Реферат: Поставка и монтаж энергосберегающего оборудования в сфере ЖКХ на примере ООО "Энергомонтаж"

НП «Агентствогородского развития»

Городскаяпрограмма

«ШКОЛАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

БИЗНЕС-ПЛАН

по созданиюсобственного дела

«Поставка имонтаж энергосберегающего оборудования в сфере ЖКХ на примере ООО«Энергомонтаж»

Автор проекта:

Прокопова Елена Сергеевна

Контактная информация:

Тел. 54-24-71

Меморандум о конфиденциальности

Череповец

2010г.

1. Краткоеописание (резюме)

Наименование и место нахождения организации

(Ф.И.О. телефон)

ООО «Энергомонтаж»

Прокопова Елена Сергеевна, 54-24-71

Суть проекта Поставка и монтаж энергосберегающего оборудования в многоквартирных жилых домах 2010 год (оценка) 2011 год (прогноз)

Финансирование проекта:

ВСЕГО тыс. руб.:

В том числе:

— собственные средства

— заемные средства

336,6

236,6

100,0

336,6

236,6

100,0

Планируемый объем выручки от реализации товаров, работ, услуг, тыс.руб. 1252,0 1400,0

Чистая прибыль, тыс.руб.

Чистая прибыль = выручка – расходы – налоги

538,5 644,3 Срок реализации бизнес-проекта, лет 3,2

Создание ООО«Энергомонтаж» позволит в короткие сроки организовать единый комплексвзаимосвязанных услуг по монтажу энергосберегающего оборудования в сфере ЖКХ.Высокий уровень качества указанных видов услуг будет обеспечиваться тремяосновными факторами:

техническимипреимуществами энергосберегающего оборудования;

сравнительно низкимиценами;

имеющимся опытом работына данном рынке специалистов.

Основная задачапредприятия в процессе деятельности – обеспечить население качественнымэнергосберегающим оборудованием.

Предполагаемыйассортимент предоставляемых услуг ООО предусматривает наличие более 10ассортиментных групп.

ООО «Энергомонтаж» имеетдостаточное количество конкурентов, но прямых серьезных конкурентов упредприятия мало. Выдержать конкуренцию ООО «Энергомонтаж» планирует за счетсвоего более удачного территориального расположения, внедрения современных нормсервиса, отвечающего высоким стандартам, соотношения высокого качества иприемлемых цен на реализуемые услуги, правильного ведения финансовой политикиООО «Энергомонтаж» и сплоченной команды.

При организациидеятельности ООО «Энергомонтаж», которое намечено на 28 сентября 2010г.,общество с ограниченной ответственностью намерено использовать весь накопленныйопыт в области монтажа и обслуживания.

Численность персоналаобщества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» будет составлять 5человек.

Общий объем финансовыхресурсов, необходимых для осуществления проекта, оценивается в 336,668 тыс.рублей.

Прогнозируемый объемвыручки после первого года работы должен составить 1252 тыс. рублей.

Источники финансированияпроекта:

-вклады участников(уставный капитал) –236,668 тыс. рублей;

-банковский кредит – 100тыс. рублей;

Получение банковскогокредита возможно на следующих условиях: срок выдачи кредита – 18 месяцев,процент по кредиту – 13 % годовых.

2. Услуги предоставляемые ООО «Энергомонтаж»

 

2.1 Установка энергосберегающих ламп над подъездами в увязке спродолжительностью светового дня

Фотоэлемент, которыйбудет включать и выключать светильник в зависимости от уровня освещенности(порог срабатывания регулируется). При небольших нагрузках (простейшиефотоэлементы могут выдерживать в зависимости от модели нагрузку до 25А)

Сумеречные выключатели. При помощи сумеречного выключателяможно также управлять освещением в зависимости от яркости наружного света. Но,в отличие от фотоэлементов, в сумеречных выключателях есть регулировка нетолько порога срабатывания, но и выдержки времени на включение и выключение.

Выдержка времени защищаетот ложных срабатываний, так как в течение некоторого времени выключательследит, действительно ли изменился уровень внешнего освещения или это вызванокакими-либо случайными факторами. То есть, при попадании на сумеречныйвыключатель, например, света фар проезжающего мимо автомобиля, сумеречныйвыключатель не отключит освещение.

