Реферат: Бизнес-план интернет кафе
БИЗНЕС ПЛАН
на период 2005-2007 гг.
ЧФ «SKYnet»
Республика Узбекистан, город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51
Телефон офиса: (371)1622498
Телефакс: (371)1622497
Электронная почта: skynet@sarkor.uz
Генеральный директор: Собиров Т.Ш.
Финансовый директор: Цай М.Д..
Директор по маркетингу: Стойченко Э.Ю.
Администраторы сети: Огай Н.Ч.
Умарходжаева И.А.
330-33-59
300-85-20
330-27-69
157-96-36
156-39-89
ХАРАКТЕРИСТИКАБИЗНЕСА
Разработка иосуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “SKYnet” вызваны необходимостьюпредоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг — одна из самыхбыстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляетболее 25%, и по прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугамипревысит объем торговли товарами.
Базовое учреждение — компьютерный клуб “ SKYnet” действует в сфере предоставления услугнаселению. Клуб оказывает следующие услуги:
v<span Times New Roman"">
Доступ в Internetv<span Times New Roman"">
Работа на компьютере (работа с приложениями Office)v<span Times New Roman"">
Игры(Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Starcraft)v<span Times New Roman"">
Распечатка текста(черно-белая,цветная)v<span Times New Roman"">
Сканированиеv<span Times New Roman"">
КсерокопияВ настоящее время рольинформационных технологий значительно возросла. В связи с тем большаячисленность молодёжи (студенты, школьникии тд.), компьютерный клуб “ SKYnet” будет пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа иинститут.
Клиенты узнают об открытие нашегоклуба посредством рекламы на кабельномтелевидении, вывеска над клубом,содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районеместонахождения компьютерного клуба.
Целями создания проектаявляется удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительныхфинансовых средств для развития компьютерного клуба “SKYnet”.
Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 8 млн.сум(на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. За этот периодпредприятие получит после возврата кредита и процентов по нему прибыль в размере………………..
<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">ВЕДУЩИЕСПЕЦИАЛИСТЫ БИЗНЕСА
<table cellspacing=«0» cellpadding=«0» ">№
Ф. И. О.
Занимаемая должность
Дата рождения
Образование и квалификация
Предыдущие должности и места работы
Срок работы в данной должности
Срок работы на предприятии
1
Сабиров Т. Ш.
Генеральный директор
30.12.1971 г.
Институт связи, программист.
1) Институт программирования
2) Sarkor-telekom
12.12 <st1:metricconverter ProductID=«02 г» w:st=«on»>02 г</st1:metricconverter>.
12.12.04г.
2
Цай Мария
Финансовый директор
07.01.1974 г.
Финансовый институт, финансист, получила международный сертфикат CIPA
1) СП «SovplasItal»
Финансистом
2) ГАО «ТАПО и Ч»
Отдел финансов
13.12.02 г.
12.12.04г
3
Стойченко Э.Ю..
Директор по маркетингу
16.07.1978 г.
ТГЭУ, маркетолог, менеджер.
1) СП «SovplasItal»
Маркетологом в отделе сбыта
2) СП «Калина»
13.12.02 г.
12.12.04 г.
4
Огай Н.Ч.
Администратор сети
20.03.1984 г.
Студентка ТГТУ
Internet-café «Transnet»
12.04.03 г.
30.12.04 г.
5
Умарходжаева И.А.
Администратор сети
03.11.1981 г.
Магистр ТИИТ
Internet-café «MATRIX»
15.12.02 г.
02.11.04 г.
<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">ПЛАН ПОПРДАЖЕ.
Клиенты.
Наш компьютерный клуб находится в месте скопленияучебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определеныпредполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:
школьники,студенты – в качестве постоянных клиентов;
другиекатегории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба времяот времени.
Интернет
Работа на комп.
Игры
Распечатка
Сканирование
Ксерокопия
Школьники
+
+
+
+
+
+
Студенты
+
+
+
+
+
+
22-35 лет
+
+
-
+
+
+
35 и старше
+
+
-
+
-
-
В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов:40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 –услугой «Internet» в течение 1-го часа, атакже другими дополнительными услугами.
