Реферат: Бизнес-план ООО "Карамболь"

Бизнес-планООО«Карамболь»

Содержание

Резюме

1.Обоснование выбранного бизнеса

2.Государственная поддержка

3.Программа сотрудничества с другими предпринимателями

4.Юридический план

5.Организационный план

6.План управления персоналом

7.Производственный план

8.Финансовый план

9.Маркетинговый план

10.Рекламный план

Заключение

Приложения

Резюме

Основнаясфера деятельности Общества с Ограниченной Ответственностью «Карамболь»– предоставление услуг бильярда. Дополнительная сфера деятельности фирмы –дискотека, бар.

Дляорганизации клуба предполагается взять в аренду помещение площадью 400 кв. метров в центре города по адресу проспект Советский, 40.

Исходяиз стоимости 1 кв. метра в 1500 рублей, стоимость аренды в месяц составит600000 рублей (включая коммунальные услуги). Плата за аренду помещения будетвыплачиваться ежемесячно. Договор аренды заключён на 5 лет с условиемдальнейшего его перезаключения (т. е. продления). Таким образом, для реализациибизнес — плана потребуется на аренду 6000000 рублей.

Напервом этаже здания будут расположены: танцпол, бар, гардероб, туалет. На 2этаже будет расположен игровой зал.

Потребность в заёмныхсредствах для реализации проекта составляет 2900000рублей. Кредит сроком на 10 месяцев для покрытия затрат по реализации проектапредполагается взять в «УРСАбанк» под 18 % годовых. Проценты по кредиту будутвыплачиваться по окончании отчётного года в течение 10 месяцев.

Первостепеннымицелями и задачами предприятия являются:

Ø  созданиеновой «ниши» на существующем сегменте рынка спортивных развлечений г.Кемерово;

Ø  занятие части сегмента рынка спортивных развлечений в г.Кемерово;

Ø  окупаемость капитальных вложений;

Ø  получение положительного финансового результата.

Деятельностьфирмы будет в основном направлена на потребителей центрального районаг.Кемерово.

Вперспективе планируется открыть здесь школу бильярда, где смогут обучиться игрев бильярд все желающие.

Цель бизнес-плана:обоснование вложения финансовых средств в открытие и развитие бильярдногоклуба.

1. Обоснованиевыбранного бизнеса

Сферадеятельности.

Основнойсферой деятельности Общества с Ограниченной Ответственностью «Карамболь»является предоставление услуг бильярда. Дополнительная сфера деятельности фирмы– дискотека, бар.

Товарыи услуги.

Клубпредлагает следующие виды услуг:

1)  Бильярд

2)  Кафе-бар

3)  Танцпол

4)  Зона Wi-Fi

Важнымпреимуществом клуба является установка профессиональных столов для игры вбильярд.

Клиентысмогут воспользоваться услугами бара, в котором будут предложены различныйассортимент соков, напитков, пива, коктейлей, вина, а также крепкого спиртного.Также будут подаваться закуски быстрого приготовления. Посетители имеютвозможность выхода в интернет посредством точек доступа Wi-Fi.

Важнымиатрибутами клуба будут качественная разнообразная модная музыка и хорошийтанцпол.

ООО«Карамболь» будет оформлен на высоком уровне и предоставлятькачественные услуги, что сделает его конкурентоспособным на рынке предоставленияподобных услуг. Также планируется создание школ по обучению игры в бильярд длявсех желающих.

Потребитель.

Деятельностьфирмы будет в основном направлена на потребителей центрального районаг.Кемерово. В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом услугможно рассматривать все население г.Кемерово в возрасте от 18 до 50 лет,которые имеют доход свыше 10000 рублей в месяц.

Структурапользователей услуг бильярда по возрастному критерию.

/>

Пояснениек диаграмме: 60 % — возраст от 18 до 30 лет

35% — возраст от 30 до 40

5% — возраст от 40 и старше

Такимобразом, основную часть наших будущих клиентов будут составлять лица от 18 до30 лет. По статистике основной долей людей, играющих в бильярд, являютсямужчины. Рассмотрим рыночную характеристику сегментов рынка.

