Реферат: Бизнес план

Резюмепроекта

Настоящийбизнес-план предлагает проект создания предприятия по производству и монтажустроительных полимерных конструкций для жилых домов, офисов и производственныхпомещений.

Основнымивидами выпускаемой продукции являются: оконные блоки, балконные и входныедвери, жалюзи из поливинилхлоридного профиля фирмы «REHAU»(Германия).

Предлагаемаяпродукция обладает следующими основными преимуществами, перед дверьми и окнами,изготовленными по традиционным технологиям:

•окна и двери, изготовленные по технологии «REHAU», благодаря трехкамерномустроению профиля лучше сохраняют тепло зимой и защищают от жары летом.

•система двойного резинового уплотнения исключит сквозняк, попадание пыли вквартиру, а в сочетании с нашим стеклопакетом обеспечивают комфорт и защиту отпостоянно возрастающих уличных шумов.

•наши окна не нужно периодически красить, они не подвержены гниению и деформации,что, несомненно, позволит сократить расходы в будущем.

•они экологически безвредны, по пожарной безопасности в три раза превосходятдеревянные.

Строительнаяотрасль готова к повсеместной замене устаревших окон на современные. Эта заменажизненно необходима, поскольку страна не может себе позволить и дальшерасточительно расходовать энергию — потери тепла в жилищно-коммунальномхозяйстве составляют 20% общего энергобаланса. Чтобы решить проблемуэнергопотерь, необходимо увеличить мощности по производству «теплых» оконпримерно в 7 раз.

Попредварительным оценкам емкость регионального рынка в настоящее время составляетболее 1200 м2  в месяц, в перспективе до 2003 г. – более 4000 м2.

На Липецком рынке в области пластиковых окон идверей представлена продукция  трех фирм. При применении современныхмаркетинговых технологий и с учетом передовой технологии производства фирмасможет успешно конкурировать на рынке.

Стоимость  данного  проекта по  нашим  расчетам составляет  3 282 тыс. рублей,  которые  будут  получены  в  виде  кредита.Первоначально  все  полученные  средства  будут  использоваться  для приобретения  начального  комплекта  материалов и  комплектующих  изделий,  а также  для  комплектной  технологической  линии  для  производства стеклопакетов.   Целевое  использование  средств  позволит  уменьшить  риски инвесторов, что  может  благоприятно  сказаться  на  решение вопроса   кредитования. 

Cрок полного погашениязадолженности  по кредиту   и процентам произойдет через 18 месяцев, посленачала  инвестирования  проекта;

Срок окупаемости    проекта  через  12  месяцев после  начала производственной деятельности;

Точка безубыточности достигается при месячном производстве изделий — 152 кв.м

Таким образом выполнение данного проекта являетсяприбыльным и его можно принять к исполнению.

2.  Описание продукта

Сферойдеятельности фирмы является выпуск строительных полимерных конструкций для жилыхи производственных помещений. Основными видами выпускаемой продукции будут являться:

·    оконныеблоки;

·    балконныедвери;

·    входныедвери;

·    жалюзи;

Указанная продукция – обязательный атрибутпрактически любого здания, как жилого, так и промышленного. К ней предъявляетсяцелый ряд требований: она должна сохранять качество на протяжении многих лет,обеспечивать безопасность, иметь современный дизайн, обладать надежнойзвукоизоляцией, высокой герметичностью и прекрасными теплозащитными свойствами.

Производстводанной продукции будет осуществляться по технологии и из материалов немецкойфирмы «REHAU», котораяиспользует в оконном производстве исключительно поливинилхлоридный профильРАУ-ПВХ 1406, специально разработанный для этих целей. Характерная черта системы- конструкция по трехкамерному принципу. Она обеспечивает отличные показателитеплозащиты, в результате чего достигается оптимальная величина коэффициентатеплопроводности 1,4 ВТ / кв.м х К без армирования и 1,7 ВТ / кв. м х К сармированием .

