Реферат: Бізнес-план на відкриття готелю "Гальшка" в м. Острог

Бізнес-план на відкриття готелю «Гальшка» в м. ОстрогМаркетингова програма

Багато хто любитьподорожувати, чимало людей відвідують наше старовинне місто, оповите легендамита історичною давниною. Також до нашого міста приїжджає велика кількість людейв академію, на проведення як викладацьких так і студентських конференцій,вступних іспитів тощо. А ще молодь, закохані пари, яким час від часу потрібнопобути на одинці…

Саме томустворення готелю «Гальшка» в м. Острог забезпечить комфортабельнийвідпочинок та залишить приємні спогади про місто.

В місті Острогпроживає більше 30 000 людей, більшу половину становлять особи до 45 років. Розвитокакадемії, зростання її популярності призводить до збільшенні кількостістудентів. Однак досі тут немає сучасного, затишного готелю, де можна б булопоєднати помірні ціни та комфорт.

Створення готелютакого типу дозволить отримувати прибутки протягом всього року.

Слід врахувати, щостворення його по вулиці Вишневського, біля ресторану «Під замком», тазаправної станції «Otto»,майже в центі міста, забезпечить зручність для клієнтів.

Таким чином,створення готелю «Гальшка» є обґрунтованим і дозволить отримуватиприбутки.

Метою діяльностіготелю є одержання найвищого прибутку при мінімальних витратах, а такожреалізація якісних та надійних товарів, високий рівень сервісу та задоволенняпотреб споживачів.

Місія нашогопроекту створення будівництво готелю та в майбутньому надання послуг попоселенню в готель. Візія — надання послуг проживання в готелі, які б моглизабезпечити нашим клієнтам комфортабельний відпочинок за помірними цінами.

Відкриття готелютакого типу є інвестиційно привабливим. Інвестиційна привабливість відкриттяданого бізнесу обґрунтовується тим, що в даному регіоні існує незначнаконкуренція, тим самим забезпечується прибутковість інвестицій в галузі. Використовуючиконцепцію соціального маркетингу компанія забезпечить потреби клієнтів танадасть соціальний ефект.

Для того, щоботримувати постійний прибуток готель повинен буде приймати відвідувачів,надавати їм максимально можливі умови відпочинку, якість і комфорт, тареалізовувати дану послугу за доволі помірними цінами. Так встановлюючи ціни наномери ми керуватимемось стратегією підвищеної цінності, тобто встановимонизькі ціни на послуги високої якості.

Вартість номеріввизначатиметься безпосередню від умов, що надаються. Так всі номери будутьподілені на одномісні, двохмісні з двома односпальними ліжками, та двомісні здвоспальними ліжками. Також передбачає номер для молодят.

Замовляти номериможна буде як безпосередньо перед поселенням так і завчасно. На перших етапахрозвитку послуга бронювання номерів надаватиметься безкоштовно.

Також будутьрозглянуті пропозиції що до здачі в оренду окремих кімнат, знімання кімнатпротягом тривалого періоду за певними знижками. Та звичайно знижки дляпостійних клієнтів.

Спочатку розглянемоSWOT-аналіз готелю «Гальшка».

Таблиця 1. SWOT — аналіз готелю «Гальшка»

Можливості Загрози

Розширення асортименту послуг в процесі діяльності.

Можливість надання якісного відпочинку, завдяки комфортабельним умовам

Поява на ринку конкурентів і в результаті цього зменшення прибутковості.

На даний вид діяльності значний вплив окрім якості послуг, має їх вартість.

Сильні сторони Слабкі сторони

Послуги, що будуть надаватися дозволять підняти рівень розвитку міста, його ділової частина.

Відсутність на ринку великої кількості конкурентів.

Вигідне розташування (по вулиці Вишневського, котра є суміжною з центральною вулицею Острога).

Ціни на послуги будуть помірними.

Надання клієнтам знижок постійним клієнтам, при бронюванні кількох номерів одночасно.

Будівництво приміщення готелю, його оснащення є дорогим та займе тривалий час

Окупність проекту передбачається через 3 роки.

З таблиці 1 можнапобачити, що в SWOT — аналізі магазину переважають сильні сторони, що допоможеобґрунтувати відкриття готелю «Гальшка».