Сегментированиерынка г. Кемерово

Потребители Потребители по демографическому признаку Потребители по поведенческому признаку Популярные фирмы Экономия (низкая цена) Студенты, люди со средним достатком в возрасте от 18 до 50 лет Активные пользователи Те, у которых цена наиболее приемлемая (низкая) Качество Деловые люди, имеющие постоянное место работы Активные пользователи По приемлемости цены, и перспективности

Рынокуслуг, предоставляемых нашей фирмой, не является сезонным, что даёт высокоепреимущество по сравнению с другими рынками. Рыночные возможности фирмыопределяются максимальным количеством посетителей, потребности которых фирмаможет удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможностьнапрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, таккак необходимо ограничить посещаемость клуба максимальным количеством людей,при котором будет сохраняться комфортная обстановка.

Конкуренты.

Спросна спортивные развлечения является постоянным и мало зависит от такого факторакак сезонность, поэтому вопрос занятия клубом части сегмента рынка в г.Кемеровоявляется лишь вопросом создания преимуществ перед конкурентами уже работающимина этом рынке.

Основнымиконкурентами нашего клуба являются:

1.ООО «Волна»

2.ООО «Байканур»

3.ООО «Peoples»

Детальныйанализ конкурентов проводится по следующим критериям:

· месторасположение,

· время работы,

· качество и стиль интерьера,

· наличие дискотеки,

· цены в баре,

· бильярд-цена,

· наличие рекламы,

· наличие охраны,

· количество бильярдных столов,

· качество бильярдных столов,

· наличие бара.

Конкурентныепреимущества.

Нашимиконкурентными преимуществами является то, что наш клуб предполагаетзаинтересовать своих будущих клиентов невысокими ценами, большими помещением,качеством бильярдных столов и их количеством, а также школой бильярда (вперспективе), где смогут обучиться игре в бильярд все желающие.

SWOT-анализ. Оценкавнутренних и внешних благоприятных и неблагоприятных условий реализаций проектавыполнена с помощью SWOT – анализа.Перевод слабых сторон и угроз, в сильные стороны и возможности проекта, будутопределять его стратегию.

SWOT- анализ проекта, (сила, слабость, возможность и угрозы)

S – сильные стороны

1.  Профессиональные столы для игры в бильярд

2.  Разные виды столов

3.  Небольшое количество конкурентов

4.  Комплексное предложение услуг

5.  Близость к центральной дороге

6.  Оригинальность интерьера

7.  Направленность деятельности фирмы на конкретный сегмент рынка

8.  Рынок не является сезонным

9.  Обучение игре в бильярд

10.  Постоянным клиентам VIP-карты

W – слабые стороны

1.  3 конкурента в данном районе («People’s», «Волна», «Байконур»)

2.  Отсутствие некоторых развлечений, предлагаемых конкурентами:

— боулинг

— игровые автоматы

О – возможности

1.Организация сети бильярдных клубов и школ по обучению игры в бильярд на территории Кемеровской области

Т – угрозы

1.  Недостаточный спрос на услуги бильярдного клуба

2.  Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции

Местом,сочетающим в себе атрибуты спортивного отдыха, будет являться удобноепомещение, расположенное в самом центре города, по адресу проспект Советский,40. Предполагаемая площадь- 400 кв.метров.

2. Государственнаяподдержка

Формыгосударственной поддержки. Предоставление бюджетных средств попрограммам проекта малого и среднего и бизнеса может осуществляться в формах:

— субсидии юридическимлицам и индивидуальным предпринимателям.

— оплата товаров, работи услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по муниципальным игосударственным контрактам.

— компенсация затрат подоговорам финансовой аренды

— государственныегарантии по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Программа сотрудничествас другими предпринимателями

Формы сотрудничества суже действующими крупными и средними компаниями. В ходе нашейпредпринимательской деятельности нам потребуется оказание различных видовуслуг. В связи с этим, необходимо сотрудничество с другими субъектамипредпринимательства, которое будет протекать в следующих формах:

— аренда помещения. Дляэтого необходимо заключить договор аренды.

