Реферат: Создание деревообрабатывающего производства "Живой дом"
Бизнес-план
Создание деревообрабатывающегопроизводства «Живой дом»
Содержание
Введение. Общая информация
2. Деревообработка и перспективы деревянногодомостроения
3. Краткое описание технологического процесса
4. Рынок, основные потребители
5. Стратегия маркетинга
6. Конкуренция
7. Анализ окружающей среды
8. Месторасположение
9. Персонал
10. Материальные ресурсы
11. Календарный план проекта
12. Финансирование проекта
13. Производственные и финансовые риски
14. Расчет времени возврата заемных средств
Выводы
Введение. Общая информация
Название предприятия.
Дата создания.
Сфера деятельности.
Организационно-правоваяформа предприятия.
Основной виддеятельности.
2. Деревообработка иперспективы деревянного домостроения
Чтобы было понятнопроисхождение идеи проекта, опишем некоторые тенденции развития строительства вмире.
Более 80% строящегосяжилья в США производится из деревянных конструкций. Общий объем сдаваемыхстроителями площадей жилья в год в США превосходит объем строительства в Россииприблизительно в тридцать (!) раз.
Аналогичные тенденциисуществуют в Европе, и они медленно, но неумолимо движутся в Россию. Такназываемые «евроокна» в Европе понимают как окна, произведенные изспециального, клееного из нескольких ламелий (слоев) оконного бруса. Установкапластиковых окон в жилых помещениях, например, в Германии запрещена.
По прогнозам ГосстрояРоссии ежегодный ввод жилья к 2008 г. достигнет 45-50 млн. м2, в томчисле строительство малоэтажных домов увеличится с 5 до 15 млн. кв. м, изкоторых половина будет в деревянном исполнении.
Немаловажнымпредставляется и то обстоятельство, что России грозит нехватка основныхстроительных материалов. Как заявил министр регионального развития ВладимирЯковлев: " По оценкам экспертов, при сохранении существующей динамикипроизводства к 2008 г. по основным видам строительных материалов — цемент,бетон, кровельные, стеновые материалы — может возникнуть дефицит".
Лесов же в России всегдабыло предостаточно.
В нашей стране ежегоднозаготавливается огромный объем (свыше 400 млн. м3) древесины,которая направляется, главным образом, на нужды строительства.
Деревообрабатывающаяпромышленность по объему выпуска продукции занимает второе место послелесопиления.
Эти производства занимаютлидирующее положение по объемам выпускаемой продукции и своему экономическомузначению, причем, определяющим критерием является платежеспособный спрос.Древесина в России всегда была понятным, удобным и желаемым строительнымматериалом. Время и прогресс внесли новые технологии, с их помощью древесина,как материал, вышла на качественно новый уровень, при этом сохранив ипреумножив свои достоинства.
Древесина — материалживой, имеет характерную структуру, образованную слоями годичных колецразличной плотности. Направление слоев годичных колец относительно пласти доскиявляется важным признаком ее качества.
Подразделяют два видадосок по принципу раскроя бревна: mангенсиальный раскрой и радиальныйраскрой.
Исторически сложившийсяраскрой бревна на лесопильных рамах типа Р-63, Р-75 тангенсальный: направлениегодичных колец параллельно пласти выпиливаемых досок.
При дальнейшей сушкедосок тангенсuального распила в структуре древесины возникают внутренниенапряженности, которые приводят к сложному короблению досок, неравномерномуизменению геометрических размеров, ухудшают качество строгания поверхности.
Все вышеописанные порокидревесины минимизируются при применении радиального раскроя бревна.
При радиальном раскроебревна добиваются максимально близкого к 900 угла наклона годичных колец кпласти доски.
Именно радиальный пиломатериалиспользуется в особо ответственных деревянных, особенно клееных конструкциях,таких как балки, перекрытия деревянных домов, стеновой клееный брус, оконныйклееный брус.
За счет многократногострогания, сращивания в длину, а, затем, склеивания по пласти ламелей брусапроисходит снятие и взаимная компенсация (остаточного суммарного) напряжениявнутри клееного бруса. В результате мы получаем стабильную и жесткуюбалку-брус, значительно превосходящую по своим физико-механическим свойствамцельный деревянный брусок аналогичного размера.