Для вибору та обґрунтуванняконкурентної стратегії діяльності доцільно застосувати стратегію диференціації,що дозволить розвинути сильні сторони та здобути конкурентну перевагу. Данастратегія дасть змогу створити певний імідж готелю, та послугам що будутьнадаватись. Послуги вирізнятимуться від послуг конкурентів готель «Вілія»,перш за все високою якістю, комфортабельністю та помірною ціною. На початкудіяльності буде встановлена знижка 5%, пізніше проводитимуться знижки постійнимклієнтам та при комплексному бронюванні. Цей вибір можна обґрунтувати,здійснивши сегментацію ринку.

Таблиця 2. Сегментаціяринку готельний послуг

Потреби

Групи

клієнтів

Функціональні Комунікаційно-промоційні Фінансові Ціна Якість Знижка 5% на початку діяльності Знижки при комплексному бронюванні (більше 3 номерів) Знижки постійним клієнтам

1. Жінки:

15-35 років

після 35 років

2. Чоловіки:

15-35 років

після 35 років

Х

X

X

X

Х

O

Х

Х

Х

X

X

О

Х

О

Х

Х

Х

О

X

О

Х — реально існуючийсегмент

О — частковийсегмент

Недолікомстратегії диференціації є те, що дана стратегія збільшує витрати, але цьомуможна запобігти за рахунок того, що клієнти, за бажанням, зможуть робитипопередні замовлення, що передбачатиме доплату понад ціну.

Ціни на товарибудуть помірними. Однак, поряд з цим буде застосовуватись система знижок:

знижка 10% напослуги на початковому етапі діяльності готелю;

знижка за комплекснебронювання (на суму понад 3 номера) — 10%;

знижки постійнимклієнтам — 5%.

Таким чином, можна обґрунтуватиобсяги від реалізації послуг готелем за перший рік робот (таблиця 3).

Таблиця 3. Розрахуноквиручки від реалізації послуг

№ п/п Номери Кількість номерів, шт. Ціна, грн. за день I кварт. II кварт. III кварт. IV кварт. Всього за рік, грн.

Сума,

грн

Сума,

грн

Сума,

грн

Сума,

грн

Сума,

грн

1 Одномісні 8 80 45408 48000 51200 54400 199008 2 Двохмісні (з двома односпальними ліжками) 7 160 78400 84000 89600 95200 347200 3 Двохмісні (з одним двоспальним ліжком) 7 140 68600 73500 78400 83300 303800 4 Номер для молодят 2 145 20300 21750 23200 24650 89900 Разом 212708 227250 242400 248750 939908

Розрахунок виручкипроводився наступним чином. Визначено ціну за номер за один день в залежностівід виду номера. При визначенні виручки за переший квартал роботи готелювраховано що в день відкриття на всі номери буде 5% знижка та той факт, що незавжди будуть замовлені клієнтами всі номери. наведемо приклад розрахункувиручки при здачі одномісних номерів:

80*0,95*8+80*8*70=45408грн.

де, 80 — цінаномера готелю за день;

0,95 — 5% знижка вперший день;

8 — кількістьодномісних номерів;

70 — умовнасередня кількість наповненості готельних номерів протягом кварталу, днів.

В наступнийквартал планується збільшення загальної кількості наповненості готелю до 75днів, тому загалом за другий квартал ми отримаємо 227250 грн. виручки.

Протягом третьогокварталу прогнозується зростання загальної кількості наповненості готелю до 80днів за квартал і тому виручка становитиме 242400 грн. І в четвертий квартал — 85 днів та 248750 грн. відповідно.

Місто Острогвідоме як в світі так і в Україні завдяки Острозькій академії та як державнийісторичний заповідник з багатьма музеями, тому тут постійно є багато студентівта туристів. Звідси попит на готельні номери є потенційно високим.

Звичайно спочаткудіяльності потрібно буде провести рекламну компанію для залучення широкого колаклієнтів. Протягом першого року функціонування нам необхідно зробити наступнівитрати на рекламу: (таблиця 4)

Таблиця 4.Розрахунок витрат на рекламу

Вид реклами Вартість, грн. Презентація 1500 5% знижка в перший день 151,5 Об’ява на дошках оголошень 100 Календарики-візитки 150 Інтернет-сайт 20 Всього 1921,5

Плануючидіяльність по відкриттю готелю, ми використали метод аналогії. Для прикладу мидослідили діяльність готель, який знаходиться біля м. Рівне. Готель маєконкурентів, але отримує значні прибутки. Проаналізувавши діяльність даного готелю,можна передбачити, що діяльність нашої фірми буде більш успішною, оскільки вмісті Острог немає подібного готелю, де поєднувався б комфорт та помірні ціни.

