Реферат: Организация производства строительных изделий на базе линии "Рифей-Универсал"

БИЗНЕС-ПЛАН

«Организация производствастроительных изделий (пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки) на базе линии«Рифей-Универсал» в Костанайской области»

Введение

 

Суть проекта:

Предлагается проект создания предприятия по производству пустотелых стеновых камней и тротуарнойплитки.

В данном проекте рассматриваетсяорганизация производства строительных изделий на базе линии «Рифей-Универсал» вКостанайской области.

Цель: Организация производствапустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.

Социально-экономическиеэффекты от реализации проекта:

I.  Производствокачественных и недорогих строительных изделий;

II.Участиев строительстве различных объектов КГУ им. А.Байтурсынова.

III.      Увеличениеналоговых поступлений в бюджет, развитие бизнеса в регионе;

IV.     Созданиеновых рабочих мест;

V.Получение прибыли.

Видение проекта:

На сегодняшний день строительствоначинает набирать обороты, физические и юридические лица возобновляют строительстводомов, офисов, складов и других объектов.

На жилищное строительствов январе-ноябре 2009 года направлено 8674,0млн.тенге инвестиций, что на 8,3% ниже, чем в январе-ноябре 2008 года.Доля инвестиций на жилищное строительство в объеме инвестиций в основной капиталсоставила 8,5%.

/>

Рис.1:Динамика объемов индивидуального жилищного строительства за 11 месяцев 2009 год(тыс. кв. метров)

За январь-ноябрь 2009 годазначительно увеличен ввод жилья в городе Аркалык (в 10,2 раза), сокращен в Тарановскомрайоне на 74,4%.

Наибольший объем жилья введенв городе Костанай (76,8 тыс.кв.м или 53,7%от общего объема введенной площади жилья).

Доля строительства жилыхзданий в городской и сельской местности составила 75,8% и 24,2%, соответственно.При этом в сельской местности в январе-ноябре 2009 года введено в эксплуатацию 34,7тыс.кв.м общей площади жилых зданий (на 3,6%больше, чем в январе-ноябре 2008 года).

Средняя фактическая стоимостьстроительства 1 кв. метра общей площади жилых зданий в январе-ноябре2009 года составила 57,5 тыс. тенге. Самая высокая стоимость 1 кв. метра жилья сложиласьв городах Костанай (74,3 тыс. тенге) и Аркалык(64,7 тыс. тенге).

Проект направлен на производство иреализацию пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки более высокого качестваи по более низким ценам. Так же данный проект может оказать помощь Университетупри строительстве различных объектов.

1.        Описание технологии

В качестве вяжущего применяется цементмарки М-400Д20, заполнителя — песок мытый, отсев. Для получения окрашенных изделийв смесь добавляется пигмент.

Основное оборудование – линия «Рифей– Универсал», установленная в закрытом, отапливаемом помещении. Производственноепомещение арендуется. В производственном процессе используется следующее вспомогательноеоборудование:

-          силос для храненияцемента (изготавливается) и его подачи шнековым транспортером (приобретается)в дозатор;

-          камера термовлажнойобработки (ТВО) готовых изделий (изготавливается);

-          кран – балка длятранспортировки инертных компонентов (арендуется вместе с производственным помещением);

-          автопогрузчикс вильчатым подъемником для завоза инертных компонентов (приобретается);

Исходные материалы для изделий доставляютсяавтотранспортом. Готовая продукция складируется на открытой площадке без навеса.

Выпускаемая продукция: пустотелыйстеновой камень и тротуарная плитка шестигранник. Доля в объеме выпуска каждогоизделия по 50 %. Программа выпуска рассчитана при условии максимальной производительностипри работе в одну смену.

Таким образом, за одну смену изготавливается:

840 шт. пустотелых стеновых камней

50 м. кв. тротуарной плитки.

За один месяц изготавливается:

18480 шт. пустотелых стеновых камней

1100   кв. тротуарной плитки.

2.        Маркетинг

 

Оценка конкуренции и рынков сбыта.

