Реферат: Инновационный менеджмент

Санкт-ПетербургскийГосударственный Политехнический Университет

Кафедра«Стратегический менеджмент»

КУРСОВОЙПРОЕКТ

Выполнил: студент гр.4075/21-Б Жердев В.П.

Преподаватель Бриль А.Р.

Санкт-Петербург

2008

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Резюме.

2.Расчет объемов реализациии цен по новой продукции или услугам.

3.Технология организациипроекта.

4. Расчет инвестиционныхзатрат по вариантам проекта.

5. Расчет текущих затрат(себестоимости) по вариантам проекта.

6. Расчет срокаокупаемости и простой нормы прибыли по вариантам проекта.

7. Источникифинансирования проекта.

8. Расчетдисконтированных показателей эффективности проекта и анализ рисков (чувствительности)

9.Оценка эффективностипроекта и выбор варианта для внедрения.

РЕЗЮМЕ

Интернет-студия «Strip Zone» — поставщиксравнительно нового вида услуг, предоставляемых в сети Интернет. Названиеуслуги – онлайн стриптиз. Стрипти́з (отангл. strip — раздеваться и tease — дразнить) — эротический танец,искусство эротики, предъявления идеи сексуальности посредством обнажения втанце.Онлайн (англ.online, от англ. on line — русск. на линии) — «находящийся в состоянииподключения». Почти всегда означает «подключённый к Интернету».[*]      Обычно стриптиздемонстрируют в ночных клубах, но в наш высокотехнологичный век старые,казалось бы избитые идеи можно «освежить», поставив их на другие «рельсы».Рынок Интернет поистине гигантский и ограничивается лишь фантазиейпредпринимателя и законом. Стриптиз в нашей стране разрешён, поэтому можноначинать бизнес. Владелец Интернет- студии рассматривает 2 варианта развития.Первый:предприятие открывается как отдельные, специально оборудованные апартаменты,куда сотрудницы приходят для работы каждая за своё рабочее место.Второй: модели – танцовщицыработают исключительно у себя на дому, где им оборудуется рабочее место на ихжил. площади.Кто же будутклиентами студии? Да все те, кому исполнилось больше 18 лет, кто имеет доступ ксети Интернет, и желание полюбоваться эротическим танцем. Причем каждый клиентсможет выбрать модель-танцовщицу по своему вкусу.

Услуга специфическая, нонаверняка будет иметь большую популярность.

Для инвестированияпроекта используется собственный капитал, который составляет ______________________,недостающая сумма берется в кредит в банке на 1 год под 12 % годовых.Основными задачамиданного курсового проекта будут:— Определениеэффективности открытия студии, либо создания рабочих мест на дому;— Расчет прибыли,полученной от открытия студии;— Определениеэффективности данного проекта.

2. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВРЕАЛИЗАЦИИ И ЦЕН

Оценкарынка сбытаМесторасположение студиине влияет особой роли на сегмент рынка, который охватывает данная услуга.Главный критерий – наличие в районе провайдеров Интернета, предоставляющих хорошуюбесперебойную работу сети и высокие скорости передачи данных, ведь работатьпридётся с передачей довольно «тяжелых» видеопотоков. Конкурентоспособность студиив относительной новизне услуги, в её качественном предоставлении, а также вгибких ценах и большом выборе танцовщиц (на любой вкус). Естественно,существует предоставление скидок для постоянных клиентов.

Проблемой может статьопять же в новизне услуги. Поэтому потребуется отличная реклама, дляпривлечения потенциальных клиентов.

Конкуренцияи конкурентное преимущество

Никогда не стоитнедооценивать конкурентов, особенно когда поставщиков услуги по пальцамсосчитать. После тщательного изучения Интернет пространства были выявленыследующие основные конкуренты: «Livejusmin.com» — американский Интернет-порталпредоставляющий подобные услуги, которым пользуются миллионы клиентов по всемумиру. Но для русского человека, особенно не очень хорошо знающего английскийязык, пользование этим порталом будет очень затруднительно. Наш сервиспредоставляется не только иностранным пользователям, но и клиентам из России ирусскоязычным пользователям других стран.

