в некоторых фирмахтакого выбора нет. Регистрация пользователей в базе данных будет бесплатна. Дляорганизаций фирма предоставляет выделенный канал ISDN, при ежемесячной оплате100 – 200$ США. Данный вид доступа необходим компаниям, которым необходимоперативный доступ к информации и оперативная связь со своими партнерами повсему миру. Также будет спрос на сайты различных компаний, так как при всехпрочих условиях реклама в интернете намного дешевле и к тому же на своем сайтеможно разместить несоизмеримо больше информации, чем в любом печатном издании.

Учитываяколичество конкурентов и неослабевающий интерес к Интернету, можно сказать, чтов ближайшие несколько лет рынок возрастет в несколько раз. Фирмы, предоставляющиедоступ для пользователей, дают в своей основе, идентичный пакет услуг, которыйнезначительно изменяется в зависимости от каждой фирмы. Цены на рынкенезначительно колеблются в зависимости от спроса. На рынке можно выделить 3крупнейших компании: Хабаровский филиал ОАО «Дальсвязь», Востоктелеком, Рэдком.В данных компаниях несколько шире спектр услуг и качество сервиса.

Услуга выделенногоподключения к сети Интернет предназначена для организаций и частных лиц,которым необходимо иметь постоянное подключение к мировой сети и свойпостоянный адрес в ней (в частности, для обеспечения доступа внешнимпользователям к своим ресурсам через сеть Интернет), регулярно использоватьзначительное количество ресурсов сети, передавать и принимать большой объем информациис высокой скоростью. Выделенное подключение обеспечивает доступ кинформационным ресурсам с высоким качеством и минимальными временнымизадержками.

Качествосвязи напрямую зависит от качества АТС пользователя и провайдера, так что укаждого провайдера постепенно формируется свой круг постоянных пользователей.Исследования мнения потребителей будут производиться, учитывая звонки в службутехнической поддержки и мнения пользователей, высказанные на специальныхконференциях. Из этих конференций также можно почерпнуть информацию о своихконкурентах, а так как эти конференции не контролируются никем из провайдеров,следовательно это источник довольно объективной информации о состоянии рынкапровайдинговых услуг.

3.ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Получитьдоступ к сети Интернет можно, используя различные коммуникационные технологии.При этом следует учитывать, что для различных людей понятие «получение доступа»имеет совершенно различный смысл, поскольку они находятся на различныхступеньках «лестницы, ведущей на небеса». Это, прежде всего, конечныепользователи, желающие получить доступ в сеть Интернет в дополнение к,например, обычной телефонной связи. Также можно выделить телекоммуникационныекомпании (работающие в области телефонной, мобильной, спутниковой связи и т.д.)и провайдеров, обеспечивающих доступ в сеть Интернет и другие услуги попередаче данных. Следует заметить, что телекоммуникационные компании больше нехотят терять потенциальные прибыли и постепенно вливаются в ряды провайдеров,стирая между ними и собой все различия.

Существуеттри основных решения при организации доступа в сеть Интернет по витой пареабонентских телефонных проводов. Речь идет об аналоговых модемах,предназначенных специально для передачи данных по телефонным каналам, об ISDN ио технологиях, объединенных под общим названием xDSL.

Нашакомпания предоставляет услугу доступа в Интернет при помощи аналоговых модемови по технологии ISDN.

Аналоговыемодемы хорошо известны и понятны большинству пользователей современных домашнихкомпьютеров (Рис. 1). Принцип их работы основан на использовании диапазонаголосовых частот витой пары абонентских телефонных проводов для передачиданных. Для этого используются технологии передачи, известные как «частотнаяманипуляция» и «квадратурная амплитудная модуляция». Аналоговый модем позволяетдостигать скорости передачи данных до 56 Кбит/с.

