Реферат: Бизнес план предприятия
Комитет по науке и образованию
Уральский финансово-юридическийинститут
Курсовая работаПо предмету: Бизнес планирование
На тему «Бизнес план предприятия »
Исполнитель: студент гр.
Руководитель:
Екатеринбург,2008 г.
<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">Содержание
1.ЦЕЛЬ ПРОЕКТА…………………………………………………………………………………………………4
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ……………………………………………………………………………….53. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА………………………………………………………………………………………………..6
4. ПЛАНИРУЕМАЯ ПОЗИЦИЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ……………7
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА………………………………………………………..8
6. ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ПЛАНИРУЕМЫХ УСЛУГ………………………………………………9
7. ОЦЕНКА КОНЬЮНКТУРЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ………………………………………………………………………………………157.1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮНАПРАВЛЕННОСТЬ………………………15
7.2. ОЦЕНКАСУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА И ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТОВ ПО ВИДАМ УСЛУГ……………………………………………………………………………………….16
8. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ИХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ….178.1. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА…………………...17
8.2. МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНОК………………..19
9. ТЕНДЕНЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ…………………………………………………..20
10. Поставщики……………………………………………………………………………….21
11. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН………………………………………………………………..2211.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛ…………………………………………….22.
11.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ………………………………………………………………………………………….….23
12. РАБОЧИЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТА……………………………….……..……2413. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СБЫТА………………………………………..……….……….2614. ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ВОЗВРАТАКРЕДИТА…………………….……….……....2715. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА………………………………………………..….……….2815.1ДОХОДЫ…………………………………………………………………….……..……….…… 29
15.2. ТЕКУЩИЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ) ЗАТРАТЫ…………………………..……….…..30
15.3 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ………………………………………….……..………….31
15.4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ……………………………………………..…….…33
15.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА………34
15.6 ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА………....35
15.7. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА КИЗМЕНЕНИЮ ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ……………………………………………………………………….36
<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">1.ЦЕЛЬПРОЕКТА
Целью проекта являетсясоздание в г.Екатеринбурге развлекательного центра с комплексом услуг дляорганизации досуга населения и гостей города, а также проведениякультурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.
Для обеспечения разнообразного досуга населения игостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается созданиеединого комплекса услуг, включающего:
·<span Times New Roman"">
гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест,·<span Times New Roman"">
сеть точек питания, включая мини-бары и ресторан на110 посадочных мест,·<span Times New Roman"">
казино,·<span Times New Roman"">
боулинг (6 дорожек),·<span Times New Roman"">
кинотеатр на 200 посадочных мест,·<span Times New Roman"">
комплекс саун, помещение с тренажерами.Создание развлекательногоцентра планируется осуществить на базе реконструкции незавершенного капитальнымстроительством объекта, являющегося пристроем к зданию Екатеринбуржскогофилиала «Челиндбанк» и расположенного по адресу пр. Ленина, д.70.
.
<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Высокий уровень качествауказанных видов услуг будет обеспечиваться двумя основными факторами:
-<span Times New Roman"">
техническими преимуществами оборудования,поставляемого фирмой "AC-AC-BAU-und HandelsGesmbh",а также, высоким уровнем проектных и стоительно-монтажных работ, осуществляемыхс участием этой компании;-<span Times New Roman"">
имеющимся опытом работы на данном рынке специалистовзаинтересованных сторон .3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА
Основные техническиепреимущества оборудования, необходимого для осуществления планируемых услуг вполном объеме и в соответствии с требуемым уровнем качества, заключаются впринципах реализации проекта «под ключ»:
-<span Times New Roman"">
поставка всего оборудования, необходимого длярассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, чтообеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вида оборудования покаждому виду услуг, а также, наиболее оптимальное сочетание различных видовоборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости;-<span Times New Roman"">
проектирование комплекса и монтаж оборудования вполном объеме будет также осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечитединство и преемственность каждого этапа проекта на протяжении всего процессаего реализации.Выбор указанногоместорасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ:
-<span Times New Roman"">
наличиесуществующего трехэтажного здания;-<span Times New Roman"">
часть города, вкоторой планируется создание досугового комплекса является культурным и деловымцентром г.Екатеринбург;-<span Times New Roman"">
прекрасная связьс городской системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до комплекса безтруда можно добраться практически из любой части города.Любое другое размещение досугового центра в пределахгорода Екатеринбугра не будет иметь очевидных преимуществ по перечисленнымпараметрам перед рассмотренным вариантом месторасположения.