3. Краткое описаниетехнологического процесса
Для обеспеченияпроизводства оцилиндрованного леса в объеме 400 м3 в месяц, клееного оконного и строительного бруса, а также необходимого количествапиломатериала в объеме 200 м3 в месяц предлагается следующаятехнология.
I. Участок лесопиления.
Два радиально-пильныхстанка «Бобр-2000» в линию с многопилом «Фаворит-2000» обеспечат необходимоеколичество производства пиломатериалов радиального и полурадиального распилавысокого качества. В технологии также включены ребро-горбыльный, кромкообрезнойи торцевальный станки для более полной переработки древесины.
II. Участок оцилиндровки древесины.
Предварительная сортировкаи специальная маркировка древесины производятся еще на нижнем и верхнемскладах.
Технология оцилиндровки:
• автоматический выбороптимального варианта обработки поверхности;
• автоматическая подачабревна в рабочую зону;
• оцилилиндровка бревна;
• выполнение продольногоукладочного паза, компенсационного пропила;
• выполнение венцовойчашки;
• сверление под шкант;
• торцовка.
Все операции выполняютсяв соответствии с проектом дома-усадьбы. Станок позволяет обеспечить идеальнуюподгонку бревен и абсолютную плотность стыка (см. прил.).
III. Участок производства бруса.
Для производства клееногобруса различного назначения и размеров требуется радиальный пиломатериалразного сечения.
После полученияпиломатериала и его сушки до 8% влажности следуют операции:
1. Калибровкапиломатериала (т. е. начальное строгание его с четырех сторон с целью вскрытияпороков и оптимизации геометрических размеров для дальнейшей обработки).
2. Сортировка ирасторцовка пиломатериалов с целью устранения сучков и других пороков.
3. Сращивание ламелей подлине:
• нарезкаминишипа;
• нанесениеклея на минишип, прессование;
• принеобходимости — распиловка на делительном станке.
4. Строганиесклеенных и цельных ламелей в размер.
5. Нанесениеклея по пласти, укладка в пресс-вайму, штабелирование бруса после прессования;
6. Конечноестрогание клееного бруса в размер;
7. Торцовкабруса, укладка, упаковка;
8. Упаковканепромокаемой пленкой в паллеты (пачки) по заказу покупателя.
Изделия поданной технологии прочнее, качественнее и долговечнее обычного бруса.
Высокаяживучесть данного производства обеспечивается наличием технологии сращивания вдлину, которая позволяет производить качественные погонажные изделия из такназываемых кусковых отходов, пилокоротья, что позволяет существенно снизитьотходы производства.
IV. Участокиспользования древесных отходов (II этап).
Однако чембольше вырабатывается деловой древесины, тем большие отходы получают прилесозаготовках и переработке стволовой древесины. Сейчас древесные отходыдоходят до 140-150 млн. м3 в год, большая часть которых вывозится насвалку или сжигается.
При наличиеуже известных, широко применяемых в мире технологий, — это вызывает, по крайнеймере, недоумение…
Специальнодля этой главы были кропотливо изучены все расчеты по каждому материалу,получаемому из древесных отходов. И по каждому альтернативному источникуэнергии. В каждом случае предпочтение отдавалось тем направлениям(технологиям), которые уже востребованы в нашем реальном современном мире.
Из лесныхотходов, к примеру, можно получать нефть.
В штатеОрегон (США) построен завод по выпуску сырой нефти из древесной щепы.
Из однойтонны сырья влажностью не более 4% здесь за счет термохимической обработкиполучают до 300 кг нефти.
Экологическаяпрограмма США по получению метанола из отходов дает плоды. В декабре 2004 г. можно было насчитать более 325 действующих проектов и еще 600 таких мест рассматривалось вкачестве перспективной базы.