/>

Рис.1. Схема предоставления доступа в Интернет посредством аналогового модема

Невысокая цена и совместимость практически с любойтелефонной линией сделали аналоговые модемы основным выбором индивидуальныхпользователей. К сожалению, скорость передачи аналогового модема в значительноймере зависит от качества телефонной линии и установленного соединения. Именнопоэтому получить максимальную скорость передачи данных практически невозможно(обычно модем с заявленной скоростью в 33,6 Кбит/с позволяет работать соскоростью 28,8 Кбит/с, в лучшем случае 31,2 Кбит/с). Непрофессиональныепользователи сети Интернет могут использовать и аналоговые модемы, но рано илипоздно любой из них сталкивается с проблемами, связанными с низким качествомсоединения и перегрузками телефонной сети общего пользования. Эта сеть, в своемсуществующем на данный момент виде, совершенно не предназначена для того, чтобыпередавать трафик сети Интернет.

Болеевысокоскоростной альтернативой аналоговым модемам служит ISDN (Рис.2). ISDNпредставляет собой цифровую технологию, позволяющую передавать данные соскоростью 144 Кбит/с. Для этого используется схема кодирования 2В1Q. Скоростьпередачи данных 144 Кбит/с складывается из двух каналов В по 64 Кбит/с каждый,используемых для передачи голоса и данных, и одного служебного канала D16Кбит/с для передачи управляющих сигналов. Каналы В могут использоваться как дваотдельных голосовых канала, два канала передачи данных со скоростью 64 Кбит/с,как два отдельных канала передачи голоса и данных, а также совместно дляпередачи данных со скоростью 128 Кбит/с.

/>

Рис.2 Схема предоставления доступа в Интернет по технологии ISDN

СетьISDN легко внедряется, так как для абонентских участков не нужно прокладыватьновые кабельные линии, а можно воспользоваться существующими. Любая ISDNстанция может поддерживать как аналоговых, так и цифровых абонентов, поэтомупереход на цифровую сеть будет переходить плавно. Архитектура ISDN обладаетбольшой гибкостью и легко развивается, позволяя вводить новые службы связи иувеличивать количество дополнительных услуг при сравнительно низких затратах.

Основныепреимущества сети ISDN:

— Полностью цифровые коммутируемые соединения

— Время установления соединения — 1-4 с.

— Широкий спектр дополнительных услуг

— Передача информации со скоростью от 64 Кбит/с

— Использование различных алгоритмов сжатия данных для увеличения скоростипередачи

— Полная интеграция с аналоговой телефонией

— Использование существующих линий телефонной сети для организации линий ISDN

— Поддержка практически всех сетевых протоколов передачи данных

Стратегиямаркетинга фирмы «Интернет ДВ» в области цен является ценовая конкуренция:политика фирмы строится на принципах установления цен реализации некоторыхуслуг ниже на 10-15% или предоставление их бесплатно (например, регистрацияабонента).

Втаблице 1 представлены цены на услуги предприятия и объем услуг,предоставляемых в течение месяца.

Таблица 1Объем предоставляемых услуги выручкаНаименование услуги Цена, руб. в месяц Количество пользователей Описание услуги

1. Неограниченный доступ

— в дневное время

— в ночное время

— круглосуточно

1 500

1 000

2 000

200

200

200

электронная почта 10МБ, дискового пространства 30 МБ

2. Экономичный (15 часов)

— каждый дополнительный час

500

25

200 Электронная почта, 5 МБ 3. Канал ISDN (для организаций) 5 000 100 Круглосуточный доступ, электронная почта 10 МБ

Такимобразом, выручка за месяц составит 1 500 000 руб.

4.ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И МАРКЕТИНГ

4.1Оценка конкурентоспособности

Сейчас на рынкесуществует несколько основных фирм, обеспечивающих доступ в сеть, и у которыхсложился определенный круг пользователей, будут составлять основнуюконкуренцию. Ниже приведены цены на представляемые ими аккаунты.