Систематакже обеспечивает хорошие показатели звукозащиты и производит простойводоотвод через наружную предкамеру. Камеры, в которых размещено армированиепрофилей, расположено таким образом, что, благодаря применению соответствующихметаллических оцинкованных профилей, выполняются практически все статическиетребования в оконном производстве. Упорные уплотнения, проходящие по всемуконтуру коробок и створок, идентичны. Широкие поверхности примыкания уплотненийобеспечивают отличные показатели водо и воздухо-проницаемости и гарантируюткоэффициент воздухопроницаемости до 0,1 мЗ/час х м, что многократноперекрывает предписанные минимальные требования по DIN18055.

Профили«REHAU» обладают неисчерпаемыми возможностями конструктивных решений.В соответствии с индивидуальными заказами могут быть изготовлены окна и двериразличных размеров, форм, стилевых решений и способа открывания для  новыхобъектов и для модернизации старых  зданий. Поворотные и поворотно-откидныеокна и двери, фрамужные и форточные окна, многостворчатые окна и двери сразличным профилем. двустворчатые окна, окна со среднеподвесными и вращающимисястворками, с глухим остеклением, фигурные и арочные окна, окна с накладками,двери, открывающиеся вовнутрь или наружу, а также раздвижные съемно-откидныедвери и двери-гармошки. Возможно изготовление изделий различных форм и цветов.Гарантия на профиль, представляемая производителем, равнозначна расчетномусроку службы здания. Предполагается оснащать свои изделия фурнитуройпроизводства немецкой фирмы «ROTOFRANK» признанноголидера в данной области деятельности.

Такимобразом, предлагаемая продукция обладает следующими основными преимуществами,перед дверьми и окнами, изготовленными по традиционным технологиям:

•окна и двери, изготовленные по технологии «REHAU», благодаря трехкамерномустроению профиля лучше сохраняют тепло зимой и защищают от жары летом.

•система двойного резинового уплотнения исключит сквозняк, попадание пыли вквартиру, а в сочетании с нашим стеклопакетом обеспечивают комфорт и защиту отпостоянно возрастающих уличных шумов.

•наши окна не нужно периодически красить, они не подвержены гниению и деформации,что, несомненно, позволит сократить расходы в будущем.

•они экологически безвредны, по пожарной безопасности в три раза превосходятдеревянные.

• разнообразие изделий по дизайну, стилю и цветупозволяет вписать  данную продукцию в любой интерьер коттеджа, квартиры, дачи,офиса, административного здания.

3.Анализ рынка сбыта

3.1Сегментация и оценка емкости рынка сбыта.

Маркетинговыеисследования показали, что в последнее время очень интенсивно развиваетсяпроизводство пластиковых окон и дверных блоков, а также конструкций издеревянных и дерево-алюминиевых профилей с термовставками из пластика. В общейсложности мощности по выпуску пластиковых окон и дверей  в России уже превышают2 млн м2 в год. Но, к сожалению, все профили для них завозятся из-зарубежа. Собственное крупное производство профилей недавно налажено в Солнечногорскомрайоне Московской области — весной этого года между российской строительнойкомпанией «Бамо-стройматериалы» и немецкими компаниями «Коммерлинг» и«Гренцланд» было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве. В связи сэтим ПВХ профили для производства должны существенно подешеветь

Сегодняв России имеется большой выбор материалов: для производства окон и дверей. Приверженцыкаждого материала приводят свои аргументы в его пользу.

Пообъемам продаж в России лидируют окна из ПВХ.

ВГермании более половины окон производится из ПВХ-профиля, 26%— из дерева, 18%—из алюминия и 4% окон — комбинированные.

ВАвстрии ситуация несколько иная: здесь пластиковые окна занимают значительноменьший сегмент рынка.

ВФинляндии наибольшей популярностью пользуются комбинированные окна, а воФранции и Бельгии — чисто деревянные, по качеству совершенно несравнимые с российскоймассовой «столяркой».

Необходимоотметить, что окна с деревянными рамами со сравнимыми характеристиками и вРоссии и в Европе  стоят примерно на 20 –  25% дороже изделий из ПВХ из-заболее дорогого сырья и более сложного и дорогостоящего оборудования дляпроизводства. По этим причинам широкое распространение «новых» деревянных конструкцийв ближайшее время не предвидится и серьезной конкуренции ПВХ дерево несоставит.

