Реферат: Технико-экономическое обоснование реализации проекта на примере "Московского Городского Фонда молодежи"

Технико-экономическое обоснование

Содержание

TOC «Группа;1» Общая часть… PAGEREF_Toc449281087 h 2

Расчет затрат, необходимых на реализацию проекта… PAGEREF_Toc449281088 h 8

Расчет экономической эффективности проекта… PAGEREF_Toc449281089 h 11

Расчет срока окупаемости проекта… PAGEREF_Toc449281090 h 13

Приложения… PAGEREF_Toc449281091 h 13

Общая часть

Полное наименование организации

: «МосковскийГородской Фонд молодежи»

Средний размер заработной платы попредприятию

(по состоянию на 20 апреля 1999 г.): 3000 руб.

Наличие задолженности предприятия позаработной плате

(по состоянию на 20 апреля 1999г.): задолженность отсутствует.

Когдабыло последнее высвобождение работников на предприятии в каком количестве и покаким специальностям:

1Сентября 1998 г. Грузчик

1Сентября 1998 г. Оператор ЭВМ

1Сентября 1998 г. Бухгалтер.

1Сентября 1998 г. Программист

Необходимость подготовки илипереподготовки персонала:

Отсутствует

Планируемыеусловия труда на организуемых рабочих местах и предпола

гаемая заработная плата:

Работа:Сутки через двое. Ставка 2500 тыс.руб.в месяц.

Сведения о производственных помещениях

: По договору о сотрудничестве(совместная деятельность).

Сведения об имеющихся ресурсах дляреализации проекта

:Собственные средства.

Объемнеобходимых для реализации проекта инвестиций и желательные сроки ихпредоставления:

41800

$ До 30 Июня 1999 г.

Социальныекатегории граждан для которых создаются рабочие места

:

Молодежь.

Дополнительные задачи, которыенеобходимо решить для осуществления проекта:

Задачи,которые обязуется выполнить Гуманитарный Центр «Возрождение Благотворительности», именуемый вдальнейшем «Центр

" в лице Президента Самыгмна К.Р.,действующей на основании Устава Центр :

1.

Обеспечить юридическую экспертизудоговорных и программно-методических документов на предмет соответствиясовременной нормативно-правовой базе законодательства Российской Федерации и г.Москвы;

2.

Поиск и предварительноесогласование со структурами исполнительной власти субъекта Федерации — г.Москва нескольких вариантов размещения КДЦ-ТКС в густонаселенных районах городас платежеспособным населением, недалеко от станций метро и основных магистралей

3.

Обеспечить непосредственнуюорганизацию работы КДЦ-ТКС в соответствии с прилагаемой программной,включая: проведение ремонта иоборудования помещения, в т.ч.: компьютерная мебель, проводка, сигнализация,видеокамеры, отделочные материалы организацию подбора и оплаты трудаквалифицированного персонала, в т.ч.: Администратора Компьютерно — Консультационного и Игрового Зала (3 ставки)Охранника (по согласованию с ОВДмуниципального района) (3 ставки)Социальный педагог (10-15% или целевой взнос вФонд развития КДЦ-ТКС) приобретение и установку компьютерной техники ссоответствующим программным обеспечением.

Задачи,которые обязуется выполнить Комитет по делам семьи и молодежиПравительства Москвы, именуемый вдальнейшем «Комитет» :

1.

Оказатьорганизационно-методическую помощь в реализации программы КДЦ-ТКС ;

2.

Произвести финансирование программы в размере.............. ежеквартально, на счетЦентра «Возрождение Благотворительности»: т/с№_______ МФО… в Банке .

Задачи, которые обязуется выполнить Управление муниципального округа«Митино», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице Супрефекта Дьяковой А.В., действующего наосновании Положения о муниципальном округе, Управление :

1.

Производить оплату аренды,коммунальных услуг, электроэнергии помещения подростково — молодежного центрарасположенного по адресу: … насчет Центра «Возрождение Благотворительности»: т/с №_______ МФО… в Банке ........

Краткое описание предполагаемой деятельности

Создание компьютерного центра. Предполагаютсяследующие направления его использования :

·

курсы по обучению школьников работе с прикладными программами;

·

программа мэрии Москвы «Молодежь» (подробно о программе в приложении 1);

·

досуг;

В помещении площадью 200 м.кв. устанавливаются 40 компьютеров, используемых круглосуточно. Конструктивновыделяются 2 класса по 19 компьютеров, где с 8:30 до 13:00 (3 пары) по буднимдням идет обучение работе сприкладными программами школьников из близлежащих школ. Обучение полностью бесплатное.