Таблица 2КонкурентыНазвание компании Цена на неограниченный доступ Повременная оплата Хабаровский филиал ОАО «Дальсвязь» 3 000 – 7 000 15 – 30 руб. в зависимости от времени суток Рэдком 3 000 – 20 000 (в зависимости от объема трафика) 18 – 30 руб./час Востоктелеком От 1 500 6 руб. + плата за входящий трафик от 2,5 до 2,8 руб. за 1 МБ

Вданной таблице находятся представители всех ценовых категорий. Учитывая, чтоданные компании находятся на рынке достаточно давно, то о них сложилось ужеустойчивое мнение потребителей. Наша компания будет ориентироваться на потребителясо средним достатком.

Рекламусвоих услуг фирмы размещают в основном в специализированных изданиях, чтосвязано с тем, что Интернет не получил еще всестороннего применения в России.Но реклама размещается в компьютерной прессе достаточно регулярно, чтосвидетельствует о регулярном спросе на данный вид услуг связи в Хабаровске. Вмире коммуникаций на данный момент есть технологии, позволяющие повыситьскорость передачи данных по телефонным линиям. Некоторые компании дляпривлечения пользователей начинают вводить на своих модемных пулах (телефонныйномер на котором установлены модемы) эти технологии, но в некоторых случаях этосебя не оправдывает, так как для получения высокой скорости соединения 57600бит/сек. (средняя скорость соединения 28800 — 33600 бит/сек) необходимо иметьвысококачественные кабели и цифровую АТС. Большинство же пользователей не имеютни того, ни другого и наличие или отсутствие у фирмы данного оборудования никакне затрагивает их интересы.

Следующийаспект в выборе фирмы лежит в области оплаты услуг. Для удобства пользователейнекоторые фирмы предоставляют своим клиентам возможность оплаты своих услугчерез банк или при помощи кредитной карточки. Это существенно упрощаетвзаимоотношение с клиентом и позволяет снять дополнительную нагрузку с офиса.

4.2План маркетинга

Распространениеаккаунтов предполагается не только через напрямую (фирма-клиент), а еще черезмагазины и фирмы торгующие компьютерной техникой. По предварительному договорус магазином (компанией) аккаунт фирмы будет прилагаться в комплексе с модемомили вместе с компьютером оснащенным модемом. Также для рекламы можно будетраспространять аккаунты в виде небольших бесплатных пакетов содержащих 2 — 3часа работы в Интернет. Такой вид рекламы приобретает в последнее время всебольшую популярность, распространяются данные аккаунты через компьютерныежурналы или на компьютерных выставках. Для новых пользо.вателей будетпредставлена возможность проверки связи, так называемый тестовый логин, на 0,5— 1 час работы, перед заключением договора на подключение.

Организованнаядля клиентов служба технической поддержки будет работать круглосуточно и безвыходных, это делается для оперативного устранения неполадок и, чтобы клиентвсегда мог получить квалифицированную помощь при возникновении проблем.

Мнениео качестве связи и работе узла подключения будут получены напрямую от нашихклиентов или из специальных групп новостей доступных для общего пользования. Вэтих же группах можно находить новых клиентов самим, а не ждать пока они придутсами.

Однимиз основных продвижения услуг нашей фирмы — реклама в средствах массовойинформации и распространения листовок в разных районах города Хабаровска. Занесколько дней до открытия офиса нашей фирмы необходимо начинатьраспространения информации об услугах, предоставляемых фирмой. средипотенциальных клиентов. В первый месяц работы предполагается наиболее широкоразрекламировать фирму. В следующей таблице приведены расходы на рекламу всредствах массовой информации.

Таблица 3Расходы на рекламу всредствах массовой информацииНазвание издания 2005 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Мир компьютеров 30 000 30 000 20 000 20 000 Деловой Хабаровск 30 000 30 000 20 000 20 000 Листовки 20 000 20 000 20 000 20 000 Всего 80 000 80 000 60 000 60 000

Такимобразом затраты на рекламу составят 280 тыс. руб.

5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

В данном разделе, исходя из характера производимойуслуги, необходимо определить производственные площади и помещения,оборудование и инструмент, комплектующие и материалы, кадровое обеспечение,транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение производства.Содержание данного раздела определяется особенностями технологическогопроцесса, работы, услуг.