Строительнаяотрасль готова к повсеместной замене устаревших окон на современные. Эта заменажизненно необходима, поскольку страна не может себе позволить и дальшерасточительно расходовать энергию — потери тепла в жилищно-коммунальном хозяйствесоставляют 20% общего энергобаланса. Чтобы решить проблему энергопотерь,необходимо увеличить мощности по производству «теплых» окон примерно в 7 раз.

Основнымрынком сбыта производимой продукции предполагается г. Липецк и  основные городаЛипецкой области. Часть продукции будет реализовываться через региональныхдилеров в городах: Тамбове, Мичуринске, Туле и Ефремове, где конкуренция нарынке подобных изделий не велика и существует стабильный платежеспособныйспрос.

Рынокполимерных строительных конструкций в силу своих особенностей может бытьсегментирован следующим образом:

·    Строительствои ремонт зданий производственного назначения;

·    Строительствои ремонт жилых помещений;

·    Строительствои ремонт офисов, представительств и торговых павильонов.

Согласно проведенного опроса потенциальныхпотребителей, основными стимулами при покупке являются:

-        Для строительства и ремонта зданий производственного назначения — возможностьзначительно снизить затраты  на отопление и профилактический ремонт.

-        Для строительства и ремонта жилых зданий и помещений – дизайн,повышенная звуко- и теплоизоляция, долгий срок службы без ремонта, удобство вобслуживании, цена.

-        Для строительства и ремонта офисов, представительств фирм и торговыхпавильонов – престижность, практичность (долгий срок службы),  индивидуальный дизайн,быстрота изготовления и монтажа.

По предварительным оценкам емкость региональногорынка в настоящее время составляет более 1200 м2  в месяц, вперспективе до 2003 г. – более 4000 м2. Емкость сегментов рынкапластиковых окон и дверей представлена в таб.1. Прогноз потребления приведенисходя из оптимистичного прогноза развития экономики РФ, реальных располагаемыхденежных доходов населения и роста промышленного производства в регионе сбыта.

Таблица 1. Емкость сегментов рынка строительныхконструкций из ПВХ.

Область применения

Объем потребления, м2 в месяц

1999 г. 2000 г. 2001 –2003 гг. Здания промышленного назначения 350 300-400 1000 Жилые помещения 200 400 1500 Офисы и торговые павильоны 650 700-800 1500 Всего 1200 1400-1600 4000

Такимобразом, наибольшим потребителем подобной продукции являются на сегодняшнийдень средние и мелкие фирмы коммерческие фирмы, однако с прогнозируемымувеличением платежеспособного спроса со стороны населения спрос на ПВХ конструкциидля строительства и ремонта жилых помещений будет возрастать, и приобретать всебольшее значение.

3.2Конкурентное окружение

На Липецком рынке в области пластиковых окон идверей представлена продукция следующих трех фирм:

1.Участокпо изготовлению окон Управления производства товаров народного потребления ОАО«НЛМК», работающий по канадской технологии и с канадским профилем(без армирования). Технология производства стеклопакетов HOTMELTуступает предлагаемой нами технологии двойной герметизации стеклопакета бутиломи двухкомпонентным полисульфидом по параметрам  водопроницаемости. Система открыванияокон главным образом, сдвижная.

2.Дилермосковской фирмы «Новые окна», который в Липецке не производит, атолько осуществляет монтаж готовых изделий, производимых в Москве.

3.ОАО «Липецкгазсервис», предлагающий изделия из профиля «КМIРРING»(Германия). Эта система  оконных профилей  предусматривает одинарное уплотнениев соединении створка-рама. Технология производства стеклопакетов предусматриваетгерметизацию силиконом, что на порядок снижает его влагостойкость. Предприятиеимеет слабый технический информационный сервис со стороны немецких поставщиков.

Анализ цен конкурентов (изготовление плюс монтаж) напродукцию по состоянию на 01.04.99 г.

Таблица 2. Ценылипецких фирм руб./м2.