По словамбывшего заместителя председателя КГБ СССР Николая Шама, который недавно (2006 г.) вернулся из Германии, — немцы переходят на новое топливо, «пельц», из опилок. Пять тоннтакого топлива обеспечивают теплом и горячей водой четырехэтажныймногоквартирный дом. И заводик, который производит в год 30 тыс. тонн этого«пельца», обслуживают всего 2 человека. То есть, современные технологиипозволяют максимально эффективно использовать лесные отходы.
В основе этихтехнологий лежат дисциплины включающие не только области техники итермодинамики, но и области биологии и химии. И хотя нам хорошо известны этитехнологии- все же на втором этапе нами планируется:
1. Выпускстроительных материалов и изделий с использованием экологически чистыхтехнологий, учитывающих способность древесины к выделению собственных клеящихвеществ в процессе гидролитического расщепления лигноуглеродных комплексовклеточных оболочек и полисахаридов. В первую очередь это лигноуглеродныедревесные пластики и пьезотермопластики повышенного качества с пределомпрочности при статическом изгибе в 25-40 МПа, при растяжении — 20-25 МПа, присжатии — 60-80 МПа, с теплопроводностью 24 Вт/(мк). Пьезотермопластикииспользуют для покрытия полов взамен паркета и изготовления дверей, в качествеотделочного материала и т.д.
2. Выпуск вибролита,кровельного картона, древесной ваты.
Плиты из вибролитаобладают достаточно высокими показателями качества: плотность 400-800 кг/м3,предел прочности при статическом изгибе 3-13 МПа, теплопроводность 0,08- 0,09Вт/(м к).
3. Изготовление черепицыпо старинным технологиям примененным, в частности, в Кижах.
V. Участок пропиткиготовых изделий.
VI. Участок пиролизадревесных отходов.
VII. Участок выставочной сборки дома-усадьбы.
VIII. Участок предпродажной комплектации дома-усадьбы.
4. Рынок, основныепотребители
Основные потребители — строительный комплекс Уральского Федерального округа, в особенности районынефтегазового комплекса. Имеются договоренности со строительными фирмами г.Москвы на поставку комплектов жилых малоэтажных домов (коттеджей) изоцилиндрованного дерева полной комплектации с наружной и внутренней отделкой,собираемых по предлагаемой технологии. Кроме того, есть соглашения о намеренияхпо приобретению домов строительными компаниями «Сибирский стандарт» и«Сибурлеспром». Есть предварительная договоренность о подписании контракта сГерманией (Бавария) на поставку нескольких сотен деревянных — домов усадеб.
Потенциальнымипотребителями деревянных домов могут выступать частные лица. В г. Тюмениначинает реализовываться президентская программа «Доступное и комфортноежилье — гражданам России», по которой малоэтажными домами будетзастраиваться тридцатикилометровая зона вокруг города. При этом акцент делаетсяна местные строительные материалы.
5. Стратегиямаркетинга
Цель маркетинга — завоевание рынка и прибыль предприятия. Современная скоростная оцилинровкадревесины позволяет на порядок снизить себестоимость изделий, а идеальногладкая — «зеркальная» поверхность делает их внеконкурентными.
Кроме того, себестоимостьпроизводства 1 м3 клеёного бруса в два раза ниже средней цены нарынке.
В итоге цена деревянногодома-усадьбы может быть существенно снижена.
Анализ каналов сбыта
Реализационная политика иобщение с предполагаемыми потребителями изделий по данной технологии показала,что сбыт не требует развитой торговой сети, т. к. изготовление комплектов домовбудет производиться под заказ по предварительным заявкам, при необходимости сдоставкой в любой район России и за рубеж. Такой подход не предполагает отказот различного рода рекламы.
Выбор стратегииреализации
С учетом высокихпотребительских свойств и сопоставимости цен с другими аналогичными изделиямииз древесины расширение рынка во многом будет зависеть от политики продаж и рекламы, которые должны быть агрессивными(напористыми) и направленными на увеличение доли рынка.
Реклама ипрайс-листы должны предоставлять преимущества данных комплектов домов переданалогами, технологии сборки и монтажа.