Как было уже сказано наши услуги не являютсяуникальными, но ёмкость рынка даннойтерриториальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полноймере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела,даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получатьвысокую прибыль.
При предварительном анализе рынка сетевых услуг вданном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентовнуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ¼ всех потенциальных клиентов не можетбыть обслужена.
Конкурентами нашего компьютерного клуба являютсяаналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe«Белыйпопугай».
Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.), сум
Виды услуг<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">“SKYnet”
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">"
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">Genesis<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">"<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">«Бегемот»
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">«Белый попугай»
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Интернет
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">600
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US; layout-grid-mode:line"><span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">700
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US; layout-grid-mode:line">50<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">1 час работы на компьютере (
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US; layout-grid-mode:line">office<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; layout-grid-mode:line">)<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">300
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">400
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">300
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">350
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Игры
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">300
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">400
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">300
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">350
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Печать 1стр.
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">100
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US; layout-grid-mode:line"><span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">100
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US; layout-grid-mode:line">00<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">150
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Сканирование
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line"> 1 <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">стр.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">100
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US; layout-grid-mode:line"><span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">100
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US; layout-grid-mode:line"><span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">100
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Ксерокопия
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">30
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">30
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">35
Учитывая то, что в городе развита сфера предоставлениякомпьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг нарынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем,продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.
Характерспроса.
В результате проведенных исследований, мы установили,что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разныесезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг.Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спросувеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игрыувеличивается во время каникул ушкольников.
Также по проведенным исследованиям мы составили примерныйпрогноз на объем продаж наших услуг.
Объём оказанныхуслуг:
Виды услуг
Объём оказания услуг
В 2005 году
В 2006 году
В 2007 году
Internet(часов)
16400
30100
31950
Игры, работа с программами Office(часов)
24000
41300
46000
Распечатка (листов)
20100
46000
52000
Сканирование (листов)
7500
8600
9550
Ксерокопия (листов)
35900
47000
52000
Политикаценообразования.
Установленные цены являются средними, учитываяпокупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемыхуслуг.
Цены определены не только на базе производственныхзатрат, но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являютсяоднородными и не представляют никакой уникальности.
Как фирманайдет клиентов
Планирование продвижения услуги на рынке используетспособы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст вуста, рекламу в СМИ и др.
Информация о нашем заведении будет распространенанесколькими способами рекламирования:
1.<span Times New Roman"">
Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг ицен на них.2.<span Times New Roman"">
Трансляция рекламного текста на местном кабельномтелевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.3.<span Times New Roman"">
Распространение среди клиентов рекламных визиток сназванием клуба, его адресом и контактным телефоном.4.<span Times New Roman"">
Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявленияо нашем клубе, о его открытии, нашипреимущества.С цельюстимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируетсяпроведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающихна компьютере более трёх часов подряд.
На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды имакросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Бесперебойность работы клуба
1. Простои в работе клуба
2. Приобретение новых клиентов
2. Потеря существующих связей с клиентами
3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг
3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг
4. Положительное отношение контактной аудитории
4. Плохое отношение к нам контактной аудитории
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленныхфакторов можно следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать,что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы
Отрицательные факторы1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей
1. Принятие законов, ущемляющих права производителей
2. Спад инфляции
2. Рост инфляции
3. Дешевение энергии
3. Дорожание энергии (эл., тепла.)
4. Повышение общего уровня покупательной способности
4. Снижение общего уровня покупательной способности
Анализируявсе вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционированияклуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качествоуслуг и привлекать новых клиентов.
Финансоваябаза.