Виробнича програма

Готель «Гальшка»буде розміщений в місті Острог по вулиці Вишневського, напроти кафе-ресторану«Під замком» та заправної станції «Окко». Спочатку намзнадобиться купити 600 м². На сьогодні ціна одного метра квадратного землів місті Острог складає 500 грн., отже знадобиться 300000 грн.

Загальна площаготелю становитиме 500м². На будівництво потрібно затратити 9 місяців. Будівництвобуде покладено на будівельну компанію «Вежа». Загалом самебудівництво та облаштування коштуватиме за підрахунками 2000000 грн. Також потрібнобуде зробити додаткові витрати на закупівлю вивіски, унітазів, душових кабін,жалюзі та раковин (таблиця 5).

Таблиця 5. Додатковівитрати на облаштування

№

п/п

Перелік витрат Кількість, шт. Ціна, грн. Сума, грн.

1

2

3

4

5

Вивіска

Унітаз

Душова кабіна

Жалюзі

Раковина

1

25

24

24

25

1000

250

1500

70

300

1000

6250

36000

1680

7500

Всього разом 41630

Наступним етапомоблаштування готелю є закупівля меблів, жалюзі та килимів.

Будуть здійсненнінаступні витрати на придбання меблів, жалюзі та килимів (таблиця 5):

Таблиця 6. Розрахуноквитрат на придбання меблів, жалюзі та килимів

№

п/п

Перелік основних засобів Кількість, шт. Ціна, грн. Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ліжко односпальне

Ліжко двоспальне

Шафа для одягу

Тумбочка

Настільна лампа

Телевізор

Килим в номер

Килим в коридор

Журнальний столик

Стільчики

Сейф Відро

Пральна машина

Диван

Відро для сміття

Світильники

Пилосос

Дзеркало

Покривало на односпальне ліжко

Покривало на двоспальне ліжко

Лампа денного освітлення

22

9

25

40

40

25

24

3

25

50

1

2

1

1

27

54

1

25

22

9

27

1500

2500

800

250

30

1000

200

250

300

100

200

12

2500

3000

10

50

300

100

100

150

225

33000

22500

20000

10000

1200

25000

4800

750

7500

5000

200

24

2500

3000

270

2700

300

2500

2200

1350

6075

Всього Разом 150872

В процесівикористання основних засобів їх вартість зменшується в результаті зношення. Томунеобхідно на основні засоби здійснити нарахування амортизації. В даному випадкунайкращим способом визначення амортизаційних відрахувань, на нашу думку, єпрямолінійний метод. Амортизація за цим методом визначається за формулою:

А = Ва/Тп,

де

А — річна сумаамортизації;

Ва — вартість, щоамортизується;

Тп — термінкорисного використання основних засобів.

Наприкладрозрахуємо амортизацію для односпальних ліжок. так первісна вартістьодноспального ліжка становить 1500 грн. ліквідаційна вартість 200, звідсивартість що амортизується 1300 грн. Термін корисного використання 20 років. розрахуєморічну суму амортизації: 1300/20=65 грн. (таблиця 7)

Розрахунок сумиамортизації за квартал визначається діленням річної суми амортизації на чотири.

Таблиця 7. Розрахунокамортизації на основні засоби за три роки

№ п/п Перелік основних засобів Первісна вартість, грн. Ліквідаційна вартість, грн. Вартість, що амортизується, грн. Термін корисного використання, рік. Річна сума амортизації, грн. Сума амортизації за другий рік, грн. Сума амортизації за третій рік, грн 1 Ліжко односпальне 1500 200 1300 20 65 65 65 2 Ліжко двоспальне 2500 300 2200 20 110 110 110 3 Шафа для одягу 800 100 700 25 28 28 28 4 Тумбочка 250 50 200 25 8 8 8 5 Настільна лампа 30 - 30 5 6 6 6 6 Телевізор 1000 300 700 5 140 140 140 7 Килим в номер 200 50 150 10 15 15 15 8 Килим в коридор 250 60 190 10 19 19 19 9 Журнальний столик 300 60 240 25 96 96 96 10 Стільчик 100 20 80 10 8 8 8 11 Сейф 200 50 150 10 15 15 15 12 Відро 12 - 12 2 6 6 6 13 Пральна машина 2500 600 1900 5 380 380 380 14 Диван 3000 500 2500 20 125 125 125 15 Відро для сміття 10 - 10 2 5 5 5 16 Світильники 50 - 50 5 10 10 10 17 Пилосос 300 120 180 5 36 36 36 18 Дзеркало 100 - 100 12 8,33 8,33 8,33 19 Покривало на односпальне ліжко 100 30 70 5 23,33 23,33 23,33 20 Покривало на двоспальне ліжко 150 40 110 5 22 22 22 21 Лампа денного освітлення 225 - 225 8 28,13 28,13 28,13 22 Приміщення готелю 2000000 200000 1800000 50 36000 36000 36000 Всього 37153,79 37153,79 37153,79