Работу попродвижению изделий на рынок (реклама в печати, телевидении) планируетсяпроводить с момента, когда производство выйдет на проектную мощность и будетполучено подтверждение заявленных характеристик продукта. Параллельно намеченопроведение презентаций, участие в ежегодной международной строительной выставкег. Тюмени и семинарах, сотрудничество с учеными кафедры архитектуры Тюменскойархитектурно-строительного университета.
Практическийопыт и квалификация
Руководство производством,продвижение на рынок и достижение оптимальной рыночной позиции проекта будетосуществляться собственными силами с привлечением на постоянную работу одного — двух специалистов по маркетингу.
Гарантийное обслуживание
При надлежащемсоблюдением технологии производства изделий и контроле качества гарантийногообслуживания не потребуется.
6. Конкуренция
Основные конкуренты: строительная индустрия, занимающаясястроительством доступного для населения жилья, и фирмы, возводящие малоэтажноежилье из дерева.
Конкурентнаяпродукция: строительствожилых малоэтажных деревянных домов.
Сильная сторонаконкурентов: продаваемыеими дома и их составляющие уже хорошо известны населению, т. е. имеютсяналаженное производство и сбыт.
Слабая сторонаконкурентов — относительно низкое качество материала, из которого изготавливаются дома,следовательно, идет быстрое их ветшание и износ. Это связано с традиционнымспособом изготовления строительных конструкций. Причем, себестоимостьтрадиционного способа обработки гораздо выше предлагаемого.
7. Анализ окружающейсреды
Для производствадеревянных строительных конструкций используются электроэнергия и газ какисточник тепловой энергии. Этих ресурсов в Тюмени достаточно. Другихэнергоресурсов для технологии не требуется.
Отходы в производстведеревянных конструкций — стружка, щепа и опилки. По предлагаемой технологии напервом этапе они будут подвергаться пиролизу, а полученное тепло использоватьсядля отопления производственных площадей, сушильных камер.
Таким образом,производство вредного влияния на экологию не оказывает.
8. Месторасположение
Производственные мощностипредполагается разместить на территории ….
Площадка не требуетбольших вложений на капитальный ремонт, имеет хорошие подъездные пути иподводку энергоносителей (электричество, газ). Площади предоставляются направах аренды с последующим выкупом
9. Персонал
Требуемыйпроизводственный персонал должен иметь среднюю квалификацию. Первичноеобучение, специальные знания по технике безопасности, электро- ипожаробезопасности работники будут получать в учебном центре фирмы. Поокончании учебы дополнительное обучение будет производиться на рабочем месте.Заработная плата планируется не ниже среднегородской.
Рынок рабочей силы неограничен. Фирма является нанимателем рабочей силы средней стоимости.
На период осуществленияпроекта (4 месяца) задействовано 5 человек.
При эксплуатациитехнологической линии и производства готовой продукции — 44 человека. Работауправленческого персонала и рабочих планируется в одну смену.
Руководящий персонал — высокообразованные специалисты, с большим опытом работы, способные решать любыепроизводственные задачи.
Управленческий персоналимеет обширные хозяйственные связи на уровне администрации города, области иавтономных округов.
10. Материальныересурсы
Основным сырьем дляпроизводства жилья из деревянных конструкций является лес. Заготовка или закупподготовленного леса для технологического процесса будет производиться врайонах Ближнего Севера. Существует договоренность с лесозаготовительнымиорганизациями Урая и Вагая (Северного).
При разработкетехнологического процесса в качестве эталона была выбрана сосна.
Мощности и конструкцииперерабатывающих станков позволяют распиливать и обрабатывать твердые породыдревесины — дуб, кедр, орех, лиственницу…
Необходимо выделить лиственницу.
Во-первых, это наиболееперспективный материал для деревянных конструкций, так как она обладаеткрасивой фактурой, твердостью, инертностью к внешним воздействиям, а, значит, долговечностью.Уже через несколько лет лиственница приобретает легкий серебристый оттенок,который с годами становится еще красивее.
Во-вторых, лиственницазаготавливается на ближнем севере Тюменской области (Уватский район, 400-500 км от Тюмени) и цена ее с доставкой будет соизмерима с ценой на сосну.
Сегодня цена клееногобруса из лиственницы колеблется в пределах 28-52 тыс. руб. за 1 куб.м.