4.ПЛАНИРУЕМАЯ ПОЗИЦИЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ
Организация в г.Екатеринбургедосугового центра подобного уровня позволит обеспечить высокиепотребительские качества всех видов предлагаемых услуг:
-<span Times New Roman"">
гостиничный комплекс категории 4**** на 30 номеровтипа «люкс». Площадь каждого номера не менее 30 м2. Всоответствии с требуемым высоким уровнем комфортности все номера будут оснащеныдушевыми кабинами (либо ванными комнатами), кабельным телевидением (не менее 20каналов), телефоном, минибаром и прочими видами необходимых удобств;-<span Times New Roman"">
сеть точек питания, включающая мини-бары и ресторан на110 посадочных мест с уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам ибарам гЕкатеринбурга. Комплекс ресторана будет включать в себя 70 посадочныхмест, расположенных в общем зале, и 40 мест, расположенных в отдельных кабинахпо 10 мест каждая. Сеть баров (общим количеством мест до 40) планируетсяорганизовать в непосредственной близости от прочих видов услуг;-<span Times New Roman"">
комплекс казино, отвечающий лучшим европейскимстандартам игорного бизнеса, предоставляющий широкий ассортиментсоответствующих услуг;-<span Times New Roman"">
комплекс боулинга, состоящий из 6 дорожек, отвечающийтребуемым стандартам;-<span Times New Roman"">
кинотеатр на 200 посадочных мест, соответствующийсертификационным требованиям для данного вида услуг и обеспечивающий прокатфильмов в стандарте DVDпри звуковом сопровождении встандарте DolbyDigital;-<span Times New Roman"">
комплекс саун, общего пользования, включающий финскуюи турецкую бани, оснащенный бассейном и помещением с тренажерами;-<span Times New Roman"">
торговый комплекс общей площадью 100 м2.На основаниивышеперечисленного можно выделить следующие основные конкурентные преимуществаданного досугового центра:
-<span Times New Roman"">
объединение всехуслуг в единый комплекс,-<span Times New Roman"">
организация рядауслуг, не имеющих аналогов в пределах г.Екатеринбурга,-<span Times New Roman"">
повышенныйуровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами в рамках всегокомплекса предлагаемых услуг,-<span Times New Roman"">
удобноеместорасположение досугового центра,-<span Times New Roman"">
наличие развитой инфраструктуры.-<span Times New Roman"">
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫПРОЕКТА
В соответствии с проектомсоздание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкциисуществующего строительного объекта, представляющего собой недостроенное зданиев центральной части гЕкатеринбурга.
Указанный объект состоит изподвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний деньсоставляет около 4043 м2, а объем здания равен 15726 м3.
Согласно предварительномупроекту на данном объекте планируется проведение строительно-монтажных работ,включая работы по достройке четвертого этажа. При этом этажи со 2-го по 4-й попричине высоты кинозала и помещения казино частично пересекаются. Общая площадьобъекта после реконструкции составит около 5900 м2, а объем понаружному обмеру — около 21700 м3. При составлении проекта былимаксимально учтены размеры существующего строения, его стены и лестничныеклетки.
Подвальные помещения(цокольный этаж) планируется оснастить оборудованием для игры в боулинг, атакже для комплекса саун с тренажерами. Здесь же планируется расположитьпрачечную и помещения персонала.
На первом этаже планируетсяразместить торговый комплекс и комплекс ресторана.
На втором этаже, с учетомего высоты, предвидены галереи для кинотеатра а также офисы и служебные помещения.
Следующие два этажаотведены под гостиницу и служебные помещения.
Открытость общих коридорови холлов будет подчеркивать прозрачность помещений и качество их внутреннейотделки.