— закупка еды,алкоголя, оборудования. Для этого необходимо заключить договор поставки.

— мы пользуемся банковскимсчетом. В связи с этим, необходимо заключать договор банковского счета.

— наш бизнесзастрахован. Требуется договор страхования.

4. Юридический план

Организационно-правоваяформа бизнеса.

1) 1. Общество сОграниченной Ответственностью «Карамболь». ООО «Карамболь»

2. Руководитель — Таманцева Алина Валерьевна. Действует на основании Гражданского кодекса РФ(части 4 раздела 1 статьи 87-94), Федерального Закона «Об обществах сограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ,Учредительного договора и Устава.

3. Размер уставногокапитала- 600 000 рублей (шестьсот тысяч рублей).

4.Бодрова Д.В- 20%

Брагина А.В-12%

Махов М.В-14%

Пустовит Я.С-14%

Тихонова А.С- 15%

Таманцева А.В- 25%

5. Россия, г.Кемерово,Проспект Советский,40. 8 (384-2)75-46-90 (приемная), 75-43-68, электронныйадрес: karambol@mail.ru,адрес сайта:

Http://www.karambol.ru

2) Обоснование выборатакой организационно-правовой формы, как ООО.

Достоинства ООО Недостатки ООО

1. Участники ООО не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

2. Платежеспособность каждого участника по обязательствам общества ограничена суммой, внесенной им в уставной капитал в соответствии с договором.

3. Вследствие того, что ООО – разновидность коммерческой организации, мы имеем цель извлекать прибыль и обладаем общей правоспособностью.

4. Прибыль распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале общества.

5. Наши дети могут стать участниками этого общества по наследству.

1) Величина налоговых платежей гораздо больше, чем у частного предпринимателя.

2) Все участники по договоренности должны внести в общей сложности половину уставного капитала на момент регистрации.

3) Большой объем работы с документами. Существенно увеличивается время на оформление большого количества бухгалтерских документов:

— необходимо каждый раз раскрывать детали своего бизнеса, предоставляя в государственные органы финансовую документацию.

— требуется готовить и сдавать на аудиторскую проверку бухгалтерские отчеты (и предоставлять их участникам на ежегодном собрании учредителей).

5. Организационный план

Целифирмы

Миссия– удовлетворить потребности клиентов по игре в бильярд, обучению игре вбильярд, услугах бара и танцпола.

1) Основнаяобщая цель – создание сети бильярдных клубов на территории Кемеровской областии школ по обучению игре в бильярд.

2) Основнаяцель предпринимательской деятельности – привлечение клиентов и получениеприбыли.

3) Планына ближайший год: создание первого клуба «Карамболь».

На5 лет: создание школ на территории города Кемерово

На10 лет: создание бильярдных клубов и школ на территории Кемеровской области.

Целибизнес-плана. Убедить средних и крупных предпринимателей в успехе нашегобизнеса, чтобы убедить их с нами продуктивно сотрудничать; стать основойуправления предпринимательской деятельности.

Лозунг: «Карамболь-отдыхсо вкусом!»

Организационнаяструктура управления клубом будет выглядеть следующим образом:

/>

Описаниеквалификационных требований.

Порешению общего собрания учредителей клубом будет управлять Таманцева АлинаВалерьевна: 30 лет, образование высшее по специальности «Юриспруденция»,квалификация «юрист». Опыт работы – 6 лет.

Полномочиядиректора:

· действует от имени предприятия, представляет его во всеххозяйственных и государственных учреждениях;

· в соответствии с законодательством и уставом предприятияон издаёт приказы, осуществляет наём и увольнение работников, накладывает наних взыскания и определяет меры поощрения за хорошую работу;

· распоряжается имуществом предприятия;

· открывает в банках расчётный счёт и распоряжаетсяденежными средствами на счетах.

· решает все финансовые вопросы, связанные с постояннойработой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использованиячасти прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителямифирмы.

Такжена фирме будет работать бухгалтер Бодрова Дарья Владимировна: 28 лет,образование высшее по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»,квалификация бухгалтер, опыт работы 6 лет.