Среди российских аналоговне нашлось ни одного конкурента.

Анализсильных и слабых сторон конкурентов Конкуренты Сильные стороны Слабые стороны Livejusmin.com

1.  Огромная масса клиентов;

2.  Большой выбор моделей;

1.  Высокие цены предоставляемых услуг;

2.  Направленность только на англоязычное население;

3.  Большая часть моделей – непрофессионалы.

Наша студия Сильные стороны Слабые стороны Strip Zone

1.  Гибкая система цен на предоставляемые услуги;

2.  Большой выбор моделей;

3.  Все модели – профессионалы;

4.  Все рабочие места специально оборудованы;

5.  Направленность на русских и русскоязычных пользователей в том числе.

1. Малоизвестен

продукция услуга инвестиционный затрата

Определениеемкости рынка посетителей

Рынок в маркетинговом понимании – это совокупностьсущественных или потенциальных продавцов и покупателей.

Важнейшим вопросом для предприятия является выбор рынка. Отэтого зависит будет ли эффективное предприятие или нет. Рассмотрим поэтапныйподход к выбору целевого рынка:

Определение и прогнозирование спроса.

Факторами, наиболее часто влияющими на общую величину спросаследует считать:

- цены,

- уровень дохода покупателей,

1. Цены

Проведя маркетинговые исследования, выяснилось, чтоосновными пользователями услуг конкурентов, это люди со средним достатком, имеющиевысокоскоростной доступ в Интернет. Проведя сравнительный анализ по ценам конкурентовбыли выявлены средние цены, с которыми наша студия может быть конкурентоспособнойна этом рынке. Выход на рынок мы планируем с ценами, представленными ниже:

№ Уровень сложности танца Стоимость услуги, руб./мин. Мужской онлайн-стриптиз Женский онлайн-стриптиз 1. Простой 20-00 30-00 2. Средний 40-00 50-00 3. Сложный 60-00 70-00

2. Уровень дохода покупателей

Все цены на услуги (составленные для студии) былиориентированны на посетителей со средним достатком (доход от 20 000р. до 35 000рв месяц.). Также в салоне будут предоставляться скидки для постоянных клиентов,в размере 10 % на все виды услуг.

Рекламнаякампания

Для раскрутки сайта черезкоторый будет предоставляться услуга необходима первоначальная реклама нетолько в Интернете, но и простая реклама на улицах города.

Реализация рекламы:

·  В Интернете с помощью SEO — программистов повысим рейтинг впоисковых системах – 15 000 — в месяц, в год – 180 000

·  Разовая реклама на блогах популярныхличностей рунета – 20 000

·  Баннерная реклама в Интернете – 5 000- в месяц. 60 000 в год.

·  Реклама в специализированных изданиях– 3000 – в месяц. 36 000 в год.

Итого в год: 296 000рублей.

3. ТЕХНОЛОГИЯОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Первыйвариант расположения студии – это аренда большой квартиры (скорее всего бывшейкоммунальной) площадью более 200 м² с множеством комнат (не меньше 10) иквартплатой 500р. за м² в месяц. Т.е. получается 100 000р. – арендапомещения в месяц.

Второйвариант – это расположение рабочих мест на дому у моделей. Этот вариант хороштем, что нет затрат на аренду помещения – они ложатся на владельца помещения,но минус в том, что затруднено оборудование рабочих площадок.

И тот идругой вариант требует дополнительных вложений в ремонт и оборудование рабочихплощадок.

Стоимостьсоздания подобного сайта около 10 000 долларов, т.е. примерно 250 000 рублей.

Его поддержкаи хостинг 3000р. в месяц.