Еще 2 компьютера используются в качестве терминальных станций Информационной Системы Мэрии «Молодежь». Терминальныестанции устанавливаются в отдельном помещении, где работает консультационнаягруппа. Суть программы «Молодежь» — помощь школьникам и студентам в поиске достоверной информации о существующих вакансиях, возможностях дополнительногообучения. На сегодняшний день «ИСМ Молодежь» функционирует в большинствемосковских ВУЗов и, по некоторым оценкам, с ее помощью трудоустраиваются до 60%обратившихся. Консультации ведутся втечение рабочего дня и также являются бесплатнойуслугой.

С 13:00 до 8:30 компьютерыпредоставляются на платной основе имогут использоваться как для работы иобучения, так и для развлечения — игр по локальной сети. Организация культурного досуга — основное достоинство услуги. Вконце концов, программировать можно научиться и по учебникам, найти работу — обратившись на биржу труда, но куда податься молодежи в свободное время?!Грязные подвалы, алкоголь, наркотики… Наша задача — предложить молодежиальтернативу. Альтернативу, которая реальноможет изменить стиль их жизни, альтернативу, которая поможет найти себя вжизни.

В ближайшей перспективе рассматривается подключениек глобальной сети Internet и предоставление качественного и быстрого доступа кее ресурсам.

Социальныекатегории граждан для которых создается центр

Потенциальными пользователямикомпьютерного центра являются школьники11-16 лет. В Москве их — сотни тысяч. По всей видимости, каждый из них срадостью провел бы все свободное время за «игрушками». Не надо забывать также истудентах, солдатах срочной службы, проходящих ее в Москве и других группахпотенциальных пользователей. По утверждению главного специалиста по социальнымвопросам в Митино, в районе практически не развита инфраструктура молодежногодосуга. Это значит, что у 27 тысяч школьников нет возможности весело и приятнопровести свое свободное время. Остается только довести до их сведения осуществовании центра.

Маркетинговые исследования пооценке рынка сбыта

На сегодняшний деньначинание достаточно перспективно. За последнее время открыто значительноеколичество игровых салонов по всей Москве. Причем, порядка 50% этих салонов открылись в течение последних3-4 месяцев! Почти все игровые клубы расположены в центре города. Естьинформация, что предполагается открыть огромный центр компьютерных игр на 700компьютеров. Большинство подобных салонов, преследуя исключительно коммерческиецели, не предоставляют компьютеры для бесплатного обучения. При этом неучитываются как интересы общества, так и очевидные маркетинговые решения, речьо которых пойдет в главе План маркетинга.

Ниже представлена оценкаперспективности бизнеса на основе многопрофильной портфельной модели«Мак-Кинси». Суть модели — максимально объективная оценка своего положения нарынке услуг по каждому из рассматриваемых ниже факторов. Определениепривлекательности существующего рынка и своего стратегического положенияпроводится, исходя из 3 возможных уровней: низкого, среднего и высокого. На основе этой оценки фирма делает вывод,стоит ли инвестировать в проект деньги или отказаться.

1.

·

Размеры рынка.

На данном этаперазвития бизнеса существует не более 15 — 20 игровых салонов по всей Москве.Общее количество компьютер/мест 300-400. Даже если завтра откроется еще 20подобных салонов, рынок будет далек от насыщения. Кроме того, пока что даннаяуслуга еще не вошла в молодежную моду, однако когда количество игровых салонов достигнет,скажем, числа станций метро, данныйбизнес вполне может войти в моду. Как следствие последует дальнейшее расширениерынка. Таким образом, установив сегодня 40 компьютеров, можно захватить до10% сегодняшнего рынка. Развернув сеть игровых салонов (пустьнебольших), можно уйти далеко вперед от всех нынешних конкурентов.

·

Характеристика основных групп потенциальных клиентов.