                      Фирма

   Продукт

«Липецкгазсервис»

«Новые окна»

УПТНП ОАО «НЛМК»

Пластиковые окна 5600 5750 6000 Балконные двери 6900 6980 7000 Входные двери 8400 8500 8560 Жалюзи 3900 нет нет

/>Каквидно из таблицы наиболее низкие цены на свою продукцию представляет ОАО«Липецкгазсервис», цены московского дилера фирмы «Новые окна»вынужденно несколько выше из-за высоких транспортных издержек, самые высокиецены предлагает Управление ПТНП ОАО «НЛМК» по всей видимости, это вызванослабой ориентацией на региональный рынок (преобладает производство для собственныхнужд ОАО «НЛМК»).

Согласнопроведенному исследованию доли рынка продаж распределились следующим образом(См. рис.):

— Фирма «Новые окна» — 56% рынка;

— ОАО «Липецкгазсервис»– 28%;

— УПТНП ОАО «НЛМК» — 16%.

Сравнительнаяоценка фирм-конкурентов  представлена в таб. 3

Таблица 3 Сравнительные характеристикифирм-конкурентов.

                       Фирма

Показатель

Фирма

«Новые окна»

ОАО

«Липецкгазсервис»

УПТНП ОАО «НЛМК»

Качество Высокое

Приемлемое

Низкое

Технические характеристики продукции

Технология производства  подобна рассматриваемой в проекте

Низкие параметры влагостойкости

Низкие параметры водопроницаемости

Услуги

Весь спектр услуг от консультирования клиентов до гарантийного и пост гарантийного обслуживания

Слабый технический информационный сервис, гарантийное обслуживание

Низкий уровень информационного и гарантийного обслуживания. Отсутствие консультирования клиентов.

Скорость исполнения заказа (от получения заказа до установки)

2-3 недели

1 – 1,5 недели

2 – 2,5 недели

Реклама

Постоянная с использованием всех видов носителей

Периодическая (радио, печатные СМИ, региональное телевидение)

Периодическая с использованием всех видов носителей

Менеджмент

Достаточно гибкая структура управления, высокий профессионализм менеджеров

Структура управления неоправданно усложнена, высокий профессионализм менеджеров

Не эффективная (громоздкая) структура управления, замедленное принятие решений, низкий профессионализм менеджеров.

Цены

Цены соответствуют качеству продукции и услуг, индивидуальный подход к клиенту в области ценообразования, высока доля транспортных расходов в себестоимости

Самые низкие цены в регионе, ценовая политика не достаточно гибкая из-за неэффективной структуры принятия решений

Неоправданно высокие цены. Отсутствие гибкости в ценообразовании.

Имидж

Наибольшее качество обслуживания и продукции

Низкие цены при умеренном качестве

Негативный

Такимобразом, из приведенного анализа видно, что цена продукта не является определяющимуспех (объем продаж) показателем. Для достижения поставленных целей необходимо:

1.    обеспечитьвысокое качество производимых изделий;

2.    обеспечитьинформационную поддержку потребителей с объяснением повышенных эксплуатационныхсвойств предлагаемой продукции всеми видами рекламы, а так же консультированиемклиентов по телефону, посредством сети интернет и на местах продаж (приемазаказов);

3.    использоватьвсе доступные рекламные носители;

4.    повыситьскорость исполнения заказа до 2 –3 дней (в случае необходимости использоватьдополнительные рабочие бригады);

5.    создатьширокую сеть представительств (пунктов приема заказов) с квалифицированнымперсоналом (для возможно большей скорости обработки заказа и оказаниявысококачественных консультационных услуг на местах продаж);

6.    использование«агрессивной» технологии продаж.

4.План маркетинга

Стратегия маркетинга предприятия в первые три годадолжна быть направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохраненииконкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене.

Как было указано выше, в настоящее время цена неявляется определяющим конкурентным фактором, поэтому целесообразно выходить нарынок по сложившимся ценам (более низкая цена может отрицательно сказаться наимидже качественного производителя). В дальнейшем применяя затратно-маркетинговыйподход к определению цены создать собственную систему скидок для разных категорийклиентов и определить механизм корректировки цен исходя из ситуации на рынке ипредпочтений клиентов.