Затраты разделяют на две группы: единовременные и текущие. Кединовременным относятся основные средства и оборотные средства, к текущим –постоянно возобновляемые.

Одно рабочее место должно иметь площадь 7 м2. Нашепредприятие ориентировано на 6 рабочих мест (системный администратор,бухгалтер, менеджер по рекламе, начальник, служба технической поддержки).

Коридор – 10 м2

Кабинет директора площадью 10 м2

Сан. узел площадью 1,5 м2

Суммарная площадьпроизводственного здания, необходимая для производственного предприятия,составляет 7*6 + 10 + 10 + 1,5 = 63,5 м2

Аренда зданиясоставляет 320 руб. за кв. м в месяц

Следовательно затратыза аренду помещения в месяц составят:

320 * 63,5 = 20 320руб./месяц

Затраты на арендупомещения в год:

20 320 * 12 = 243 840руб./год

Длясоздания Интернет-узла необходимо небольшое помещение для размещениякомпьютеров и коммуникационного оборудования, также необходимо наличие впомещении телефонных линий. Для нормальной работы необходимы 2 компьютераобъединенные в локальную сеть, 20 — 30 модемов объединенных в одну стойку и подключенныхк телефонной линии через специальный разветвитель.

Все оборудование:компьютеры, модемы и прочее будет закупаться на внутреннем рынке, так как припрямом заказе у производителей возможны задержки при получении товара натаможне. Телефонные линии будут закупаться у ГГС (40 000 руб.), вероятно будетзакуплена сразу целая серия из 10 — 15 номеров для обеспечения полногофункционирования офиса (150 000 руб.)

Также необходимоприобрести лицензию на предоставление коммуникационных услуг в Министерстве РФпо связи и информатизации – 7 500 руб.

Таблица 4

Потребность воборудовании, необходимом для реализации услуг

Наименование Стоимость единицы, руб. Количество единиц ИТОГО

Компьютер: системный блок

 монитор

 клавиатура

 мышка+коврик

18 000

15 000

600

500

2

2

2

2

36 000

30 000

1 200

1 000

Принтер 10 000 2 20 000 Сканер 3 000 2 6 000 Телефон 2 000 4 8 000 Модемная стойка 20 000 2 40 000 Сервер 30 000 1 30 000 Мелкое оборудование 20 000 1 20 000 ИТОГО 192 200

Установка телефона –10 000 руб.

Я заключаю договор наохрану с Отделом Вневедомственной Охраны Краснофлотского района.

В дневное времясуток, т. е. время работы салона с 9.00-20.00, будет установлена тревожнаясигнализация (т. н. тревожная кнопка). Её установка стоит 4000 руб.

В ночное время суток,т. е. время, когда салон закрыт (20.00-9.00), он охраняется пунктомцентрализованной охраны. Его установка составит 20000 руб.

Полная стоимостьустановки сигнализации 4000 + 20000 = 24000 руб.

Затраты настрахование – 100 000 руб.

Ежемесячные затраты на аренду телефонной линии составляют 10 000 руб.

Ежемесячные затраты на оплату телефонов (15 шт.) составят 4 500 руб.

Нормаамортизации оборудования составляет 12% ежегодно. Таким образом размерамортизационных отчислений составит:

(192200 + 50 000) * 0,12 = 29 064 руб. или 2 422 руб. в месяц.

Расходына электроэнергию составляют 5 000 руб. в месяц.

Расходына оплату коммунальных услуг составляют 300 руб. за 1 м2:

300* 63,5 = 19 050 руб. в месяц или 228 600 руб. в год.

6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Вданном разделе необходимо описать организацию данного бизнеса:

-     производственнуюструктуру

-     структурууправления предприятием

-     распределениефункций между работниками предприятий

-     сведения обимеющихся специалистах и необходимости их привлечения.

Также необходимо выполнить расчет на оплату трудауправленческого персонала, обосновать организационно – правовую формупредприятия.

Вкачестве правового статуса выбрано общество с ограниченной ответственностью.

