Реферат: Производство гофрированного картона и тары из него

Министерствообразования Российской Федерации

Вятский государственный университет

Факультет автоматизации машиностроения

Кафедра экономики и предпринимательства

ОАО «Вентэкс»

БИЗНЕС – ПЛАН

«Производство гофрированного картона и тары из него»

Выполнили студенты группы____________________________________________

Проверила

_______200_

Содержание

Резюме 3

1 Сведения о предприятии ивыбор организационно-правовой формы 4

2 Описание продукции 4

3 Организационнаяструктура предприятия 5

4 Виды деятельности ипорядок формирования уставного капитала 5

4.1 Виды деятельности 5

4.2 Порядок формированияуставного капитала 6

5 Маркетинг и сбыт 6

5.1 Поставщики 6

5.2 Потребители 6

5.3 Конкуренты 7

5.4 Поддержка со стороныгосударства 7

6 Производственный план 7

6.1 Месторасположение,земля, производственные площади 7

6.2 Технология, качество исертификация производства 7

6.3 Кадровое обеспечение 8

6.4 Материалы,используемые для производства 8

7 Финансовый план 9

7.1 Основа для финансово-экомических расчетов 9

7.2 Гарантии возвратакредита и процентов по кредиту 9

7.3 Расчет затрат напроизводство 10

7.4 Сведения опредлагаемой прибыльности проекта (в расчете на год) 11

7.5 Показателиэффективности проекта 11

Приложение А (справочное). Прайс-листОАО «Вентэкс» 13
Резюме

Данным проектом предполагается закупка комплекта оборудования дляпроизводства 8,5 млн. м2 в год гофрированного картона в ОАО «Вентэкс». Гофрокартонпредназначен для изготовления упаковки (тары) для различных продовольственныхтоваров и товаров народного потребления.

В настоящее время напредприятии уже работает комплект оборудования мощностью 10 тыс. м2в год. Под новое оборудование имеются производственные площади и возможностьподготовки квалифицированных кадров.

Реализация данного проектапозволит создать 100 новых рабочих мест. Что значительно (почти наполовину)снизит уровень социально-экономических проблем в поселке ПервомайскийСлободского района, где расположено предприятие. По состоянию на 23.04.02г.уровень безработицы в поселке составляет 11,9 процентов или 209 человек из 1752трудоспособных граждан не имеют работы.

Обучение кадровпредполагается производить непосредственно на предприятии за счет собственныхсредств. Минимальные затраты на создание одного рабочего места составят 26,8тыс. руб., максимальные – 32 тыс. руб.

Выпускаемая тара пользуетсяповышенным спросом у предприятий области. В настоящее время за счет продукцииОАО «Вентэкс» удовлетворяются лишь 10% потребности вкартонной таре на рынках Кировской области, после реализации данного проектабудет удовлетворяться 18% спроса. Таким образом, установленные мощности будутзагружены полностью, портфель заказов имеется.

Для реализации проектапотребуется 2,86 млн. руб. капитальных вложений. Инвестиции предполагаетсяпроизвести за счет:

§

Собственных средств – 1,42млн. руб.;

§

Кредитов – 1,44 млн. руб.

Кредит предполагается получить сроком на 3 года под ставку 10% годовых.

Ожидаемая рентабельностьпроизводства от 15 до 60%.

Гарантиями возврата кредитаявляется быстрая окупаемость вложенных средств, неограниченный спрос напродукцию предприятия и имеющиеся товарно-материальные ценности.

ОАО «Вентэкс»образовано путем реструктуризации ОАО «Спичечная фабрика «Белка». В результатецех производства гофрокартона и тары из неговыделился в самостоятельную организационную структуру.

1 Сведения о предприятии и выборорганизационно-правовой формы

Поскольку общество организовано на базе одного из цехов ОАО «Спичечнаяфабрика «Белка», у него имеется вся необходимая инфраструктура: тупиковаяжелезнодорожная ветка, автомобильные подъездные пути, водопровод,канализационный коллектор, обеспечено теплом и паром, электроэнергией, связью ипр.

Имеются налаженные иотработанные связи с поставщиками материалов и покупателями продукции. ОАО «Вентэкс» работает на правах малого предприятия, что даетбольшие возможности гибкого реагирования на быстроменяющиеся условия рынка.