11. Календарный планпроекта
Этапы.
Организационно-подготовительныйэтап занимает в осуществлении всего проекта
значительную частьвремени и включает в себя:
• подготовкуинвестиционного предложения (ТЭО);
• переговоры спотенциальным инвестором;
• разработкубизнес-плана;
• подписаниеинвестиционного контракта.
Эта группа затрат в расчеткалендарного плана, связанного с расходованием денежных средств, не включается.
Отсчет времениосуществления проекта начинается с момента поступления денежных средств отинвестора на расчетный счет фирмы.
На первом этапе, послеуточнения инвестиционных расходов, проводится разработка проектно-сметнойдокументации, подготовка площадки под технологическую линию, а такжеизготовление и приобретение технологического оборудования. Этот этап составляет3 месяца.
На втором этапе (4-ыймесяц) проводятся: сборка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы,обучение персонала, отработка технологического процесса и сдача предприятия вэксплуатацию.
На третьем этапе (5-7месяцы) производство доводится до проектной мощности: выпускается 200 м3 строительного и оконного бруса, пиломатериалов и 400 м3 модуля В месяц, т. е. объемов, достаточных для полной проектной комплектации 4-5деревянных домов-усадеб.
На этом этапе начинаетсявозврат заемных средств. Календарный план проекта приведен на диаграмме 1
Планируемые сроки каждогоэтапа календарного плана могут изменяться по каким-то позициям, либо опережать,либо отставать по независящим от фирмы причинам, не меняя общей картины.
12. Финансированиепроекта
1. Общая стоимостьпроекта — 30 258 тыс. руб.
2. Структура капиталавыглядит следующим образом:
— оборотные средства — 6070 тыс. руб.
— основные средства — 24188 тыс. руб.
3. Способы и условияфинансирования:
— организация совместногопредприятия;
— кредит — сроком на 18месяцев.
Выплата процентовпроизводится ежемесячно с отсрочкой первой выплаты на б месяцев. Выплатаосновной суммы долга производится после поступления денежных средств от продажиготовой продукции на расчетный счет в течение 12 месяцев.
Формы кредитования ивозврата денежных средств могут быть другими и дополнительно обсуждаться посогласию сторон.
План производства ирасчёт выпуска продукции.
Предполагаетсяорганизовать производство точеного модуля из сосны в объеме 4780 куб. метров и клееного бруса и пиломатериалов — 2500 куб. метров в год.
Понеобходимости объемы можно наращивать.
Диаграмма1.
№
п.
/>Месяцы
Этапы
О 1 2 3 4 5 6 7 Организационно- подготовительный в том числе 1 Подготовка инвестиционного проекта, ТЭО/>
2 Переговоры с потенциальным инвестором 3 Разработка бизнес-плана 4 Подписание инвестиционного контракта I этап. Начало финансирования./>
/>
1 Проектно-сметная документация 2 Подготовка площадки 3 Приобретение, изготовление технологического оборудования II этап. 1 Монтаж оборудования/>
2 Пуско-наладочные работы 3 Обучение персонала 4 Отработка технологического процесса и сдача предприятия в эксплуатацию/>
III этап. Начало возврата заемных средств. 1 Выход на производственную мощность выпуска/>
/>
/>
клеёного бруса и пиломатериалов (200 м3 в месяц) 2 Выход на производственную мощность мо- дуля (400 м/месяц). 3. Выпуск 4-5 домов-усадебСистемаконтроля качества
Системаконтроля качества выпускаемой продукции должна обеспечить проверку соответствиявыпускаемой продукции установленным стандартам.
Контролькачества должен включать этап проверки сырьевых материалов и готовой продукции.При необходимости указанная система должна обеспечивать своевременную настройкупроизводственных линий и пересмотр процесса производства для поддержанияминимального уровня затрат и постоянного уровня качества готовой продукции.
Расчет экономической эффективностикапитальных вложений в создание технологии по производству клееных изделий иточеного модуля из дерева.
Таблица 1.
Затраты на созданиетехнологического процесса (4 мес.).