Сумеречный выключательдля открытой проводки Hager EE700 (новая модель имеет артикул EE702) выполнен ввиде единого блока и может устанавливаться на улице благодаря брызгозащищенномукорпусу со степенью защиты IP54. Рабочий диапазон освещенности 5-1000Лк и можетнепосредственно коммутировать нагрузку до 10А.

Сумеречные выключателиHager EE100, EE110, EE101, EE171, EE200, EE202 устанавливаются в металлическийщит или пластиковый бокс и работают в паре с подключаемым внешним датчиком.

Сумеречный выключательHager EE202 от модели EE200 отличается наличием двух функциональных режимов.Функциональные режимы могут быть установлены только одинаковыми для обоихканалов:

1. Автоматический (режим1)

В нем освещениевключается и выключается автоматически в зависимости от освещенности. Дляразрешения работы сумеречного выключателя может использоваться таймер. Припомощи кнопки исключения можно изменить состояние освещения до полученияобратного приказа от автоматики (например, освещение было выключеноавтоматикой, затем было включено при помощи кнопки исключения и вновь выключеноавтоматикой).

2. Полуавтоматический(режим 2)

Освещение включается ивыключается пользователем, но Hager ЕЕ202 при этом в зависимости отосвещенности и состояния управляющего входа (например, подключенного таймера)должен выдать разрешение на включение или выключение. Если освещение будетвключено за пределами разрешенного периода, то оно выключится автоматическипосле настраиваемой выдержки времени. Если освещение будет включено во времяразрешенного периода, то оно останется включенным до тех пор, пока не будетвыключено автоматикой или вторым нажатием кнопки. При использовании вместе сдругими дополнительными сумеречными выключателями Hager ЕЕ202 один датчикосвещенности может применяться для управления до 10 сумеречных выключателей.

2.2 Монтаж энергосберегающего оборудования на лестничныхклетках в увязке с нахождением там людей

Датчики движения и фотоакустические датчики

Датчики движенияреагируют на инфракрасное излучение человека. потолочные датчики с угломобнаружения 360 градусов и датчики настенного монтажа с углом обнаружения от120 до 360°.При помощи регулятора уровня освещенности выставляется уровеньвнешнего освещения, при котором датчик движения будет срабатывать (например,нужно ли, чтобы включался свет, когда на лестнице достаточный уровень уличногоосвещения).

Энергосберегающий блокЭкосвет реагирует нашум или разговор людей только в темное время суток (при малом уровне внешнегоосвещения). Энергосберегающий блок Экосвет-300 имеет функцию плавного запускадля продления срока службы галогенных ламп и ламп накаливания в светильникахмощностью до 300 ватт, а Экосвет-300-Л может управлять светильниками слюминесцентными и энергосберегающими (компактными люминесцентными) лампамимощностью до 300 вольтампер.

При этом, преимуществамиэнергосберегающего блока Экосвет являются небольшие размеры (37 х 34 х 13 мм) ипростота монтажа (подключается в разрыв фазы).

2.3Поставка и установка водосчетчиков

 

Установкаводосчётчиков,квартирные счетчики воды,

Гарантия на монтаж итехобслуживание счетчиков воды,

Пакет документов при установке водосчетчиков

Счетчик предназначен дляизмерения расхода сетевой воды по СНиП 2.04.07 и питьевой воды по ГОСТ 2874-98,протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6МПа и диапазоне температур от +5 до до +90С. Основное предназначение – квартирныйучет воды. При использовании счетчиков с импульсным выходом, они могутиспользоваться в составе тепловычислительного узла. Счетчики имеют защиту отвоздействия внешних магнитных полей. Модификации с импульсным выходом даютвозможность дистанционного считывания показаний. Счетчики изготовлены потехническим условиям ТУ 4213-001-15184106-2003. Счетчики включены вГосударственный реестр средств измерений за № 26382-04 и допущены к применениюна территории России.