Географические границы рынкасбыта — преимущественно территория Костанайской области. Годовые объемы производствапустотелых стеновых камней и тротуарной плитки проектируются на основе прогнозовпо емкости рынка (годовой потребности покупателей в данной продукции), долей действующихи потенциальных конкурентов.

Покупатели товара делятсяна два основных сегмента: юридические лица — предприятия и организации, специализирующиесяна выполнении строительно-монтажных работ и население, закупающее кирпич для собственногостроительства.

В г.Костанай выделены 3рынка сбыта: р-н Дизельного завода (около 1000 строящихся участков), п. Затобольск(около 800 строящихся участков), п.Дружба (около 1000 строящихся участков). В общейсложности 2800 строящихся участков, на каждый из которых потребуется около 1000шт пустотелых стеновых камней и 80 м.кв. тротуарной плитки. Таким образом, Костанайскомурынку необходимо 2 800 000 шт. пустотелых стеновых камней и 224 000 м.кв. тротуарнойплитки.

Частные лица, как правило, приобретают кирпич самостоятельноили опосредованно — через подрядчиков. Цены на кирпич по обоим сегментам не отличаются,различны величины закупаемых партий — для частного строительства они меньше.

Стратегиямаркетинга

Стратегия маркетинга будущегопредприятия в первые три года направлена на завоевание стабильной рыночной позициии сохранение конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене.

Так же необходимо расширятьграницы рынка и ассортимент предлагаемых стройматериалов, охватив всю Костанайскуюобласть и в дальнейшем прилегающие к ней области.

Потенциальные покупателипродукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): Сегмент А—юридическиелица (профессиональные строители); Сегмент Б — частные лица, осуществляющие строительствасамостоятельно.

На основании маркетинговыхисследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам составляют85% — сегмент А и 15%— сегмент Б. Частные лица нередко привлекают по договору подрядамалые строительные предприятия для выполнения строительно-монтажных работ.

3.        Финансовый раздел

Для осуществления производстванеобходимо соответствующее оборудование и материалы для производства пустотелыхстеновых камней и тротуарной плитки.

Таблица 1

Списокресурсов

Название Тип Ед. изм. Стоимость Автопогрузчик б/у Оборудование шт 750 000,0 тенге бункер для инертных Оборудование шт 125 000,0 тенге камера ТВО Оборудование шт 60 000,0 тенге линия «Рифей-Универсал» Оборудование комплект 3 152 000 тенге матрица Оборудование комплект 105 000,0 тенге поддоны Оборудование шт 1500,0 тенге силос для цемента Оборудование шт 270 000,0 тенге стеллажи Оборудование шт 1500,0 тенге транспортировочные европоддоны Оборудование шт 375 000,0 тенге шнековый транспортер Оборудование /> 165 000,0 тенге Сумма всего 5 005 000 тенге
Материалы и доставка

Цемент

Для приготовления смесииспользуется цемент марки М-400Д20 стоимостью 11 800 тенге./тн. Стоимость 1кг цементасоставит:

11 800 / 1000 = 11,8 тенге.

 

Доставка цемента

Согласно данным транспортного подразделенияпредприятия, 1 рейс «цементовоза» стоит 1000 тенге, количество привезенного цемента12,5 тн. Необходимо учитывать, что на 10 рейсов приходится 1 порожний пробег в связинепредвиденной возможной остановкой цементного завода, т.е. расчет производитсядля 11 рейсов:

11 х 1000 = 11000 тенге

Общее количество доставленногоцемента 125 тн.

Стоимость доставки 1 кгцемента составит:

11000 / 125 / 1000 = 0.088тенге.

ИТОГО: стоимость 1 кг цементас доставкой 11,8 + 0,088 = 11,888 тенге.