Согласно проведенному маркетинговому исследованиюнаиболее привлекательным сегментом рынка является сегмент строительства иремонта офисов и торговых помещений  при работе с данной группой потребителейосновной упор в рекламной компании необходимо делать на качество, престижность,скорость изготовления и монтажа продукции. Основным направлением воздействия наданный сегмент рынка должен стать «Директ-маркетинг», с поддержкой черезрегулярную имиджевую рекламу в СМИ.

Согласнооценке, наиболее динамично развивающимся сегментом является строительство и ремонтжилых зданий. В настоящее время этот сегмент сдерживается низкойплатежеспособностью населения, вызванной последствиями финансового кризисаавгуста 1998 г. По прогнозам экспертов уровень жизни населения плавно будетувеличиваться и достигнет уровня 1997 г. к 2002 г, после чего следует ожидатьповышение />платежеспособногоспроса на окна и двери из ПВХ профиля. Основные требования потребителей данногосегмента к продукции практически те же, что и для ремонта и строительстваофисов, однако, при этом большее значение придается цене продукта. Основной методвоздействия реклама в СМИ, периодические объявления о снижении цен и скидках.

Сегментстроительства и ремонта зданий промышленного назначения является в настоящеевремя наименее привлекательным. Основным предприятием, потребляющим большиеобъемы строительных конструкций из ПВХ для промышленных целей, является ОАО«НЛМК», имеющее собственное подобное производство. Спрос со стороны другихпредприятий незначителен из-за  их сложного финансового положения. В настоящеевремя, на данном сегменте необходимо ограничиться, налаживанием деловых связей,доведением информации о качестве, ценах и уровне услуг посредством«директ-маркетинга», личных встреч и знакомств. В перспективе данный сегментрынка может стать основным потребителем и необходимо заблаговременноподготовить позиции для его захвата.

Для наибольшего охвата рынка необходимо создатьсеть представительств в наиболее крупных городах Липецкой области (Елец, Грязи,Чаплыгин, Данков, Лебедянь, Добринка), а также дилерские центры в городахТамбове, Мичуринске, Ефремове, Туле (См. рис.2). Подготовить персонал и создатьавтоматизированную систему обработки заказов (на основе интернет-технологий).Создание подобной сети позволяет в 4 раза увеличить предполагаемые в  г.Липецке объемы продаж, что позволит полностью загрузить производственныемощности предприятия.

Дляцелей экономии денежных средств и более эффективного влияния на рынок,необходимо распределить цели и задачи рекламы следующим образом:

·    длясоздания и поддержания имиджа – осуществлять регулярную рекламу по радио (FM-диапазон) и телевидению (вечернее время, основные телевизионные каналы,региональные выпуски);

·    информационнуюрекламу об уровне качества и преимуществах и недостатках технологийпроизводства, а также уровне цен фирм производителей (приурочивая к выходуданных статей скидки и снижение цен) – серия статей в наиболее читаемыхрегиональных  печатных СМИ.

·    Дляинформирования о способах связи с фирмой использовать рекламу в печатных СМИ,на транспорте и рекламные шиты на наиболее оживленных магистралях и местахскопления людей.

·    наибольшийобъем информации о фирме, качестве продукции, технологии и преимуществахразместить на WEB сайте компании винтернет, и рекламных буклетах раздаваемых на выставках, презентациях, припосещении фирмы потребителями, отправлять потенциальным клиентам посредствомэлектронной почты.

Основные мероприятиямаркетинга отражены в годовом бюджете маркетинга (См. Таб. 4)

Таблица 4. Годовой бюджет маркетинга

№

п/п

Статьи затрат

Сумма,

рублей

1 Реклама в средствах массовой информации

150’000

2 Адресная реклама

25’000

3 Участие в ярмарках, выставках и других мероприятиях

80’000

4 Презентация завода

70’000

5 Организационные расходы, связанные с привлечением покупателей

30’000

6 Организация пропагандистских мероприятий (серия статей в газетах)

36’000

7 Расходы на сувенирную и полиграфическую продукцию

50’000

8 Создание и поддержание WEB сайта компании

28’000

9 Прочие

31’000

Итого

500’000

Финансированиезатрат на маркетинг будет осуществляться в следующих объемах:

Май 99

Июн. 99

Июл. 99

Авг. 99

Сен. 99

Окт. 99

Ноя. 99

Дек. 99

Всего 1999 г.