Виробнича програма вимагаєрозрахунку виробничих витрат, а саме по вартості сировини, витрати на заробітнуплату, розрахунок постійних і змінних витрат тощо.

Таблиця8. Розрахунок витрат на оборотні засоби на перший рік функціонування готелю

№

п/п

Перелік оборотних засобів Кількість, грн. Ціна, грн. Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

Постільна білизна односпальна

Постільна білизна двоспальна

Пральний порошок, кг

Мішки для сміття

Щітка для прибирання

Миючий засіб

Швабра

44

18

600

10

2

10

2

35

45

25

2

25

4

10

1540

810

15000

20

50

40

20

Всього разом 17480

Для ефективної діяльностіперукарні необхідно розрахувати потребу в оборотних фондах по кварталах.

Таблиця9. Розрахунок витрат на придбання оборотних коштів по кварталах, за три роки

№ п/п Перелік оборотних фондів Сума, грн. За перший рік За другий рік За третій рік

І квартал

05-07

ІІ квартал

08-10

ІІІ квартал

11-01

ІV квартал

02-04

1 Постільна білизна односпальна 1540 - 1540 - 3080 3080 3080 2 Постільна білизна двоспальна 810 - 810 - 1620 1620 1620 3 Пральний порошок, кг 600 600 600 600 2400 2400 2400 4 Мішки для сміття 20 20 20 20 80 80 80 5 Щітка для прибирання 50 50 50 50 200 200 200 6 Миючий засіб 40 40 40 40 160 160 160 7 Швабра 20 20 20 20 80 80 80 Всього 3080 730 3080 730 7620 7620 7620

В готелі «Гальшка»працюватиме директор (за сумісництвом бухгалтер), два адміністратори та двіприбиральниці.

Розрахунок витратна заробітну плату подано у таблиці 9.

Таблиця 9. Витратина заробітну плату працівників

Назва категорій працюючих Потреба, чол. Витрати на заробітну плату, грн. Директор (за сумісництвом бухгалтер) 1 1200 Адміністратор 2 1800 Прибиральниця 2 1600 Всього 5 4600

Виходячи з усіхвище приведених розрахунків необхідно визначити поточні витрати на виробничупрограму (таблиця 10).

Таблиця 10. Розрахунокпоточних витрат на виробничу програму

Статті витрат Сума витрат по кварталах, грн. Сума витрат за 1 рік, грн. Сума витрат за 2й рік, грн. Сума витрат за 3 рік, грн. І ІІ ІІІ ІV Сировина і матеріали 3080 730 3080 730 7620 7620 7620 Зарплата 13800 13800 13800 13800 55200 55500 56000 Нарахування на заробітну плату 4416 4416 4416 4416 17664 17760 17920 Комунальні послуги 300 400 500 550 1750 2000 2000 Реклама 30 30 20 20 90 80 80 Амортизація 9288,45 9288,45 9288,45 9288,45 37153,8 37153,8 37153,8 Відсоток за кредит 165208,33 160468,75 155729,16 150989,58 632395,82 585000 509166,66 Реєстрація 34 - - - 34 - Санстанція 80 80 80 80 320 384 400 Разом 196236,78 189213,2 186913,61 179874.03 752227,62 705497,8 630340,46

Оскільки метоювиробничої програми є визначення рівня прибутковості запланованого бізнесу таоцінка ефективності основних виробничих фондів і оборотних фондів, то напідставі вже відомих грошових надходжень та виробничих витрат потрібнорозрахувати прибуток та рівень рентабельності виробничих витрат.

Розрахунокприбутку та рівня рентабельності подано у таблиці 11.