Сумма затрат на 125 тоннцемента 1 486 000 тенге

Песок мытый

Для приготовления смеси используетсяпесок мытый стоимостью 600 тенге/м3. Учитывая, что масса 1 м3 составляет 1400кг,стоимость 1 кг песка составит, количество привезенного песка 9800 кг (7м3):

600/1400= 0,43 тенге

Сумма затрат на 9800 кгпеска 4214 тенге

Отсев

Для приготовления смеси используетсяотсев стоимостью 250 тенге/1 м3. Учитывая, что масса 1 м3 отсева составляет 1400кг,стоимость 1 кг отсева составит: 250/1400= 0,18 тенге

Доставка отсева

Согласно данным транспортного подразделенияпредприятия, 1 рейс КамАЗа стоит 1500 тенге, количество привезенного отсева 9800кг (7м3).

Стоимость доставки 1 кгсоставит:

1500 / 9800 = 0,15 тенге

ИТОГО: стоимость 1 кг отсевас доставкой 0,18 + 0,15 = 0,33 тенге

Сумма затрат на 9800 кготсева 3250 тенге

Пигмент

При необходимости получения окрашенныхизделий, в смесь добавляется пигмент, стоимость которого 110000 тенге/тн.

Стоимость 1 кг пигментасоставит:

110000/1000 = 110 тенге

Доставка пигмента

Возможна доставка 1,5 тнпигмента малотоннажным автомобилем типа «Газель». В этом случае 1 рейс, согласнопрактическим данным, стоит 4500 тенге.

Стоимость доставки 1 кгпигмента составит:

4500 / 1500 = 3 тенге

ИТОГО: стоимость 1 кг пигментас доставкой 110 + 3 = 113 тенге

Сумма затрат на 1500 кгпигмента 169 500 тенге

СУММА материалов с доставкой:1 662 964 тенге

Потребляемая электроэнергия

смеситель                     7,5кВт * 4 час = 30 кВт*час

транспортер                1,5кВт * 3 час = 4,5 кВт*час

маслостанция              7,5кВт * 6 час = 45 кВт*час

вибростол                    2,2кВт * 6 час = 13,2 кВт*час

вибратор бункера        0,25кВт * 1 час = 0,25 кВт*час

транспортер силоса     2,2кВт * 3 час = 6,6 кВт*час

ИТОГО:                       100кВт * час

Тариф 9,6 тнг. за кВт*час

ИТОГО: затраты на электроэнергию:на один пустотелый стеновой камень составляют 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарнойплитки – 8,73 тенге

 

4. Затратына эксплуатацию производственного помещения

Аренда

Аренда производственного помещенияплощадью 400 м. кв. с кран-балкой составляет 75 000 тенге в месяц.

Теплоснабжение

Затраты на отопление цеха составляют2200 тенге в месяц (в среднем по году).

Горячее и холодное водоснабжение

Затраты на холодное и горячее водоснабжениеводы для мытья оборудования и персонала составляют 1000 тенге в месяц.

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение включает в себя6 ламп мощностью 0,4 квт.

Сменные затраты на внутреннее освещениесоставляют:

6 ламп * 0,4 кВт/ч * 8 часов * 9,6тенге = 184,32 тенге

Ежемесячно 4000 тенге

Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательногооборудования

Автопогрузчик

Затраты на эксплуатацию автопогрузчикасоставляет 350 тенге/час.

На один пустотелый стеновой камень– 1,25 тенге

На один м. кв. тротуарной плитки –21 тенге

Электроэнергия кран-балки

Потребляемая электроэнергия кран-балкисоставляет

7 кВт * 4 час = 28 кВт*час

Затраты на электроэнергиюсоставляют 6000 тенге/месяц.

Камера термовлажной обработки (ТВО)изделий

Потребляемая электроэнергия калориферасоставляет

12 кВт*7час = 84 кВт * час

Потребляемая электроэнергия парогенераторасоставляет

6 кВт *7час = 42 кВт * час

Затраты в месяц 26600 тенге в месяц

5.    Косвенные затраты

Спецодежда

По опыту работы затраты на приобретениеспецодежды составляют 2500 тенге в год и включают в себя