Проектом такжепредусматривается придание архитектурного своеобразия объекту с учетом еговстроенности в здание банка.
Снабжение комплексанеобходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.
6. ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ПЛАНИРУЕМЫХ УСЛУГ
Потребность в сырье иматериалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается изтрех основных составляющих:
-<span Times New Roman"">
потребность в санитарно-гигиенических средстваходноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса ипредставляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий измыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.;-<span Times New Roman"">
потребность в продуктах питания, используемых дляприготовления пищи в комплексе ресторана;-<span Times New Roman"">
потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всегокомплекса услуг.При определении потребностив санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитываласьпланируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 90% от общего номерногофонда или 9720 койка-дней в год.
При определении потребностив продуктах питания учитывалась планируемая посещаемость ресторана,составляющая в среднем 90 человек в день, а также, средняя стоимость одногопосещения (около 350 руб. без НДС) и процент ресторанной наценки (150%).
Расчет прямых затрат потаким статьям, как санитарно-гигиенических средства одноразового применения ипродукты питания, представлен в таблице 1.
Таблица 1
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХСРЕДСТВА ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Наименование потребляемого материала, единица измерения
Цена за единицу потребляемого материала без НДС, руб.
Расход на единицу услуг
Количество предоста-вляемых услуг в год, ед. изм.
Общая стоимость потребляемого материала в год, тыс. руб.
Санитарно-гигиенические средства одноразового применения, комплект
50
1
9 720
койка-дней
486,0
Продукты питания, расход на человека
140
1
32 400
человеко-мест
4 536,0
Расчет осуществлен дляобъема оказанных услуг соответствующего 100% от планируемого уровня.
При определении потребностив прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась спецификаоказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочегохозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:
-<span Times New Roman"">
постельное белье со сроком службы до 1 года длягостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни,пододеяльника и наволочки),-<span Times New Roman"">
постельное белье со сроком службы до 5 лет длягостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла ипокрывала),-<span Times New Roman"">
санитарно-гигиенические средства многоразовогоиспользования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты,состоящие из 4-х полотенец),-<span Times New Roman"">
столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана(представляет собой комплект, состоящий из набора скатертей и салфеток врасчете на один стол),-<span Times New Roman"">
столовая посуда для ресторана (представляет собойнеобходимый набор столовых приборов и посуды).Расчет общей потребности впрочем хозяйственном инвентаре по каждой позиции, кроме столовой посуды дляресторана, представлен в таблице 2.
Расчет общей потребности впрочем хозяйственном инвентаре для позиции «набор столовых приборов ипосуды для ресторана», представлен в таблице 3.
При этом следует отметить, чтопо каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаряпрофессионального уровня, предназначенных специально для оказаниясоответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируетсяприобрести через иностранных поставщиков, в связи с чем расчет общейпотребности по данной статье представлен в долларовом выражении.
Таблица 2ПРОЧИЙХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, КРОМЕ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ ДЛЯ РЕСТОРАНА
Наименование позиции
Потребность в инвентаре
Общее число мест/столов
Цена одного комплекта, без НДС, долл. США
Общая потребность в инвентаре, тыс. долл.
Постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы
3 комплекта на место
30 мест
72,3
6,51
Постельное белье со сроком службы до 5 лет для гостиницы
2 комплекта на место
30 мест
332,7
19,96
Санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы
4 комплекта на место
30 мест
48,8
5,86
Столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана
3 комплекта на стол
21 стол
66,7
4,20
Таблица 3НАБОРСТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ПОСУДЫ ДЛЯ РЕСТОРАНА
Наименование позиций
Кол-во на 110 мест
Двойной норматив
Цена без НДС, долл. США
Сумма, тыс. долл. США
1
2
3
4
5
ЧАШКИ 2510/16
110
220
3,69
0,812
БЛЮДЦЫ
110
220
3,69
0,812
ТАРЕЛКИ 16 СМ
110
220
4,22
0,928
ТАРЕЛКИ 21 СМ
110
220
4,06
0,893
ТАРЕЛКИ 24 СМ
110
220
4,25
0,935
СУПОВЫЕ ЧАШКИ 27СЛ
110
220
3,50
0,770
БЛЮДЦЫ
110
220
3,50
0,770
БЛЮДО ДЛЯ САЛАТА
110
220
2,50
0,550
САХАРНИЦА С КРЫШКОЙ
10
20
3,75
0,075
КРИНКА 15 СЛ
10
20
3,75
0,075
ПОДСТАВКА ДЛЯ ЯИЦ 13 СМ
10
20
3,25
0,065
БЛЮДО 14 СМ
10
20
19,00
0,380
БЛЮДО 17 СМ
10
20
19,00
0,380
БЛЮДО 20 СМ
10
20
19,00
0,380
ПЕПЕЛЬНИЦА
10
20
3,75
0,075
ПЕРЕЧНИЦА
10
20
3,25
0,065
СОЛОНКА
10
20
3,25
0,065
СТОЛОВЫЙ НОЖ
110
220
4,15
0,913
СТОЛОВАЯ ВИЛКА
110
220
4,15
0,913
СТОЛОВАЯ ЛОЖКА
110
220
4,15
0,913
ДЕСЕРТНЫЙ НОЖ
110
220
4,15
0,913
ДЕСЕРТНАЯ ВИЛКА
110
220
4,15
0,913
ДЕСЕРТНАЯ ЛОЖКА
110
220
4,15
0,913
ЛОЖКА КОФЕЙНАЯ
110
220
4,00
0,880
ЧАЙНАЯ ЛОЖКА
110
220
4,00
0,880
ВИЛКА ДЛЯ РЫБЫ
110
220
4,00
0,880
НОЖ ДЛЯ РЫБЫ
110
220
4,00
0,880
ЛОЖКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ
110
220
3,35
0,737
ПОЛОВНИК ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
10
20
3,95
0,079
ПОЛОВНИЧЕК ДЛЯ СОУСА
10
20
3,95
0,079
Таблица 3 (продолжение)
1
2
3
4
5
БОКАЛ
110
220
3,50
0,770
БОКАЛ
110
220
3,45
0,759
СТАКАН
110
220
3,90
0,858
РЮМКА
110
220
3,15
0,693
ФУЖЕР ДЛЯ ШАМПАНСКОГО
110
220
3,40
0,748
РЮМКА ДЛЯ КОНЬЯКА
110
220
4,25
0,935
СТАКАН ДЛЯ СОКА
110
220
4,00
0,880
СТАКАН ДЛЯ ПИВА
110
220
3,65
0,803
ВЫСОКИЙ СТАКАН ДЛЯ НАПИТКА
110
220
4,35
0,957
СТАКАН ДЛЯ ВИСКИ
110
220
4,70
1,034
КУВШИН 1 ЛИТР
10
20
5,50
0,110
БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ 30 СМ
10
20
4,90
0,098
БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ 40 СМ
10
20
4,90
0,098
СОУСНИЦА 25 СЛ
10
20
4,25
0,085
ПОДНОС 45,7х35,5
1
2
7,50
0,015
ПОДНОС ДЛЯ ПИВА 36 СМ
2
4
4,15
0,017
ПОДНОС ДЛЯ ПИВА 32 СМ
1
2
4,15
0,008
КОКТЕЙЛШЕЙКЕР
6
6
57,17
0,343
ПЛАСТМ. НОЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ СО СТАКАНОВ
1
2
22,50
0,045
КОМПЛЕКТ ИЗ 50 ПЛАСТМ. ПАЛОЧЕК ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ
1
2
30,00
0,060
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОРНЫЙ НОЖ ОФИЦИАНТА
2
4
10,50
0,042
ШТОПОР
1
2
10,50
0,021
ЩЕТКА
1
2
2,80
0,006
ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА
1
2
143,50
0,287
ИТОГО:
27,615
Помимо покрытия потребностив сыре, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый досуговой центрпотребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации всегокомплекса услуг.
Потребность вэнергоресурсах складывается из трех составляющих:
-<span Times New Roman"">
электроэнергия;-<span Times New Roman""> </spa