Таблиця 11. Розрахунокпоказників прибутку та рентабельності

Показник, грн. Сума по періодах, грн. За 1 рік За 2 рік За 3 рік І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Виручка 212708 227250 242400 248750 939908 969600 995000 Виробнича собівартість 196236,78 189213,2 186913,61 179874.03 752227,62 705497,8 630340,46 Валовий прибуток 16471,22 38036,8 55486,39 68875,97 187680,38 264102,2 364659,54 Єдиний податок 1107.58 1599.67 1794.16 1547.99925 6713.56 8230.56 11076.49 Чистий прибуток 43195.64 62387.13 69972.23 60371.9708 261828.82 320991.65 431983.05 Рівень рентабельності 0.22 0.33 0.37 0.34 0.35 0.45 0.69

На основіпроведених розрахунків прибутку та рентабельності можна сказати, що прибутокготелю буде значним, оскільки рівень рентабельності ще в період погашеннякредиту знаходиться в середньому в межах 32% в перший рік діяльності, 45% вдругий та 69% в третій рік. Вже на початковому етапі діяльність готелю єефективною незважаючи на великі витрати. Ефективність діяльності забезпечуєтьсязавдяки значному попиту на запропоновані послуги, помірні ціни тазацікавленості клієнтів.

Організаційний план

Готель «Гальшка»буду створено у формі приватного підприємства.

В перукарніпрацюватиме директор, що одночасно буде бухгалтером, два адміністратори та двіприбиральниці. Таким чином сумісництво посад директора та бухгалтера надастьможливість зекономити на витратах на заробітну плату.

Організаційнаструктура матиме наступний вигляд:

/>

Підбір працівниківбуде проводитись наступним чином: на посаду директора — серед осіб віком від 20до 50 років, з відповідною економічною освітою та досвідом роботи не менше 2років. На посади адміністраторів — молоді люди, бажано чоловічої статі, віком25-40 років, середня освіта, досвід роботи з людьми. На посаду прибиральниці — особи жіночої статі, віком 25-50 років.

Заробітна платапрацівникам буде виплачуватись відповідно до посади, так директор (бухгалтер) отримуватиме1200 грн., адміністратори по 900 грн., та прибиральниці по 800 грн. В ходідіяльності готелю буде здійснюватись стимулювання роботи працівників взалежності від отриманого прибутку.

Готель працюватимецілодобово, без вихідних. Робочий тиждень директора триватиме 5 днів, зпонеділка по п’ятницю. Робочий час з 9: 00 по 18: 00, обід з 12: 00 по 14: 00.

Прибиральниціпрацюватимуть через день щодня, з 8: 00 до 19: 00, обід з 14: 00 по 15: 00. Адміністраторипозмінно, через два дні.

Для того, щобпередбачити черговість по строках виконання робіт необхідно побудувати графікосвоєння виробничих потужностей та збуту продукції (надання послуг).

Таблиця12. Графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції

Перелік заходів Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Будівництво готелю * * * * * * * * * Закупівля меблів та облаштування * Підбір кадрів * Закупівля оборотних активів * * Реалізація послуг * * * *

Будівництво готелюрозпочнеться у травні і триватиме до жовтня. В жовтні відбудеться закупівлямеблів та обладнання, підбір кадрів та закупівля оборотних активів. Загаломзакупівля оборотних активів здійснюватиметься раз у квартал. починаючи злистопада готель буде реалізовувати свої послуги.

Фінансовий план

Метою фінансовогоплану бізнес-проекту по відкриттю готелю «Гальшка» в місті Острог єобгрунтування необхідної суми коштів на здійснення бізнес-плану, а такождовести, що капіталовкладення з врахуванням прибутковості, ризиків, інфляціїбудуть найбільш вигідними.

Отже, на основівище проведених розрахунків, які стосуються основних та оборотних коштів,необхідно визначити загальну потребу в інвестиціях та формування джерелфінансування (таблиця 13).

Таблиця13. Загальна потреба в інвестиціях таформування джерел фінансування

Актив Пасив

 

Потреба в інвестиціях Сума, грн. Джерела фінансування Сума, грн.

 

I. Основні засоби в т. ч.: 2192502 I. Власні кошти 1000000 /> II. Залучені кошти, в т. ч.: 1300000 /> 1.1 приміщення (будівництво) 2000000 /> 2.1 д/ст. кредити 1300000 /> 2.2 к/ст. кредити - /> 1.2 обладнання 192502 III. Інші джерела - /> II. Оборотні кошти, в т. ч.: 107498 /> 2.1 запаси і затрати 107498 /> 2.2 грошові кошти - /> Всього потреба в інвестиціях 2300000 Всього по джерелах фінансування 23000000