Эта форма собственностипроста в осуществлении и удобна. Общество имеет уставный капитал в размере 400тысяч рублей (владельцы вносят по 200 тыс. руб.). Владельцами салона будут двачеловека: директор и бухгалтер. На рисунке 2 приведена организационная схемауправления салоном.

/>

Рис. 2. Организационнаяформа управления салоном

Поискперсонала возможен через службу занятости и в высших учебных заведениях г.Хабаровска. Прием будет вестись на основе собеседования, возможно сиспытательным сроком. В основном предполагается набор молодых специалистов.

Длякаждого сотрудника обязательны:

— добросовестность:

— дисциплинированность;

— порядочность:

— честность.

Штатноерасписание представлено в табл. 4.

Таблица 5Штатное расписаниеНаименование должности Количество Заработная плата в месяц, тыс. руб. ЕСН (35,6% от заработной платы), тыс. руб. Итого заработная плата с ЕСН Директор 1 30 10,68 40,68 Бухгалтер 1 25 8,9 33,9 Системный администратор 1 20 7,12 27,12 Менеджер по рекламе 1 20 7,12 27,12 Служба технической поддержки 2 30 10,68 40,68 ИТОГО 6 110 44,5 154,5

Распределениеобязанностей:

Директорзанимается кадрами (приемом, увольнением), координирует работу персонала, принеобходимости присутствует при примерках и окончательной сдаче изделия.

Бухгалтерведет бухгалтерский учет всего предприятия (начисление и уплата налогов, расчети выдача заработной платы и т. п.)

7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1Расчет производственной себестоимости

Переменныерасходы = затраты на аренду каналов + затраты на электроэнергию + заработнаяплата производственных рабочих + отчисления на социальные нужды от заработнойплаты производственных рабочих = 10 + 5 + 1139,04 = 1 154,04 тыс. руб. в год.

Постоянныерасходы = арендная плата + затраты на охрану + амортизация + оплатакоммунальных услуг + оплата телефона + заработная плата управленческогоперсонала + отчисления на социальные нужды от заработной платы управленческогоперсонал + затраты на рекламу + затраты на страхование = 243,8 + 172,8 + 892,56+ 317,7 + 54 + 228,6 + 29,1 +280 + 100 = 2 318,56 тыс. руб.

Итогозатраты на оказание услуг: 1 154,04 + 2 318,56 = 3 472,6 тыс. руб. в год.

Себестоимость1 рубля продукции определяется по формуле:

/>

где

VC –переменные расходы,

FC — постоянные расходы,

N –объем производства.

/>

7.2Расчет потребности в инвестициях

Потребностьв инвестициях включает в себя:

— издержки подготовительного периода (регистрация и др.) – 7,5 тыс. руб.

— оборудование, необходимое для реализации услуг – 192,2 тыс. руб.

— установка телефона – 150 тыс. руб.;

— установка сигнализации – 24 тыс. руб.;

— аренда помещения (с предоплатой на год) – 243,8 руб.;

— охрана салона за месяц – 14,4 руб.;

— затраты на рекламу – 80 тыс. руб.;

— затраты на подключение 900 абонентов – 900 тыс. руб.

Итогопотребность в инвестициях: 1611 тыс. руб.

Источникифинансирования:

— собственный капитал: 1 611 тыс. руб.

7.3Документы финансового плана

Отчето прибылях и убытках (табл. 6) отражает производственную деятельность предприятияи показывает ее эффективность, полученную прибыль. Отчет о движении денежныхсредств (табл. 7) отражает движение реальных денег на каждом шаге расчета.

Вкачестве притоков денежных средств учитываются все поступления: первоначальныеинвестиции, поступление выручки, прочие поступления. Оттоками являются реальныеденежные выплаты, связанные с покупкой основных средств, арендными платежами,оплатой поставщикам за сырье, оплатой труда.

Планируемыйобъем продаж будет достигнут к концу 1-го года функционирования предприятия.Рост происходит на 1% в месяц, что составит 12% в год. Изменение размерапеременных затрат происходит такими же темпами, как и изменение прибыли.