Как было сказано выше,основными потенциальными клиентами являются школьники 11-16 лет. В Москве их — сотни тысяч. По всей видимости, каждый из них с радостью провел бы всесвободное время за «игрушками». Однако, очевидно, надо делать скидку на платежеспособность ихродителей. Даже предположив, что таких родителей всего 1 %, можно видеть, что рынок насыщен менее, чем на10%. Не надо забывать также и студентах, солдатах срочной службы, проходящих еев Москве и других группах потенциальных клиентов. Таким образом, с уверенностьюможно говорить, что тот, кто первым развернет сеть игровых салонов по Москве,тот и «получит все». По утверждениюглавного специалиста по социальным вопросам в Митино, в районе практически неразвита инфраструктура молодежного досуга. Это значит, что у 27 тысячшкольников нет возможности весело и приятно провести свое свободное время.Остается только довести до их сведения о существовании салона.

·

Чувствительность рынка к ценам, уровню обслуживания

Как уже было отмеченорынок достаточно чувствителен к разнице в цене. Однако надо отметить, чторасположение салона на значительном удалении от остальных игровых клубов ивытекающий из этого фактор монополизации рынка в отдельно взятом районепозволяет устанавливать среднюю по Москве цену за компьютер-час.

Уровеньобслуживания во всех салонах примерно одинаковый. Всюду есть консультант,который может разрешить любой технический вопрос. Фактически разницазаключается лишь в одном: совмещены ли конструктивно игровой салон с кафе илинет. Есть разные подходы к решению данного вопроса в ту или иную сторону. Напервый взгляд, наличие кафе приноситтолько положительный вклад — как минимум увеличивается прибыль. Но встаетмножество проблем как морально-психологического, так и юридического плана. Ужене понятно, что первично — кафе или компьютерный салон. Поскольку мы преследуемскорее социальные цели, то имеет смысл отказаться от кафе с самого начала.

·

Склонность к сезонности

Летниеканикулы с высокой степенью вероятности благоприятно повлияют на прибыльностьсалона. Несмотря на то, что многие школьники уезжают из Москвы, оставшиеся вгороде, как правило, не знают чем себя занять. Опять же, надо отметить чтоорганизация культурного досуга оказывает положительное влияние на социальнуюобстановку в молодежной среде.

2.

·

Уровень конкуренции

Несмотря нато, что на сегодняшний день уровень конкуренции не высок, следует ожидать егорезкого скачка уже в ближайшее время. Действительно, разоряющиеся компании незнают, куда деть свои компьютеры. Довольно быстро станет очевидным именнооткрытие подобных салонов. Кроме того, ныне существующие игровые салоны иинтернет-кафе в скором времени будут открывать филиалы. На рынке сегодняпредставлены 2 типа игровых салонов: одни открыты на деньги одного человека — инвестора с ограниченным капиталом. Подобные компании в ближайшее время несмогут достичь значительных размеров. Опаснее те, которые открыты на деньгикрупных компьютерных фирм, таких как «Формоза», «Партия», «СТС». У них есть реальная возможность вкладывать деньги вразвитие и именно одна из таких компаний станет монополистом на рынке. Какотметил главный консультант в интернет-кафе «Формозы», сразу после «Комтека»,т.е. уже в начале мая, фирма предполагает серьезное снижение цен и увеличениякомпьютеров в их игровом салоне. Возможно открытие новых интернет-кафе.Возможно, это сигнал. Тем не менее, бороться против конкурентов на этом рынкеможно и нужно. Можно использовать следующие решения:

а.Ведение привлекательной ценовой политики

б. Постоянное улучшение(upgrade) компьютеров из средств амортизации.

в.Внедрение новых нестандартных технологий дляпривлечения клиентов, вплоть донаписания собственных программных продуктов.

г.Возможная интеграция или поглощение более мелких компаний

д. За счет возможностей КДСМ и др.проводить решения о необходимости специального лицензирования даннойдеятельности.

3. Финансово-экономические факторы.

·

Барьеры на входе и выходе из бизнеса.

Припостоянном обновлении компьютеров мы гарантируем себе практическибезболезненный выход из бизнеса, т.к. все оборудование можно будет распродатьпо рыночной цене. Все потери будут связаны исключительно с начальнымиинвестициями на приобретение мебели, ремонт помещения, регистрацию фирмы иполучение необходимых лицензий.

·

Степень использования мощностей

Какпоказывает опыт других салонов, в среднем в течение дня компьютеры загружены на30-40%. Однако это совсем не повод, чтобы ставить вместо 40 компьютеров 15: ввечерние часы, особенно в выходные, компьютеров просто не хватает. В эти днисредняя загруженность мощностей достигает 60% и более.