Управлениеи персонал

Оказаниеуслуг и управление данным салоном по оказанию парикмахерских услуг будетосуществляться одним лицом – предпринимателем. Для получения прогрессивногорезультата от деятельности студии в первом случае мы возьмем 20 моделей,включая 4х мужчин, так как первый вариант ограничен в площадях, а во второмслучае мы возьмем 45 моделей — танцовщиц.

4. РАСЧЕТИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТОрганизационныерасходы по 1 проекту

— На ремонт помещения

В арендуемом помещении планируется произвести ремонт.

Для ремонта помещения будет затрачено 300 000 руб.

— Расходы, связанные с регистрированием предприятия(лицензия, разрешение СЭС, пожарной службы и др.) составят –75 000 руб.

Итого организационные расходы составят – 300 000 + 75 000 = 375 000 руб.

Организационныерасходы по 2 проекту

— Расходы, связанные с регистрированием предприятия (лицензия,разрешение СЭС, пожарной службы и др.) составит – 75 000 руб.

Итого организационные расходы составят – 75 000 руб.

Затратына оборудование для студии:Себестоимостьи цены на оборудование по 1 варианту

№

п/п

ОБОРУДОВАНИЕ

НОВОЕ

Кол-во

Цена за ед.,

руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

Танцевальный пилон

Красивый стул

Компьютер

Видеокамера

Костюм

Осветительная лампа

Фон

20

20

20

20

30

20

20

5 000

3 000

25 000

10 000

5 000

3 000

2 500

100 000

60 000

 500 000

200 000

150 000

60 000

50 000

Итого 1 120 000 Себестоимостьи цены на оборудование по 2 варианту

№

п/п

ОБОРУДОВАНИЕ

Б/У

Кол-во

Цена за ед.,

руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

Танцевальный пилон

Красивый стул

Компьютер

Видеокамера

Костюм

Осветительная лампа

Фон

45

45

45

45

60

45

45

3 000

1 500

15 000

5 000

4 000

2 500

1 500

135 000

67 500

 675 000

225 000

240 000

112 500

67 500

Итого 1 522 500

Итого затраты на оборудование по 1 проекту составят – 1120 000 руб.

Итого инвестиционные затраты по 1 проекту составят:

Итого: 1 120 000 + 375 000 + 250 000 = 1 745 000 руб.

Итого затраты на оборудование по 2 проекту составят – 1522 500 руб.

Итого инвестиционные затраты по 2 проекту составят:

Итого: 1 522 500 + 75 000 + 250 000 = 1 847 500 руб.

5. РАСЧЕТ ТЕКУЩИХЗАТРАТ (СЕБЕСТОИМОСТИ) Арендапомещения по 1 варианту

Аренда помещения

(200 кв. м)

1

месяц

2

месяц

3

месяц

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Итого

за год

100 000

руб.

100 000

руб.

100 000

руб.

300 000

руб.

300 000

руб.

300 000

руб.

1 200 000

руб.

Ремонт помещенияпроизведен предпринимателем и составил 300 000 рублей. Коммунальные расходывходят в стоимость оплаты за аренду помещения (по первому варианту).

Таким образом, затраты на аренду помещения, по 1варианту, в год составят:

1 200 000 руб.

Затраты на аренду помещения,по 2 варианту, в год составят: 0 руб.

Расходына рекламу по проектам:

Затраты на рекламу в годсоставят – 296 000 руб.

Расходына заработную плату:

1 проект: 40 000 руб./месх 20 чел. х 12 мес. = 9 600 000 руб.

2 проект: 30 000руб./мес. х 45 чел х 12 мес. = 16 200 000 руб.

Оборотныефонды предприятия по 1 варианту

Основным ресурсом,конечно будет Интернет. Его стоимость за скорость 1 мегабит безлимитноготрафика в среднем составляет 1000р./мес. Нам понадобится скорость в 20 мегабит.Итого в месяц на Интернет 20 000р.

· В год для этоговыделено – 240 000 руб.