Общие  затраты,

тыс. руб

164,5 54,5 69,5 41,5 29,5 41,5 69,5 29,5 500

Длястимулирования продаж продукции предлагается ввести следующую систему оплаты продукции:

                      Таблица 6. Условияоплаты продукции

Продукт

Описание

Пластиковые окна Задержки платежей, 15 дней Продажа с авансом Предоплата: 60,00% Балконные двери Задержки платежей, 15 дней Продажа с авансом Предоплата 60,00% Входные двери Задержки платежей, 15 дней Продажа с авансом Предоплата: 60,00% Жалюзи Задержки платежей: 15 Продажа с авансом Предоплата: 60,00%

5. Производственный план

Исходя из маркетингового исследования, припроведении указанных выше мероприятий прогнозируемые объемы продаж в первый годдеятельности представлены в таб. 6.

Таблица 6. Прогноз объемов реализации продукции.

 

май.

1999

июн.

1999

июл.

1999

авг.

1999

сен.

1999

окт.

1999

ноя.

1999

дек.

1999

янв.

2000

фев.

2000

мар.

2000

апр.

2000

май.

2000

Конструкций

кв. м

225 225 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800

Дляреализации данной производственной программы необходимо закупить начальный комплектматериалов и комплектующих изделий и смонтировать комплектную технологическоюлинию для производства стеклопакетов и ПВХ рам в составе

Для производства рам

1. Отрезной станок DGS-200 фирмы RAPID (Германия) 2. Отрезной станок СОО3 фирмы PEDRAZZOLI (Италия) 3. Автоматический шуруповерт AS 1918 фирмы ROTOX (Германия) 4. Фрезерный станок KF 349 ес фирмы ROTOX (Германия) 5. Фрезерный автомат FWS 381 фирмы ROTOX (Германия) 6. Фрезерный станок (для импоста) FR 703 фирмы MECAL (Италия) 2. Дисковая ручная пила GLS 217 фирмы ROTOX (Германия) 7. Сварочный автомат MSC-A фирмы HOLLINGER (Германия). 8. Зачистной автомат ЕРА 374 фирмы ROTOX (Германия) 9. Контрольный стенд GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) 10. Отрезной станок для штапика GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) 11. Транспортировочные тележки

 

Дляпроизводства стеклопакетов

12. Экструдер бутила B 851 фирмы BELFORT GLASS (Италия) 13. Экструдер тиокола Н 505 с холодильником фирмы BELFORT GLASS (Италия) 14. Обжимной пресс М/351 фирмы BELFORT GLASS (Италия) 15. Поворотный стол М 116 фирмы BELFORT GLASS (Италия)

Необходимые условия для размещения и работы данногооборудования представлены в таблице:

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ:

Производственная площадь, м2 600-700 Численность рабочих, человек / смену 15

Температурный режим, оС

не ниже 17 Электропитание, V / 50 Гц 380 Расчетная электрическая мощность, кВт 15-20 Давление сжатого воздуха в пневмомагистралях, атм. 6-8

 

В настоящее время по договору аренды приобретены производственные и складскиепомещения общей площадью 680 кв.м. Комплексноепроизводственное  оборудование приобретается и принадлежит ЗАО«Металлопластконструкция».  Необходимые транспортные средства арендуются. Проект не имеет никаких инфраструктурных ограничений. Здание обеспечено необходимымиинженерными коммуникациями (вода, электроэнергия, теплоснабжение). Потребностьв специалистах необходимой квалификации может быть удовлетворена за счетместного региона.

Проектабсолютно нейтрален по отношению к окружающей среды с точки зрения опасных ивредных выбросов в атмосферу и промышленных сбросов в канализацию.

По   своему   характеру   производство  единичное, ориентировано   на индивидуального потребителя, предполагает работупод конкретный заказ, а не на склад, и благодаря своей гибкости позволяетреализовать любые пожелания заказчиков и идей архитекторов.