— костюм х/б        4 чел.* 600 тенге= 2400 тенге

-      куртка ватная        4 чел. * 500 тенге = 2000 тенге

-      валенки         4чел. * 1500 тенге = 6000 тенге

-      рукавицы      100пар* 35 тенге = 3500 тенге

Инструмент

По опыту работы затраты на приобретениеинструмента составляют 500 тенге в год и включают в себя

-      лопата 6 шт.* 125 тенге = 750 тенге

-      черенки         10шт.* 50 тенге = 500 тенге

-      ведро   1 шт.*250 тенге = 250 тенге

-      глубиномер   1шт. * 500 тенге = 500 тенге

-      линейка металл.3 шт. * 175 тенге = 525 тенге

Техника безопасности

По опыту работы затраты на обеспечениетехники безопасности составляют 1200 тенге в год и включают в себя

-      средство защиты:наушники    6 шт. х 250 тенге = 1500 тенге

-      средство защиты:респираторы        18 шт. х 150 тенге = 2700 тенге

 

Таблица 2

Планпо персоналу

Должность Кол-во Зарплата (тенге) Платежи Управление /> /> /> Начальник участка 1 50 000,00 Ежемесячно, весь проект Контролер-кладовщик 1 40 000,00 Ежемесячно, весь проект Производство /> /> /> Оператор вибропресса 1 30 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Оператор смесителя 1 30 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Вспомогательные рабочие 2 30 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва

Всего: 6 чел. = 210 000,00 тенге

Таблица 3

Сбыт(Ценообразование)

Продукт/Вариант Цена(тенге) Камень стеновой пустотелый 1-1 95,00 Плита тротуарная шестигранник 5-1 1100,0

Таблица 4

Суммарныепрямые издержки

Наименование Ед. изм. (тенге) Камень стеновой пустотелый 1-1 шт 69,06 Плита тротуарная шестигранник 5-1 м. кв. 612,12

Таблица 5

Прямыеиздержки. Камень стеновой пустотелый 1-1

Наименование Расход Потери (тенге) Материалы и комплектующие /> /> 67,56 вода 2,460 0,000 0,06 отсев карьерный 0,009 0,500 3,49 песок 0,009 0,500 4,37 цемент М-400 Д20 0,005 0,200 59,64 Другие издержки /> /> 1,50 Затраты на электроэнергию основного оборудования /> /> 0,25 Работа погрузчика /> /> 1,25 Всего /> /> 69,06

 

Таблица 6

Прямыеиздержки. Плита тротуарная шестигранник 5-1

Наименование Расход Потери (тенге) Материалы и комплектующие /> /> 587,12 вода 10,000 0,000 0,25 песок 0,100 0,000 43,00 пигмент вишневый 0,600 0,050 67,85 цемент М-400 Д20 0,040 0,500 476,02 Другие издержки /> /> 25,00 Затраты на электроэнергию основного оборудования /> /> 4,00 Работа погрузчика /> /> 21,00 Всего /> /> 612,12

 

Таблица 7

Материалыи комплектующие

Наименование Ед. изм. Цена(тенге) цемент М-400 Д20 т 11 888 песок т 430 отсев карьерный т 332 вода л 0,025 пигмент вишневый кг 113

Реализация в год составит 220 000 шт. пустотелыхстеновых камней и 13 000 м.кв. тротуарной плитки в год.

Таблица 8

Строка 1 год Валовый объем продаж, тенге 35 200 000 Материалы и комплектующие 23 150 760 Суммарные прямые издержки 23 150 760 Валовая прибыль 12 049 240 Зарплата административного персонала 990 000 Зарплата производственного персонала 960 000 Прибыль до выплаты налога 10 099 240 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницы Налогооблагаемая прибыль 10 099 240 Налог на прибыль 2 019 848 Чистая прибыль 8 079 392

Таблица 9

Интегральные показатели

Показатель /> Период окупаемости 12 мес Рентабельность 152,05 %

Доход от реализации продукциисоставляет 35 200 000 тенге, чистая выгода от проекта составляет 8 079 392 тенге.Доход предприятия хватает на покрытия затрат связанных с приобретением оборудованияи приобретения материалов на производство строительных изделий.