В процессе работывозможны поломки оборудования. Будет необходим ремонт и замена оборудования

· В год для этоговыделено – 300 000 руб.

Итого в среднем будетзатрачено средств на материалы и ресурсы в год:

240 000 + 300 000 = 540000 руб.

2вариант:

Все расходы позатраченному трафику берут на себя модели.

У предприятия выделенотолько 350 000 для ремонта и замены оборудования.

Итого в среднем будетзатрачено средств на материалы и сырье в год:

350 000 руб.

Текущиезатраты в 1 год составят:Статьи затрат 1 вариант (руб.в год) 2 вариант (руб.в год) Ресурсы, материалы 540 000 350 000 З/плата 9 600 000 16 200 000 Коммерческие расходы (реклама) 296 000 296 000 Аренда 1 200 000 Непредвиденные расходы 50 000 30 000

 

ВСЕГО: 11 686 000 16876000

 

Послерасчета текущих и инвестиционных затрат, строим сводную таблицу.Виды затрат 1 вариант 2вариант Инвестиционные расходы 1 745 000 1 847 500 Текущие затраты в год 11 686 000 16 876 000 ИТОГО: 13 431 000 18 723 500

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Послерасчета суммы инвестиционных и текущих затрат определяются источникифинансирования проекта. В этом расчете определяется соотношение собственныхсредств предприятия, которые будут направлены на финансирование проекта, изаемного капитала.

В рассматриваемом проектефинансирование за счет собственного капитала производится из средствучредителя. В качестве заемного капитала для 2 варианта предусмотрен банковскийкредит под 15 % в рублях на 3 года. Собственный капитал составляет 9 млн. руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ 1 вариант 2 вариант Собственные средства 9 000 000 9 000 000 Заемные средства 4 431 000 9 723 500 ИТОГО 13 431 000 18 723 500 Доля собственного капитала, % 67 48 Текущиезатраты в год составят:Статьи затрат 1 вариант (руб.в год) 2 вариант (руб.в год) Ресурсы, материалы 540 000 350 000 З/плата 9 600 000 16 200 000 Коммерческие расходы (реклама) 296 000 296 000 Аренда 1 200 000 Непредвиденные расходы 50 000 30 000 Проценты по кредиту 5 095 650 11 182 025 ВСЕГО: 16 731 700 28 058 025

 

Проценты по кредиту 1вар.: (4 431 000*0,15) + 4 431 000= 5 095 650

Проценты по кредиту 2вар.: (9 723 500*0,15) + 9 723 500= 11 182 025

7. РАСЧЕТСРОКА ОКУПАЕМОСТИ И ПРОСТОЙ НОРМЫ ПРИБЫЛИ

Расчетпредполагаемой выручки:

Предположим,что по 1 варианту, 1-ый месяц в день будет пользоваться услугами студии 100 человек.Прибыль с одного клиента в среднем будет 400 руб. (эта сумма была взята изуслуг, которые пользуются большим спросом у посетителей салонов – исполнениетанца средней сложности в течение 10 минут). Таким образом можно посмотретькакова будет прибыль в первый месяц:

400 руб. х 200 клиентов =80 000 руб. – средняя выручка в день

80 000 руб. х 26 дней (сучетом 1 выходного дня в неделю) = 2 080 000 руб. — выручка в среднем в месяц.

По 2 варианту, в 1-ймесяц в день будет пользоваться услугами студии 450 человек. Прибыль с одногоклиента будет примерно 350 руб.

350 руб. х 350 клиентов =122 500 руб. – выручка в среднем в день.

122 500 руб. х 26 дней (сучетом 1 выходного дня в неделю) = 3 185 000 руб. — выручка в среднем в месяц.

Исходя из этих расчетов,можно определить предположительную выручку на первый год деятельностиорганизации, а с увеличением срока деятельности посещаемость клиентами сайтабудет расти:

Ожидаемая выручка

(1 год)

1 вариант

1 месяц 2 месяц 3 месяц II квартал III квартал IV квартал

Итого

за год, руб.