№ п. Статьи затрат Сумма, тыс.руб. 1 Заработная плата работающих по организации производства.с учетом налогов 55 т. р. х 5 чел. х 4 мес 1100 2 Аренда производственных площадей 2200 м2 х 50 р. х 4 мес 440 3 Аренда офиса 80 м2 х 500 р. х 4 мес 160 4 Командировочные, автотранспорт, оргтехника, связь 530 5 Создание запасов сырья на складе 3200 м3 х 1200 р 3840 Итого 6070Таблица 2.
Затраты на капитальные вложения натехнологическую линию.
№ п. Оборудование Стоимость, тыс. руб. 1 Кран КС 1450 2 Кран-балка шириной 18м 300 3 Радиально-пилильный станок «Бобр-2000» — 2 шт. 1020 4 Многопил «Фаворит 2000» 903 5 Реброгорбыльный станок с механической подачей ДКО – 55Г 204 6 Кромкообрезной станок ДКО-55 198 7 Торцовочный станок ЦТ 15-5 288 8 Четырёхсторонний станок «Beaver» 423 504 9 Автоматическая линия сращивания по длине «Beaver» 150/4,5 1960 10 Горизонтально-делительный двухленточный станок CHS 102А 518 11 Четырёхсторонний станок «Beaver» 623U 1100 12 Пресс гидравлический «Вайма» SL3 12000 1200 13 Клеенаносящая машина SJR-250 78 14 Околостаночное оборудование и оборудование для упаковки 2300 15 Оцилиндровочный станок «Святослав 2000» в комплекте с автоматизированной системой подачи 2370 16 Станок для выборки чашек и торцовки брёвен ВКР-19 или СЗ-280 модернизированный 320 17 Заточное оборудование и прочие неучтённые затраты 895 18 Сушильные камеры – 4 шт. 1600 19 Пиролизная установка 480 20 Оборудование для изготовления окон, дверей, лестниц и т.п. 5700 21 Программное обеспечение проектных работ 800 Итого 24188Общая сумма затрат сучетом оборотных средств – 30 258 тыс. руб.
Себестоимостьпроизводства изделий из дерева
Таблица 3.
Себестоимостьизготовления клееного бруса из дерева за месяц.
№ п.п. Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 1. З/пл управленческого персонала с учётом налогов 185 2. З/пл рабочих с учётом налогов – 22 чел. 396 3. Электроэнергия, газ 90 4. Аренда помещений 75 5. Транспорт 80 6. Затраты на сырьё (лес 600 куб.м.) 720 7. Услуги сторонних организаций, связь 40 8. Командировочные 30 9. Представительские 15 Итого 1631Таблица 4.
Расчет экономическойэффективности производства клееного бруса за месяц (год).
№ п.п. Показатели Сумма, тыс. руб. 1. Расчетная себестоимость изготовления клееного бруса за месяц (200 куб.м.) 1631 2. Расчетная себестоимость изготовления 1 куб.м. клееного бруса 8,2 3. Выручка* за месяц 17 тыс. руб.х200 куб.м. 3400 4. В том числе НДС 612 5. Доход за вычетом НДС 2788 6. Чистая прибыль за месяц 2788 тыс. руб.-1631 тыс. руб. 1157 7. Чистая прибыль за год 13884 8.Рентабельность производства клееного бруса за месяц
R=Пр: СК х 100%= 1157:1631х100%
77,1%Примечание:
* Цена 1 куб.м. на рынкестроительных материалов составляет 16-18 тыс. руб.
Таблица 5.
Издержки наизготовление деревянного модуля за месяц.
№ п.п. Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 1. З/пл управленческого персонала с учётом налогов 185 2. З/пл рабочих с учётом налогов – 12 чел. 216 3. Электроэнергия, газ 90 4. Аренда помещений 75 5. Транспорт 80 6. Сырьё и материалы лес – 520 куб.м. 624 7. Услуги сторонних организаций, связь 40 8. Командировочные 30 9. Представительские 15 Итого 1355
Таблица 6.
Расчет экономическойэффективности производства модуля за месяц (год).