Основные суммы капитальных вложений связаны сприобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
Средства собственника – 50%. Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.Краткосрочныйкредит взятый у банка, выдаван сроком на1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равнымивзносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будетвыплачена за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
Сумма кредита
Возврат основной суммы долга
Начисленные и выплачиваемые проценты
Январь
4000
40
Февраль
275
40
Март
275
40
Апрель
275
40
Май
275
40
Июнь
275
40
Июль
275
40
Август
275
40
Сентябрь
275
40
Октябрь
600
40
Ноябрь
600
40
Декабрь
600
40
Итого :
4000
4000
480
Юридическаясторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создатьЧастную фирму полное наименование — Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:
1.<span Times New Roman"">
Заявление о регистрации;2.<span Times New Roman"">
Учредительный договор или решение о создании фирмы;3.<span Times New Roman"">
Устав фирмы;4.<span Times New Roman"">
Документ, подтверждающий о наличии 50% уставногокапитала;5.<span Times New Roman"">
Свидетельство об уплате государственной пошлины;6.<span Times New Roman"">
Документ, подтверждающий согласие антимонопольногооргана.Планируется,что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.
Основные показатели рентабельностипроекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5 месяцев25 дней.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
Статьи капитала
Первоначальная стоимость
Намеченный день приобретения
Методы оплаты
Аренда помещения
1200 тыс.сум
20.11.2004 г.
наличные
Компьютеры
5650 тыс.сум
12.12.2004 г.
перечисление и наличные
Мебель
220 тыс.сум
13.12.2004 г.
наличные
Принтер
190 тыс.сум
14.12.2004 г.
наличные
Ксерокс
200 тыс.сум
14.12.2004 г.
наличные
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
<table cellspacing=«0» cellpadding=«0» ">№
Действие или решение
Намеченная дата начала
Намеченная дата конца
1.<span Times New Roman"">
Анализ состояния рынка
Июль 2004 года
2.<span Times New Roman"">
Разработка бизнес идеи
3.<span Times New Roman"">
Создание и регистрация фирмы
01.09.04г.
01.10.04г.
4.<span Times New Roman"">
Открытие расчетного счета
04.10.04г.
10.10.04г.
5.<span Times New Roman"">
Регистрация в налоговой инспекции
10.10.04г.
17.10.04г.
6.<span Times New Roman"">
Заказ получение печати
18.10.04г.
30.10.04г.
7.<span Times New Roman"">
Получение кредита
01.11.04г.
01.12.04г.
8.<span Times New Roman"">
Аренда помещения
10.11.04г.
15.11.04г.
9.<span Times New Roman"">
Ремонт помещения
16.11.04г.
30.11.04г.
10.<span Times New Roman"">
Установление охранной системы
28.11.04г.
30.11.04г.
11.<span Times New Roman"">
Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном
18.11.04г.
25.11.04г.
12.<span Times New Roman"">
Закупка и установка оборудования
12.12.04г.
19.12.04г.
13.<span Times New Roman"">
Закупка необходимого сырья
20.12.04г.
21.12.04г.
14.<span Times New Roman"">
Презентация
01.01.05г.
ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сум)
<table cellspacing=«0» cellpadding=«0» ">1 Год
2 Год
3 Год
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)
21297
41360
45070
Минус: переменные затраты
640,724
3086,32
3592,47
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
14846,276
38273,68
41477,53
Минус: постоянные расходы (ниже)
11383,37
13273,.8
15767,3
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)
3462,906
24999,88
25710,23
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
Зарплата рабочих
4200
5280
6360
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление)
1302
1636,8
1971,6
Обучение персонала
50
-
-
Аренда
1200
1560
2200
Вода
32,4
36
40
Газ и другая энергия
120
144
160
Телефон
12
14,4
16
Реклама и продвижение
55
40
50
Ремонт и содержание помещений
400
200
200
Охрана
100
30
40
Процент на краткосрочный кредит (12%)
480
-
-
Банковские расходы
212.97
413,6
450,7
Амортизация других активов
199
1879
1879
Налоги (налог на имущество и т. д.)
1200
1440
1800
Другие расходы:
720
600
600
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
11383,37
13273,8
15767,3
<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Кол-во услуги Internet(час)
900
1000
1200
1200
1400
1400
1500
1500
1500
1600
1600
1600
Цена услуги (сум)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Доход от услуги (тыс.сум)
540
600
720
720
840
840
900
900
900
960
960
960
Кол-во услуги игры (час)
1400
1400
1700
1700
1800
2000
2200
2400
2400
2800
2800
2800
Цена услуги (сум)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
</tr