3. Маркетинг.Маркетинговый анализ

 

3.1 Анализпотребителей

Потенциальнымипотребителями ООО «Энергомонтаж» являются управляющие компании, ТСЖ. Динамикаклиентской базы показана в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1

Анализ объема клиентскойбазы ООО «Энергомонтаж»

Показатель 2010г. Количество управляющих компаний, ед. 60 Количество ТСЖ, ЖСК 340 Всего 400

/>

Рисунок 1 – Динамика потребителей

3.2 Сегментированиерынка

Сегментацию рынка ООО «Энергомонтаж» можно провести исходя изследующих критериев: организационно-правовая форма; сфера функционированияпредприятия (фирмы, организации); по виду приобретаемой услуги.

Деление потребителей поорганизационно-правовой форме, представлено в таблице 2 и на рисунке 2.

Таблица 2

Состав потребителей ООО«Энергомонтаж» Череповец поорганизационно-правовой форме

Организационно-правовая форма Организации Доля, % Товарищество собственников жилья ТСЖ «Белые ночи», ТСЖ «Годовикова 19», ТСЖ «Любецкая 51», ТСЖ «Эталон», ТСЖ «Чайка», ТСЖ «Славутич» и т.д. более 300 75 Общества с ограниченной ответственностью управляющие компании ООО УК «Олимп», ООО «Антарес», ООО «Альянс», ООО «Металлург», ООО «Комфорт» 15 Жилищно-строительные кооперативы ЖСК «Глория», ЖСК «Луг», ЖСК № 99 и т.д. более 30 10

/>

Рисунок 2 — Сегментация потребителейпо организационно-правовой форме

По виду приобретаемой услугипотребители ООО «Энергомонтаж» делятся:

предприятия, фирмы,приобретающие энергосберегающее оборудование – 3%;

предприятия, заказывающиеустановкуэнергосберегающих ламп над подъездами – 13%;

предприятия, заказывающиеустановку энергосберегающего оборудования в подъезды – 84% (см. рис. 3).

/>

Рисунок3 — Сегментация потребителей по виду заказываемых услуг

В целом потребительскиерынки энергосберегающего оборудования как в РФ, так и в г. Череповцедемонстрируют рост.

3.3 Продвижение,реклама

Политика продвижения ООО«Энергомонтаж» предусматривает использование ряда инструментов (см. таблицу 3).

Таблица 3

Инструменты продвижения

Вид рекламы Цель Телевизионная реклама («12 канал», «Провинция») информирование конечных потребителей Реклама на радио (местные радиостанции) информирование покупателей оптовых, оптово-розничных фирм Реклама на транспорте (автобусы, трамваи) информирование конечных потребителей, стимулирование покупок Реклама в транспорте информирование конечных потребителей, стимулирование Печатная реклама: визитки, плакаты информирование покупателей

3.4 Анализконкурентов

Рейтинг ведущих конкурентовв сфере по доле рынка представлен в табл. 4.

Таблица 4

Рейтинг ведущих конкурентов

Конкурент Рейтинг Изотерм-Сервис, ООО 1 Тино-Плюс, ООО 2 Персей, ООО 3 Орион, ООО 4 «Центрэлектро М», ООО 5 «Череповецкая электросетевая компания»ООО 6

По результатам анализаконкурентной среды ООО «Энергомонтаж» можно выделить следующие тенденции ибарьеры входа (выхода) на рынки энергосберегающего оборудования (см. таблицу5).

Таблица 5

Тенденции и барьеры входа(выхода) на рынки энергосберегающего оборудования

Тенденции Барьеры входа (выхода)

обострение конкуренции между производителями, вследствие насыщения рынка.

укрупнение рынка, то есть все большая концентрация капитала в руках нескольких крупных игроков данного рынка.

компании стремятся к расширению ассортимента предоставляемых услуг.

недостаточная величина предложения на рынке;

большая величина начального капитала и малая доступность кредитных ресурсов для модернизации морально и физически устаревшего оборудования.

Численность персоналаобщества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» будет составлять 3человека.

Общий объем финансовыхресурсов, необходимых для осуществления проекта, оценивается в 336,668 тыс.рублей.