№ п. Показатели Сумма тыс. руб. 1 Расчетная себестоимость изготовления 400 куб.м модуля за месяц 1355 2 Расчетная себестоимость изготовления 1 куб.м. 3,4 3 Выручка за месяц 5800 руб. х 400 куб.м. 2320 4 В том числе НДС 417,6 5 Доход за вычетом НДС 2320 тыс. руб. — 417,6 тыс. руб. 1902,4 6 Чистая прибыль при реализации в розницу за месяц 1902,4 тыс. руб. — 1355 тыс. руб. 547,4 7 Чистая прибыль при реализации в розницу за год 547,4 тыс.руб. х 12 мес. 6558,8 8 Рентабельность R = Пр: С/с х 100% = 547,4 т. р.: 1355 т. р. х l 00% 40,4%Примечания:
* Расчетнаярентабельность достигается при продаже модуля в виде погонажа.
** Стоимостькачественного модульного бревна на рынке — от 5800 руб. за 1 м3;
*** Расчеты будутуточнены после калькуляции всего процесса «производство-реализация».
Таблица 7.
Расчетэкономической эффективности производства домов-усадеб за месяц (год).
№ п. Показатели Сумма тыс. руб. 1 Выручка* от реализации 4-5 домов-усадеб общей площадью 770 м2 за месяц 770 м2 Х 15 тыс. руб. 11550 2 В том числе НДС 2079 3 Доход за вычетом НДС 9471 4 Чистая прибыль при реализации за месяц 8873,8 5 Чистая прибыль при реализации за год 106485,3 6 Рентабельность R = Пр: С/с х 100% 1631+ 1355 = 2986 8873,8: 2986 х 100% 297,2 %Примечание: *Стоимость 1 м2 жилья на рынке — от 15 тыс. руб.
В расчетной стоимости 1 м2 жилья не учитывались сложность проекта, применяемые материалы (дуб, кедр, орех,лиственница и т.д.), внутренняя и наружная художественная отделка.
Планируется созданиесобственной строительной структуры по скоростному (менее 7 дней) возведению(сборке) деревянных домов-усадеб. Это решение может иметь при соблюдениивысокого качества, экологической чистоты проекта мощныйрекламно-психологический эффект.
13. Производственные ифинансовые риски
Составляющие факторовриска рассматривались по каждому фрагменту проекта и в совокупности. Рискипроекта анализировалась по финансово-экономической и технической стадиям.
В финансово-экономическойстадии риска определялись факторы:
— роста и взаимосвязиинфляции, ставок финансового рынка и доходности инвестиций в России;
— возможных измененийроссийского законодательства о правах собственности на землю, внешней торговле,регулировании создания и деятельности предприятий и др. Изменениязаконодательства могут сказаться на результатах реализации проекта идеятельности предприятия;
— слаборазвитойинфраструктуры денежного обращения, не обеспечивающей своевременностипоступления средств между партнерами, проблемы платежей в России, недостаточноразвитой системы связи.
Технические риски зависятот времени изготовления, доставки и монтажа технологического оборудования.Сроки выхода на проектные мощности могут увеличиться при несвоевременнозакупленных и смонтированных технологических линиях, затянутых пуско-наладочныхработах.
Производство модулей иклееных изделий из дерева для жилых домов несет определенную долю финансовогориска в части увеличения затрат на сырье, ГСМ, доставку сырья на склад,электроэнергию, газ. Однако проект имеет большой задел прочности, посколькусебестоимость изготовления в два раза ниже средней цены продаж на рынке.
Наибольший риск связан сэкономической нестабильностью и темпами инфляции в России.
Высокая технологическаяпроработанность проекта и ресурсообеспечения позволяют минимизировать риск егореализации. В данном случае можно говорить лишь о факторах снижения общейрентабельности проекта, которыми в Российской Федерации являются:
— ухудшение экономическойситуации;
— несовершенствозаконодательства;
— дефициткапиталовложений в строительное производство, затрудняющий использование в немнаиболее эффективных материалов и технологий.
Гарантиями успешногоосуществления проекта являются хорошие научные и практические проработкитехнологий, имеющиеся запросы потребителей, тенденции развития строительногорынка, ориентированного на естественные экологически чистые материалы.