·

Уровень доходности

Все расчетыприведены в разделе «маркетинговый план проекта». Предполагается, что вложенныеденьги окупятся за 13 месяцев, т.е. мырассчитываем приносить более 95% годовых в валюте. Столь высокая прибыльность определяетсяследующими факторами:

а. Низкая себестоимость услуги — расходы идут лишь на оплату сотрудников, рекламу и развитие социального секторарайона.

б.Ненасыщенность рынка данных услуг.

в.Территориальное размещение.

г. Поддержка со стороны муниципальных властей идр.

Таким образом, привлекательностьрынка — высокая, возможное стратегическое положение — по крайней мере, нениже среднего.

Вывод — вложенные инвестиции с высокой степенью вероятности окупят себя.

Расчет затрат, необходимых на реализациюпроекта

В расчете представлены :1. Смета затрат на создание новых и сохранениесуществующих за счет средств предоставленных. (Форма 1).

2.

Смета использования собственных средств.(Форма 2).

3.

График создания (сохранения существующих) рабочихмест по профессиям и специальностям (Форма3).
Смета

затрат насоздание новых и сохранение существующих за счет средств предоставленных

Форма SEQ Форма * ARABIC 1

№№

п/п

Статьи затрат

Количество

(штук)

Цена

за ед.

(тыс.руб.)

Общая стоимость

(тыс.руб.)

Оборудование(ед)

1.1

Компьютер:

Pentium II–450/64 Mb ОЗУ/Hd 4 Гб/Видео RivaTNT 16 Mb/Net 3Com 10Mbit/монитор ViewSonic 17”

20.625

825

1.2

Вспомогательные материалы, оснастка, запчасти

2.1

Мебель

37.5

2.2

Ремонт/Сигнализации

2.3

Лицензионное программное обеспечение

2.4

Охранное агентство

2.5

Наружная реклама

Регистрация

7.5

Установка, монтаж, наладка оборудования

4.1

Прокладка компьютерной сети

Всего: 1045

Смета

использования собственных средств

Форма SEQ Форма * ARABIC 2

№№

п/п

Статьи затрат

Количество

(штук)

Цена

за ед.

(тыс.руб.)

Общая стоимость

(тыс.руб.)

Оборудование(ед)

1.1

Компьютер:

Pentium II–450/64 Mb ОЗУ/Hd 4 Гб/Видео RivaTNT 16 Mb/Net 3Com 10Mbit/монитор ViewSonic 17”

20.625

825

График создания (сохранения существующих) рабочих мест попрофессиям и специальностям

Форма SEQ Форма * ARABIC 3

№№

п/п

Профессия специальность

Ставка

Кол-во

мест

Дата создания

места

Итого

Ед.

Администратор

2.

Охранник

3.

Директор

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Расчет экономической эффективности проекта

План производства услугСтруктура себестоимости услуг

Компьютерный салон посещаютпользователи с целью получения за плату компьютерного времени для своих нужд(игры, работа … ). Оплата производится за компьютер/час в соответствии сустановленным тарифом.

Цены на производимые услуги

Стоимость одногокомпьютер/часа планируется установить в размере 15-18 рублей днем и 50-80рублей за ночь.

Расчет рентабильностипроекта.

Расчет приведен при минимальных издержках за 1 месяц приведенныхв таблице 1

Таблица 1

~ — примерно (плюс минус 500 долларов)

Очевидно,издержки можно вдвое уменьшить,отказавшись от амортизации, снизив отчисления на развитие социальной структурырайона, наняв менее квалифицированных сотрудников, затрачивая минимальныесредства на охрану и рекламу. Однако имеет смысл не снижать издержки, что мывсегда успеем сделать, а пытаться повысить прибыльность предприятия. Можно этосделать 2 способами: провести максимально эффективную рекламную кампанию и/илиувеличить стоимость аренды. Ниже приведены расчеты по пессимистическому,ожидаемому и оптимистическому сценариям.

Чтобыописанная услуга могла конкурировать на рынке, необходима установка конкурентоспособного,а также нестандартного оборудования — шлемов Virtual reality и рулей Stearingwheel.