Организационно-правоваяформа ОАО, в отличие от других форм, позволяет довольно быстро в короткие срокипривлечь к своему предприятию крупные инвестиции, в сжатые сроки сформироватьуставный капитал и, в следствии этого, более быстро пройти государственнуюрегистрацию. При данной организационно-правовой форме можно выпускатьнеограниченное количество акций, любой стоимости и распространять их срединеограниченного числа лиц. При ОАО реализуется наиболее демократичноеуправление предприятием. Участники ОАО (акционеры) не отвечают по егообязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, впределах стоимости принадлежащим им акций.

2Описание продукции

Гофрированный картонпроизводится согласно ГОСТ 7376-89 из 2-х слоев картона и 1 слоя бумаги,склеиваемых между собой, причем средний слой (бумага) гофрируется. Ширинавыпускаемого полотна (1050 мм и 1260 мм) позволяет выпускать любые типы иразмеры ящиков в зависимости от спроса на них.

Гофрированный картон,выпускаемый на предприятии, имеет следующие характеристики:

Тип

Класс

Марка Т

Т 11; Т 12; Т 13; Т 14

Т 21; Т 22; Т 23; Т 24

Наименование показателя

Марка картона Т 11

Т 12

Т 13

Т 14

Т 21

Т 22

Т 23

Т 24

1.Сопротивление продавливанию, МПа, не менее

1,1

1,3

1,5

1,7

0,7

0,9

1,1

1,2

2.Ударное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии релевки после выполнения одного двойного перегиба на 180 градусов, кН/м, не менее

3.Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее

3,0

3,2

3,6

2,2

3,0

3,8

4,6

4.Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее

0,2

5.Влажность, %

6-12

Ящики из гофрированногокартона выпускаются в соответствии с ГОСТ 9142-90 и соответствуют всемтребованиям данного стандарта, а цены выгодно отличаются от цен на аналогичнуюпродукцию предприятий – конкурентов. Кроме того, положительным моментом дляпотребителей области является возможность покупки тары мелкими партиями(экономя на складских расходах) на условиях самовывозаавтотранспортом или доставка производится на транспорте изготовителя с доплатойза услуги транспорта. Это значительно дешевле, чем доставка железнодорожнымтранспортом из Архангельска или Набережных Челнов. На всю продукцию имеетсясертификат качества.

3 Организационная структура предприятия

Организационнаяструктура предприятия включает:

1.

Общее собрание акционеров –высший орган управления обществом.

2.

Совет директоров – орган,осуществляющий общее руководство деятельностью обществом, за исключениемвопросов отнесенных к компетенциям общего собрания акционеров.

3.

Единоличный исполнительныйорган (генеральный директор) – руководит текущей деятельностью предприятия.

4 Видыдеятельности и порядок формирования уставного капитала

4.1 Виды деятельности

1.

Производство гофрокартона и тары из него.

2.

Розничная и оптоваяторговля.

3.

Внешняя экономическаядеятельность.

4.

Иная деятельность, незапрещенная законодательством.

4.2 Порядокформирования уставного капитала

60% уставного капитала – ОАО «Спичечнаяфабрика «Белка»

40% — трудовой коллектив ОАО «Вентэкс»

Распределение прибыли осуществляется согласнопункта 7.5. Оставшаяся прибыль направляется на начисление дивидендовакционерам.

5 Маркетинг и сбыт

Для определения маркетинговой стратегии поведения предприятия на рынке,а также каналов сбыта продукции, необходимо изучить среду, в которой данноепредприятие функционирует.

Окружающая среда нашегопредприятия это: поставщики, конкуренты, покупатели и государство,регламентирующее условия работы на рынке.

5.1 Поставщики

Поставщиками материалов являются российские предприятия, выпускающиебумагу и картон. Качество материалов полностью соответствует, требованиямпредъявляемым к ним. Предложения на поставку материалов превышают спрос на них.

5.2 Потребители

В условиях бурного развития рыночных отношений немаловажная роль всбыте продуктов и товаров народного потребления отводится их упаковке и таре.Но краткосрочные торговые связи между предприятиями не позволяют пользоватьсядорогостоящей возвратной фанерной тарой.

Поэтому тара изгофрированного картона используется повсеместно, где ее характеристики подходятдля упаковываемого продукта.

Потребителями гофротары являются предприятия Кировской области:маслозаводы, маргариновые и сухаробараночныекомбинаты, кондитерские фабрики, ликеро-водочныезаводы, машиностроительные заводы, предприятия легкой промышленности, мебельныекомбинаты. За пределами области большой интерес к продукции нашего предприятияпроявляет рыбозаготовительная промышленность.Поскольку спрос на гофротару в пределах области послеввода нового оборудования будет удовлетворен только на 18%, нет основанийопасаться снижений объемов из-за отсутствия спроса на продукцию.