«Узкимместом» в существующей технологии является ручная сборка стеклопакета, гдеконтроль качества осуществляется визуально или на основании косвенных параметров.Коэффици­ент загрузки оборудования усреднен и составляет 0,5.  Транпортные потокиоптимизированы.

Требуемыепроизводственные мощности:

Комплектнаятехнологическая линия по механической обработке и сварке

ПВХ-профилей рассчитано на производство до 2000 кв.м при двусменном режиме работы.

Подготовкапроизводства:

Запусклинии по производству стеклопакетов не требует каких-либо  дополнительных расходов  на  подготовку  производства, а именно: изготовление и проектированиетехно­логической оснастки инструмента.

Используяуказанную технологию издержки производства составят:

Наименование

Ед. измер.

(руб.)

(DM)

Пластиковые окна м2 4 305,00 0,00 Балконные двери м2 5 287,00 0,00 Входные двери м2 6 460,50 0,00 Жалюзи м2 2 545,00 0,00

Будущиекапитальные вложения:

Вперспективе через 1 -1,5 года планируются дополнительные капитальные вложения:

— приобретение установки для гибки профилей (40-45 тыс. ДМ);

— оборудование для механической обработки и гибки модель­ных                      раскладок(20-25 тыс. ДМ).

указанные позиции исчерпывают потребности втехнологическом оборудовании на уровне технологий сегодняшнего дня.

6.   Организационныйплан

Необходимый для управления и производства  указанныхобъемов продукции персонал оценивается в 35 человек из них:

 5человек – администрантивно-управленческий персонал;

30человек – производственный персонал (при двух сменном режиме работы).

Длястимулирования работы персонала предполагается ввести следующую систему оплатытруда.

Для производственного персонала: сдельно-премиальнаясистема оплаты (См. приложение).

Используемыевиды премий: за качество изготовления продукции 20% от суммы з/п, за снижениевремени исполнения заказа 10%, годовая премия по итогам работы за год (исходяиз финансовых результатов деятельности предприятия).

Для административно-управленческогоперсонала установить оклады согласно плану по персоналу.

Используемые виды премии: заувеличение объемов продаж 0,1 руб на 1000 руб увеличения объемов продаж, заотсутствие травматизма на рабочих местах 10% от установленной заработной платы,годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатовдеятельности предприятия).

План по персоналу

Должность

Кол-во

Зар. пл. (руб.)

Платежи

Управление

Директор 1 13 636,00 Ежемесячно, весь проект Технический директор 1 11 364,00 Ежемесячно, весь проект Начальник цеха 1 9 090,00 Ежемесячно, весь проект Гл.бухгалтер 1 11 364,00 Ежемесячно, весь проект Бухгалтер 1 6 218,00 Ежемесячно, весь проект Всего административно управленческий персонал: 5 51 672

Производственно технический персонал

30 Сдельная согласно Приложению Ежемесячно, весь проект

Всего персонал

35

 

 

7. Юридический  план.

Для  осуществления проекта,  организации  производства  пластиковых окон  и металлопластиковых изделий, решено  создать  Закрытое  Акционерное  Общество «Металлопластконструкция».

В  соответствии с Гражданским  Кодексом  РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Акционерным обществом(далее — общество) признается коммерческая организация, уставный капиталкоторой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственныеправа участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

Общество являетсяюридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемоена его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать иосуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет гражданскиеправа и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видовдеятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видамидеятельности, перечень которых определяется федеральными законами, обществоможет заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Еслиусловиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятиеопределенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такойдеятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специальногоразрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключениемвидов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и имсопутствующих.

Общество считаетсясозданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации вустановленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничениясрока, если иное не установлено его уставом.

Общество вправе вустановленном порядке открывать банковские счета на территории РоссийскойФедерации и за ее пределами.

Общество должно иметькруглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке иуказание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменноенаименование общества на любом иностранном языке или языке народов РоссийскойФедерации.

Общество вправе иметь штампыи бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а такжезарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средствавизуальной идентификации.

Общество несетответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Обществоне отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество имеет своефирменное наименование, которое должно содержать указание на его организационно- правовую форму и тип (закрытое или открытое).

Общество вправе иметьполное и сокращенное наименования на русском языке, иностранных языках и языкахнародов Российской Федерации.