Вобязанности бухгалтера входят: ведёт бухгалтерский учёт фирмы; осуществляетвыплату зарплаты; совместно с директором подготавливает финансовые отчеты.

Что касается кадров, необходимых для успешной работыклуба, то по этому поводу будет дано объявление в газету и на радио.Будет проведён тщательный отбор работников, подавших заявление о приёме наработу.

Оператор в игровом в зале: занимается выдачейнеобходимых принадлежностей для игры в бильярд; осуществляют контроль завременем использования игровых столов. Требования: лица в возрасте от 18 до 30лет, ответственность, коммуникабельность.

Барменызанимаются обслуживанием клиентов: осуществляют продажу всех продуктов инапитков, имеющихся в наличии, приготавливают алкогольные и безалкогольныекоктейли. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах – от операторовигрового зала и охранников. Подают заявки директору на приобретение товаров,необходимых для дальнейшей работы бара. Требования: лица в возрасте от 18 до 30лет, ответственность, коммуникабельность, опыт работы не менее 1 года.

Официантызанимаются обслуживанием столов посетителей. Относят заявки клиентов на покупкупродуктов и напитков бармену, производят уборку столов, меняют периодическипепельницы в баре и в игровом зале. Требования: лица в возрасте от 18 до 25лет, коммуникабельность.

Вобязанности охраны входит:

· разрешение вопросов, связанных с некорректным поведениемпосетителей клуба,

· наблюдение за сохранностью мебели и оборудования,

· принятие оплаты за вход в клуб в вечернее время.

Требования:лица, в возрасте от 18 до 30 лет, наличие лицензии, ответственность.

Режимработы клуба с 12.00 часов до 06.00 часов, т.е. составляет 16 часов в сутки, следовательно,будет установлен двухсменный режим работы персонала.

6. План управленияперсоналом

Схема системыстимулирования персонала на фирме.

-  Заработная плата (Повременная)

Конкурентоспособная по сравнению стой, которую рабочий мог бы получать в другом месте. Справедливая иобоснованная разница в зарплате.

-  Премия

Выдается при перевыполнении плана.

-  Отпуска

Скользящая шкала от 20-ти до 30-тидней оплачиваемого отпуска.

-  Товары со скидкой

Разрешение приобретения своимработникам товары и услуги фирмы со скидкой от 10% (на услуги бара)

- Оплата больничныхдней

Полная зарплата в течение первыхчетырех недель и половина в течение следующих четырех.

-  Частное страхование здоровья

-  Предоставление самостоятельности

Привлечение рабочих для постановкицелей и рабочих задач

-  Обучение

-  Повышение квалификации

-  Личное отношение

Повышение интереса к работе,постановка целей каждую неделю, поздравление с успехом, сочувствие в случаенеудач.

7. Производственныйплан

Потребность в сырье иматериалах

Наименование Единица измерения Количество Стоимость за единицу, руб. Общая сумма, руб. Бильярдный стол «Stargate» шт. 10 120000 1200000 Осветительное оборудование для бильярдных столов шт. 10 1000 10000 Оборудование для бара (барная стойка) шт. 1 15000 15000 Светотехника (для танцпола) шт. 1 20000 20000 Аудиотехника шт. 1 50000 50000 Сигнализация шт. 1 10000 10000 Кондиционер шт. 3 30000 90000 Холодильник шт. 1 25000 25000 Итого: 1420000

Кроме основного оборудования потребуется закупить такжедополнительны материалы и оборудование.

Дополнительныерасходы клуба.

Наименование Единица измерения Количество Стоимость за единицу, руб. Общая сумма, руб. Диван шт. 3 10000 30000 Кресло шт. 8 6000 48000 Стол письменный шт. 2 5000 10000 Компьютер шт. 1 30000 30000 Телефон шт. 3 1000 3000 Стол круглый шт. 13 3000 39000 Стул со спинкой шт. 52 700 36400 Вешалка для гардероба шт. 260 30 7800 Сантехузел 20000 Посуда 20000 Зеркало шт. 2 6000 12000 ИТОГО: 256200

Дляработы бара потребуются следующие затраты на продукты и спиртное. Затраты напродукты и спиртное в месяц.