5.3 Конкуренты

Основными конкурентами на рынке гофротары вРоссии являются Набережно-Челнинский и Архангельскийкартонно-бумажные комбинаты. Эти предприятия – основные поставщики тары вВолго-Вятский и Северо-Западный регионы России.

В Кировской области гофротару начало производить Кирово-Чепецкоережимное учреждение и картонно-бумажное предприятие в поселке Коминтерн.Появление предприятия–конкурента в Кировской области мы не считаемотрицательным фактором, поскольку спрос на тару будет удовлетворен только на25-30% (по объемам выпуска двух предприятий), что говорит о большом потенциалеспроса на данную продукцию в случае приобретения российскими производителяминеобходимой финансовой устойчивости. Кроме того, есть стимул постоянно совершенствоватьтехнологию производства: производить не только коробки и ящики из картона, но имешки различного типа, улучшать качество изделия, снижать издержки производстваи цену на товар.

5.4 Поддержка со стороны государства

В рамках правительственной поддержки лесной, целлюлозо-бумажнойи деревообрабатывающей промышленности, деятельность ОАО «Вентэкс»поощряется.

Таким образом, предприятиеможет для удовлетворения практически неограниченных потребностей рынкаувеличить выпуск своей продукции. Однако ограничением можно считать объемплатежеспособных заказов на готовую продукцию и финансовые возможности еепроизводства (наличие оборотных средств).

6 Производственный план

6.1 Месторасположение, земля, производственныеплощади

ОАО «Вентэкс» арендует у ОАО «Спичечнаяфабрика «Белка» производственные помещения и помещение под офис, а такжепользуется существующей инфраструктурой. Условия аренды не являютсяобременительным фактором для предприятия. Срок аренды не ограничен.

За счет аренды предприятиеполностью обеспечено земельными и производственными площадями, складскимипомещениями для хранения материалов и готовой продукции.

Возможных альтернативместорасположения предприятие не имеет.

6.2 Технология, качество и сертификация производства

При производстве гофротары используетсяимеющаяся технология и оборудование. Установка дополнительной линии попроизводству гофротары и комлпектующегооборудования к ней не нарушит существующей технологии, а позволят углубитьпереработку гофролиста, увеличить ассортимент и качествовыпускаемой продукции. Качество продукции соответствует установленнымстандартам, нареканий со стороны потребителей нет.

На предприятии имеетсяоборудование для удаления отходов производства, выбросы загрязняющих веществ вприродную среду не превышают предельно-допустимых.

Сертификации производства нетребуется.

6.3 Кадровое обеспечение

С реализациейрассматриваемого проекта, будет создано 100 новых рабочих мест. Потребуютсявысококвалифицированные кадры различных профессий, в том числе:

Работающие Количество человек Сдельщики (сдельная – премиальная оплата труда) – основной производственный персонал

Вспомогательно-производственный персонал (повременная оплата труда) – наладчики, слесари, механики

Сотрудники аппарата управления (тарифная ставка) – генеральный директор, бухгалтерия, главный инженер, отдел снабжения и сбыта

Прочие (повременная оплата труда)

ИТОГО

100

Планируется работниковнабирать из числа стоящих на учете в Слободском центре занятости и проживающихв п.Первомайском. Это позволит сократить уровеньбезработицы в поселке с 11,9% до 6,9%, а также уменьшить издержки производстваза счет отсутствия расходов на доставку работников к месту работы.

Обучение персонала будетпроизводится непосредственно на рабочих местах за счет средств предприятия.

6.4 Материалы, используемые для производства

Для обеспечения производства8534 тыс. м2 гофрополотна в год необходимо2731 т картона, 1792 т бумаги, 597 т силикатной глыбы, 85 т декстрина.

Обеспечение производстваматериалами будет осуществляться с российских предприятий-поставщиков.Поставляемые материалы имеют все параметры, необходимые для производствакачественной тары. Объем предложений на поставку материалов превышаетпотребность предприятия в них.

Вода на технологические нуждыпотребляется в соответствии с отраслевой Инструкцией для разработки норм инормативов водопотребления на предприятиях лесной, целлюлозо-бумажнойи деревообрабатывающей промышленности. Удельный расход воды составляет 0,4 т на1 тыс. м2 гофрополотна.

Расход электроэнергии и парапроизводится в соответствии с установленными мощностями и соответствуетнеобходимым параметрам. Удельный расход электроэнергии составляет 2,9 кВт/часна тыс. м2, теплоэнергии – 1,4 Гкал на тыс. м2 готовой продукции.