Общество, фирменноенаименование которого зарегистрировано в установленном правовыми актамиРоссийской Федерации порядке, имеет исключительное право его использования.

Место нахождения обществаопределяется местом его государственной регистрации, если в соответствии сфедеральными законами в уставе общества не установлено иное.

Общество должно иметьпочтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять органыгосударственной регистрации юридических лиц об изменении своего почтовогоадреса.

Общество может бытьоткрытым или закрытым, что отражается в его уставе и фирменном наименовании.

Число акционеров закрытогообщества не должно превышать пятидесяти.

В случае, если числоакционеров закрытого общества превысит установленный настоящим пунктом предел,указанное общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое.Если число его акционеров не уменьшится до установленного настоящим пунктомпредела, общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

Акционеры закрытогообщества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другимиакционерами этого общества, по цене предложения другому лицу. Уставом обществаможет быть предусмотрено преимущественное право общества на приобретение акций,продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали своепреимущественное право приобретения акций.

Порядок и срокиосуществления преимущественного права приобретения акций, продаваемыхакционерами, устанавливаются уставом общества. Срок осуществленияпреимущественного права не может быть менее 30 и более 60 дней с момента предложенияакций на продажу.

Общества, учредителямикоторых выступают в случаях, установленных федеральными законами, РоссийскаяФедерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование (за исключениемобществ, образованных в процессе приватизации государственных и муниципальныхпредприятий), могут быть только открытыми.

Закрытое  акционерное  общество  «Металлопластконструкция» создано  01.02.99 года. Зарегистрировано  в  городе  Липецке, юридический адрес:  г. Липецк, ул. Талалихина  — 9, (р-н НЛМК), расчетный  счет  открыт  вАКБ «Липецккомбанк». Уставной  капитал  составляет  10 000 рублей.  Акции общества распределены  между  учредителями  равными  долями. 

8. Финансовый  план.

Стоимость данного  проекта по  нашим  расчетам  составляет  3 282 тыс. рублей,  которые будут  получены  в  виде  кредита. Первоначально  все  полученные  средства будут  использоваться  для  приобретения  начального  комплекта  материалов и комплектующих  изделий,  а  также  для  комплектной  технологической  линии для  производства  стеклопакетов.   Целевое  использование  средств  позволит уменьшить  риски  инвесторов, что  может  благоприятно  сказаться  на  решениевопроса   кредитования. 

Риски которые  могут  возникнуть у  ЗАО  «Металопластконструкция»  и  ее  инвесторов связанны  с:

·    Нестабильностью экономического  законодательства;

·    Неблагоприятнымисоциально – политическими  изменениями  в  стране  или  регионе, связанные  с неопределенностью  политической  ситуации  в стране;

·    Колебаниямирыночной конъюнктуры, цен, валютных  курсов.

Отсутствует риск  с поставкой  материалов и комплектующих, существует  множество  альтернативных поставщиков, все  комплектующие  являются  стандартными, технологическое оборудование  широкоуниверсальное, гибкое  и без каких  либо серьезных  затрат на  подготовку  производства, позволяет  перейти  на  альтернативную  систему оконных  профилей.

В России  наблюдается  небывалый  рост  производства,  в том числе  и в строительстве,рост  и стабилизация  реально  располагаемые  денежные  доходы населения, что благоприятно  скажется  на  увеличение  сбыта  и обеспечит  его стабильность. 

При сохранении  всех  условий  отраженных  в таблицах  приложения:

·    срокполного погашения задолженности  по кредиту   и процентам произойдет через 18месяцев, после начала  инвестирования  проекта;

·    окупаемость   проекта  через  12  месяцев  после  начала производственной деятельности;

·    точкабезубыточности достигается при месячном  производстве изделий — 152 кв.м

Рассматривая интенсивный  рост  чистой  прибыли  (см. таблицы приложения №15-19 «Прибыли иубытки») и постоянный  рост  наличности  начиная  с августа 1999 года по конец2001 года (см. таблицы приложения №32-37 «Кэш — фло»), инвестиции  в данный проект  является  полностью  себя  оправдывающим.