Необходимоотметить необычайно удачное территориальное размещение. Действительно, Митино — новый район, достаточно богатый с одной стороны, но еще мало обустроенный — сдругой. Кроме того, на очень небольшой площади расположены 20 школ, где учатсяболее 27 тысяч школьников, являющихся основным потребителем услуги.Значительная удаленность района от ближайших заведений, предоставляющихподобные услуги делает своего рода монополистом нашу организацию в данномрайоне. Правильная маркетинговаяполитика позволит максимально захватить рынок.

Исходя извышесказанного, нет никакой необходимости устанавливать демпинговые цены при«раскрутке». Однако надо учитывать и тот факт, что этот рынок достаточночувствителен к разнице в цене. Действительно, для школьника проще и логичнеепоехать в какой-либо дешевый игровой салон в центре, нежели платить больше, нооколо дома. Поэтому предполагается установить среднюю по Москве цену — 15-18рублей в час днем и 50-80 рублей за ночь. Возможно выделение льготных категорий детей.

1. Стоимость 1компьютер-часа 18 рублей (0,7$)

Для окупаемости (в ноль)необходимо ежедневно получать 3600/30=120$ с 40 компьютеров. Иными словами,каждый компьютер должен приносить 120/40=3$. Учитывая, что арендная плата зачас работы компьютера составляет 18 руб (0.7$), получаем, что каждый компьютердолжен работать не менее 4,3 часов всутки. Это самый пессимистический сценарий. Ожидается, что среднее времяработы каждого компьютера составит 8 часов в сутки. В этом случае валовый доходсоставит 6720-3600 = 3120$. В случае, если удастся избежать уплаты налогов (илисвести их к минимуму), то 3120$ / месяц-чистый доход, который распределяется в соответствии с договоренностьюучредителей на покрытие кредита и пр. При таком доходе срок окупаемостисоставит около 13 месяцев.

2. Стоимость 1 компьютер-часа 25 рублей (0.96$)

В таком случае дляокупаемости в ноль каждый компьютер должен работать по 3.1 часа в день. Исходяиз предполагаемых 8 часов работы, валовый доход составит: 0.96 ($/ч)*40(комп)*8 (ч/день)*30 (дней) — издержки=9216-3600=5616$ По всей видимости увеличение цены повлечет уменьшение спросана услугу. Предположив, что в таком случае среднее время использования одногокомпьютера будет 6 часов (вместо 8) получим: 0.96*40*6*30-3600=6912-3600=3312$ Таким образом, увеличениестоимости услуги, опять же учитывая определенный уровень монополизации врайоне, может положительно повлиять на доходность предприятия.

План прибыли

Исходяиз 0.7$/ч:

0,7*11(ч/д)*40(комп)*30(д)+3($/ночь)*40(комп)*30(д)=12840

Валовыйдоход составит 12840-3600=9240$ в месяц

Исходяиз 0.96$/ч:

0,96*11(ч/д)*40(комп)*30(д)+3($/ночь)*40(комп)*30(д)=16272

Валовыйдоход составит 12840-3600=12672$ в месяц

Расчет срока окупаемости проекта

При цене компьютер/часа 18 руб (0.7$) срококупаемости составит около 13 месяцев.

План возврата предоставленных средств

Приложения

Конкуренты

«Формоза»

·

Б Трехсвятительский пер, 2. В большом магазине «Формозы». 5 мин от м.Китай-город

·

11 компьютеров

·

Стоимость 40р/ч

·

Интернет — 512 кб/с

·

Услуги — Интернет и игры по сети

·

Бар

·

Площадь ~ 50 м кв — очень свободно и уютно

·

Клиенты — иностранцы и студенты

·

в субботу днем — 6 человек

·

Очень продвинутый консультант

примечание:

Предполагают снизить цену до 20 р/ч, будутрасширятьсямнение консультанта: необходимы хорошие наушники, рули и шлемы — сломают, использовать их имеет смысл только для привлечения клиента. Отметилхитрости в получении лицензии. Также сожалел, что салон работает некруглосуточно.

Резюме:

Это один из известных и крутых салонов, о которых «знают». Хотя с другой стороны,направленность на интернет делает его пустым (что странно и досадно). Считают бизнес очень перспективным.

Интернет-кафе фирмы «Партия»

·

Волгоградский пр-т, 1, м. Пролетарская

·

10 Hewlett-Packard

·

Бесплатный интернет

·

Кафе

·

! Бесплатные курсы дляучебных заведений по служебным программам для internet!

·