Анализ емкости рынкапоказывает, что при самом неблагоприятном развитии событий действие данныхфакторов не будет сказываться на сбыте продукции даже при многократномрасширении объемов производства по сравнению с предусмотренными в проекте.Отсутствуют они и при ориентации производства на внешний рынок.
Все это позволяетопределить степень риска, связанного с реализацией проекта как крайне низкую.
Коэффициент риска проектаравен 9% (вероятность изменения законодательства РФ, срывы поставокоборудования, добросовестность подрядчиков, форс-мажорные обстоятельства ит.д.).
Анализ точкибезубыточности показывает, что увеличение стоимости сырья и электроэнергии до20-25% не окажет заметного влияния на снижение рентабельности.
Это позволит своевременнопогасить долги перед инвестором (кредитором) и планомерно наращивать объемпроизводства.
14. Расчёт временивозврата заёмных средств
Время возврата в основномскладывается от затрат на производство (себестоимость), объема выпуска иреализации изделий и цены, складывающейся на рынке строительных материалов.
Таблица 8.
Сводный расчетэкономической эффективности производства за месяц (год).
№ п. Показатели Сумма, тыс. руб. мес. год 1. Чистая прибыль для клеёного бруса при реализации в розницу 1157 13884 2. Чистая прибыль от реализации в розницу оцилиндрованного модуля 547,4 6558,8 3. Минимальная чистая прибыль* от реализации 4-5 домов-усадеб общей площадью 9 240 м2 8873,8 106485* Расчет выполнен безучета сложности проекта, используемых материалов (дуб, кедр, орех, лиственница т.д.),наружной и внутренней художественной отделки.
Выводы
Проведенные расчетыпоказали следующее:
1. Проект производствадеревянных домов-усадеб является высокотехнологичным и создает возможностивывода отечественного строительства на европейский уровень.
2. Объем продаждомов-усадеб (без НДС) составит 113652 тыс. руб. в год. Согласно проведеннымрасчетам среднегодовые затраты на изготовление 48-60 домов-усадеб об, щейплощадью 9240 м2 не превысят 40 млн. руб. в год.
Затратная часть на одиндом-усадьбу (площадью 100-150 м2) составит менее 600 тыс. руб.
3. Рентабельность почистой прибыли составит около 300%.
Годовая прибыль отреализации домов-усадеб (106485,3 тыс. руб.) гарантирует возврат заемныхсредств менее, чем за полтора года.
4. Срок окупаемостипредлагаемого проекта составит от 0,7 до 1,5 лет, что значительно ниженорматива. Окупаемость большинства проектов, принимаемых к осуществлению взападных странах, составляет 6-8 лет.
Внутренняя расчетнаянорма доходности проекта составляет %. Это значит, что предполагаемаяэффективность проекта в 4 раза превышает нормативную.
5. Анализ точкибезубыточности предлагаемого производства показал, что даже увеличение на20-25% стоимости исходного сырья и электроэнергии не сможет оказать заметноговлияния, как на расчетную цену продукции, так и на нормативную рентабельность.Даже при самых неблагоприятных условиях прибыльность проекта составит не менее270 %. Это без пересмотра прогнозируемой цены за 1 кв. м жилья.
6. Реализацияпроекта даст возможность создать новые рабочие места в г. Тюмени и превратитгород в экспортера элитных деревянных домов-усадеб, что очень важно длядиверсификации промышленного производства Тюменской области.
7.Оцилиндровочный станок по своим возможностям играет в реализации проекта роль«первой скрипки».
Во-первых,применена новейшая скоростная оцилиндровка древесины, которая по своимвозможностям превосходит в 10-15 раз существующие станки аналогичногоназначения, что является основным конкурентным преимуществом.
Во-вторых,идеальная чистота поверхности обработки не имеет аналогов в мире. В-третьих,универсальность применения, безупречная высокоточная геометрия, способствуетповышению строительной культуры.
8Социально-экономическая значимость предлагаемого бизнес-плана выходит науровень национального проекта в связи с реализацией областной и государственнойпрограмм «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».