2 080 000 2 080 000 2 080 000 6 240 000 6 240 000 6 240 000 24 960 000

Ожидаемая выручка (1 год)

2 вариант

3 185 000 3 185 000 3 185 000 9 555 000 9 555 000 9 555 000 38 220 000 Расчетсреднегодовой прибыли и окупаемости проекта.Прибыль отреализации = Выручка – Текущие затраты1 вариант:

Прибыль от реализации = 24 960 000 – 16 731 700 = 8 228 300 (руб.)

2 вариант:

Прибыль от реализации = 38 220 000 – 28 058 025 = 10161 975 (руб.)

Срок окупаемости =инвестиционные затраты / чистая прибыль от продаж

1 вариант. – 13 431 000 /8 228 300 = 1,6 года

2 вариант. – 18 723 500 /10 161 975 = 1,8 года

Простая норма прибыли = 1/ срок окупаемости

1 вариант – 1 / 1,6 * 100= 62,5 %.

2 вариант – 1 / 1,8 * 100= 55,5 %

в подсчете NPV используется i = 15%

8. РАСЧЕТДИСКОНТИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И АНАЛИЗ РИСКАОжидаемыерезультаты реализации 1 проекта№ п./п. Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 1 Выручка, руб. 24 960 000 26 000 000 28 000 000 2 Прибыль от реализации, руб. 8 228 300 9 250 000 10 137 900 3 Текущие затраты, руб. 16 731 700 16 731 700 16 731 700 4 Инвестиционные затраты, руб. 13 431 000 - - 5 Простая норма прибыли, % 62,5 - - 6 Простой срок окупаемости, год 1,6 - - Ожидаемыерезультаты реализации 2 проекта№ п./п. Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 1 Выручка, руб. 38 220 000 39 220 000 41 220 000 2 Прибыль от реализации, руб. 10 161 975 11 200 000 13 500 975 3 Текущие затраты, руб. 28 058 025 28 058 025 28 058 025 4 Инвестиционные затраты, руб. 18 723 500 - - 5 Простая норма прибыли, % 55,5 - - 6 Простой срок окупаемости, год 1,8 - -

в подсчете NPV используется i = 15%

Показатель IRR былрассчитан в программе EXCEL методом подбора параметра.

1 вариант: NPV=8 228 300/(1+0,15)*1 + 9 250 000/(1+0,15)*2+ 10 137 900/(1 + 0,15)*3 – 13 431 000= 21 932 113.

IRR =

2 вариант: NPV=10 161 975/(1+0,15)*1 +11 200 000/(1+0,15)*2+ 13 500 975/(1 +0,15 )*3 – 18 723 500= 36 037 957.

IRR = />

9. СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

№ по порядку  Показатели проекта ед. измер. 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 1 Производственная площадь м2 200 2 Численность персонала чел. 20 45 3 Инвестиционные затраты по проекту руб. 13 431 000 18 723 500 4 Выручка от реализации продукции (среднегодовая) руб./год 25 000 000 39 585 600 5 Текущие затраты (себестоимость) за год руб./год 16 731 700 28 058 025 6 Прибыль от реализации (среднегодовая) руб./год 9 250 000 11 200 000 7 Срок окупаемости проекта год 1,6 1,8 8 Простая норма прибыли % 62,5 55,5 9 Чистая текущая стоимость по проекту, NPV руб. 21 932 113 36 037 957 10 Внутренняя норма прибыли по проекту, IRR %

После оценки двухвариантов рассматриваемого проекта, можно увидеть, что 2 вариант проектаявляется более выгодным, хотя и более дорогим по первоначальным инвестиционным затратам,но более эффективным по среднегодовой прибыли, хоть и не на много и чистойтекущей стоимости. Срок окупаемости 2 проекта немного ниже, чем срококупаемости 1 проекта. Студия онлайн стриптиза «Strip Zone» делает вывод, что нужно открывать салон по второмуварианту.