Воду, электроэнергию и парпредприятие покупает у ОАО «Спичечная фабрика «Белка», используя ееинфраструктуру.

7 Финансовый план

7.1 Основа для финансово-экономических расчетов

Основная валюта проекта – российский рубль. Расчеты осуществляются вбазисных ценах, взятых на 28.04.02г.

Второй валютой являетсяамериканский доллар. Его курс принят равным 31,1977 рублей по курсу валют ЦБ.

Масштаб отражения событий –3 года.

Для осуществления проектапредполагается осуществить капитальные вложения в сумме 2,86 млн. руб., в томчисле: 1,42 млн. руб. – за счет собственных средств, 1,44 млн. руб. – за счетзаемных средств.

7.2 Гарантии возврата кредита и процентов по кредиту

Данным проектом предполагается получение 1,44 млн. руб. льготныхдолгосрочных кредитов сроком на 3 года под 10% годовых.

Кредит предполагаетсяполучить в 3-ем квартале 2002г., в 4-ом квартале провести закупку и монтажоборудования, а с 1-го квартала 2003г. начать производство продукции. Сроки помонтажу и пуску оборудования реальны, поскольку персонал имеет опыт монтажа иэксплуатации аналогичного оборудования, установленного на предприятии 2 годаназад. Под установку нового оборудования уже подготовлены фундаменты, начатоизготовление необходимого нестандартизированногооборудования.

№ п/п

Показатели в ценах 28.04.02г. (млн. руб./тыс. долл. США)

Срок реализации проекта (годы)

2002

2003

2004

2005

Объем производства

23/737

Себестоимость реализации

20/641

Капитальные вложения

2,86/91,7

Собственные средства

1,42/45,5

Заемные средства

1,44/46,2

Процент за пользование кредитом

10%

План возврата кредита, в том числе:

-

От суммы кредита

— сумма % за кредит

0,48/15,4

0,14/4,5

0,48/15,4

0,10/3,2

0,48/15,4

0,05/1,6

Итого кредита и % за кредит

0,62/19,87

0,58/18,59

0,53/16,98

Погашение кредита и % по нему из прибыли

0,62/19,87

0,58/18,59

0,53/16,98

Остаток кредита и % по нему на конец года

0,96/30,77

0,48/15,38

7.3 Расчет затрат на производство

Если основными затратами, связанными с реализацией проекта до началапроизводства являются затраты на покупку и монтаж оборудования, то после началапроизводства – по приобретению материалов, топливно-энергетических ресурсов,выплате заработной платы и налоговым отчислениям. Расчет дан на объем 8534 тыс.м2 гофрополотна в год.

Наименова-ниестатей

Единица измерения

Норма расхода на 1000 м2

Расход

Цена за единицу (тыс. руб.)

Сумма без учета НДС, тыс. руб.

Картон

0,32

2731

2,6

7101,29

Бумага

0,21

1792

2,5

4480,35

Силикатная глыба

0,07

597

1,3

776,59

Декстрин

0,01

1109,42

Вода

0,4

3414

0,0019

6,42

Электро-энергия(с учетом преобразо-вания и передачи)

КВт/час

2,9

24970

0,469

11,71

Пар

Гкал

1,4

11800

0,23

269,53

Заработная плата производст-венных рабочих

725,39

Отчисления от заработной платы (38,5%)

279,27

Цеховые и обще-хозяйствен-ные расходы

2440,95

ИТОГО

17201

Таким образом, себестоимость1м2 гофрополотна составит 2,30 рублей.

7.4Сведения о предполагаемой прибыльности проекта (в расчете на год)

1.Объем производства, тыс. м2 – 8534

2.Выручка от реализации продукции (без учета НДС),тыс. руб. – 23041

3.Затраты на производство и реализацию продукции,тыс. руб. – 19628

4.Прибыль от реализации, тыс. руб. – 3413

5.Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия,тыс. руб. – 1700

6.Доля чистой прибыли в объеме продаж, кф – 0,074

Краткосрочные кредиты под оборотные средствапредприятие брать не планирует. На пополнение оборотных средств будетрасходоваться часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплатыобязательных платежей, возврата кредита и процентов по нему.

7.5Показатели эффективности проекта

млн.руб.

№ п/п

Наименование

Срок реализации

2003

2004

2005

ПОСТУПЛЕНИЯ:

Поступления от сбыта продукции

Прочие поступления

Амортизационные отчисления