Наименование Сумма затрат, руб. Водка 30000 Виски 15000 «Martini» 20000 Вино 25000 Коктейли 30000 Пиво 50000 Сок 20000 «Coca-Cola» 25000 Продукты 100000 ИТОГО: 315000

Затратына продукты и спиртное в месяц составят 315000 руб., за период проекта онибудут 315000 x 10 = 3150000 руб.

Ценав баре будет складываться из закупочной цены товаров и наценки в 50%. Закупкатоваров для бара будет производиться в ТК «Палата».

Затраты на персонал

Должность, руб. Заработная плата, руб. Директор 30000 Бухгалтер 20000 1 Бармен 12000 2 Бармен 12000 1 Охранник 10000 2 Охранник 10000 3 Охранник 10000 1 Официант 9000 2 Официант 9000 3 Официант 9000 Ди-джей 15000 1 Оператор 8000 2 Оператор 8000 Уборщица 7000 Гардеробщик 6000 ИТОГО: 175000

Исходяиз этого, для создания бильярдного клуба планируется взять кредит в размере2900000 рублей сроком на 10 месяцев под 18% годовых.

Кредитберётся для покрытия следующих первоначальных затрат:

Арендныеплатежи за 3 месяца 180000 руб.

Затратына приобретение основного и дополнительного оборудования 1420000 + 256200= 1676200руб.

Затратына ремонт 500000 руб.

Затратына рекламу за 2 месяца 134000 руб.

Затратына приобретение товаров для бара за первый месяц 315000 руб.

8. Финансовый план

1.1 Пландоходов и расходов на период реализации проекта

№

п/п

Наименование статей

Сумма в месяц,

Тыс.руб

Сумма за период проекта, Тыс.руб Доходы 1 Выручка предприятия (без учета НДС) 3 109,2 т р./1,18 2634,92 26349,2 2 Прочие доходы 3 Проценты к получению 4 ИТОГО доходов 2634,92 26349,2 Расходы 5 Затраты на сырье (комплектующие) 315 т.р/1,18 266,94 2669,5 6 Переменные расходы 357,5 3575 7 Постоянные расходы 195,287 1952,87 8 НДС фактически уплаченный в бюджет 372,58 3725,8 9 Прочие расходы расходы на ремонт здания 567 5670 10 ИТОГО расходов 1759,307 17593,07 11 ИТОГО балансовая прибыль (4-10) 875,613 8756,13 12 Возврат кредита (внереализационные расходы) 13 ИТОГО налогооблагаемая прибыль 8756,13 14 Налог на прибыль 24% от БП 2101,47 15 ИТОГО чистая прибыль (13-14) 6654,66

Проект обеспечивает возврат вложенныхсредств, гарантией чего является его способность генерировать значительнуюприбыль.

Проектявляется высокорентабельным. Рентабельность сделки составит (15) / (10) *100% =6654,66/17593,07* 100% = 37,8%

Организационный балансфирмы

 Наименование статьи.  Руб.  Активы. I. Внеоборотные активы.  1. Нематериальные активы. 3000  2. Основные средства. 57000 Итого внеоборотных активов: 60000 II. Оборотные активы.  1. Запасы. 1533600  2. Денежные средства. 1373784 Итого оборотных активов: 2907384 Итого баланс активов: 2967384  Пассивы. I. Капитал и резервы.  Уставной (складочный) капитал. 40000 II. Долгосрочные пассивы.  Долгосрочные кредиты банка. 20000 III. Краткосрочные пассивы.  1. Краткосрочные кредиты банков. 1407384  2. Краткосрочные займы. 1500000 Итого краткосрочных пассивов: 2907384 Итого баланс пассивов: 2967384

9. Маркетинговый план

Сравнительнаяоценка конкурентов с фирмой ООО «Карамболь» по вышеперечисленнымкритериям приводится в следующей таблице. Оценка критериев производится по 5 — бальной системе.