Прогнозируемый объемвыручки после первого года работы должен составить 1252 тыс. рублей.

Источники финансированияпроекта:

-вклады участников –236,66тыс. рублей;

-банковский кредит –100 тыс.рублей;

Получение банковскогокредита возможно на следующих условиях: срок выдачи кредита – 18 месяцев,процент по кредиту – 13 % годовых.

Таблица 6

Штатное расписание фирмыбудет выглядеть следующим образом:

Должность Количество человек Заработная плата руб. Директор 1 15000 Бухгалтер-кассир 1 5000 Рабочий 1 14000 ВСЕГО 5 34000

Месячный фонд оплатытруда работников будет составлять 34000 рублей в месяц.

Таблица 7

Необходимое оборудованиедля открытия ООО «Энергомонтаж»

№ Наименование Количество Стоимость Сумма 1 Компьютер 2 15000 30000 2 Стол 3 2000 6000 3 Стул 5 800 4000 4 Принтер 1 5000 5000 5 Кассовый аппарат 1 12000 12000 6 Информационный стенд 1 1000 1000 7 Вывеска 1 1500 1500 8 Энергосберегающие блоки 30 600 18000 9 Оборудование для монтажа (комплект) 2 13500 27000 10 Сумеречные выключатели 40 400 16000 11 фотоакустические датчики 150 150 22500 12 Стеллаж под оборудование 2 1500 3000 13 Канцелярские товары 1500 14 Реклама 8000 15 Прочие расходы 2000 Итого: 157500

3.5 Потребностив инвестициях

Банковский кредит беретсяна 18 месяцев под 13 % годовых. Примерная схема выплат в счет погашения кредитапредставлена в таблице 8. Расчет производится по схеме простых процентов.

Таблица 8

Система погашения кредитаи выплата процентов по кредиту

Дата Сумма основного долга Выплата процентов Общая сумма выплаты Остаток непогашенной суммы 02.08.09 6000 1472,2 7472,2 94000 02.09.09 5900 1431,0 7331,0 88100 04.10.09 5800 1303,0 7103,0 82300 03.11.09 5700 1364,0 7064,0 76600 02.12.09 5600 1339,5 6939,5 71000 03.01.10 5500 1322,3 6822,3 65500 03.02.10 5400 1313,8 6713,8 60100 02.03.10 5300 1315,6 6615,6 54800 03.04.10 5200 1330,4 6530,4 49600 02.05.10 5100 1361,8 6461,8 44500 02.06.10 5100 1315,5 6415,5 39400 03.07.10 5100 1283,8 5383,8 34300 03.08.10 5100 1274,1 6374,1 29200 01.09.09 5100 1299,7 6399,7 24100 02.10.09 5200 1286,9 6486,9 18900 02.11.09 5400 1262,2 6662,2 13500 04.12.09 5700 1308,8 7008,8 7800 02.01.10 7800 349,5 8149,5

4. Смета расходов на реализацию бизнес-проекта

Расчет затрат представленв таблице.

Таблица 9

Смета затрат

Статья расходов Сумма расходов 2010г (тыс. руб.) Сумма расходов 2011г. (тыс.руб.) Источник финансирования Примечание 1. Переменные затраты 1.1. Расходные материалы для оказания услуг 56,5 58,0 Заемные средства Энергосберегающее оборудование 1.2. Затраты на оплату труда 408,0 420,0 Собственные средства Согласно штатного расписания 1.3. Расходы на электроэнергию 13,0 15,0 Собственные средства Согласно счетов, выставленных «Электросеть» 1.4. Прочие переменные затраты 8,0 9,0 Собственные средства Канцтовары, непредвиденные расходы 2. Постоянные затраты 2.1. Арендная плата 72,0 78,0 Собственные средства Аренда помещения составляет 15000 рублей в месяц. Годовая выплата составит 180000 руб. 2.2. Амортизация оборудования и зданий 25,0 19,0 Собственные средства Амортизационные отчисления включают амортизационные отчисления основных производственных фондов и износ нематериальных активов. 2.3. Прочие постоянные расходы 11,0 13,0 Собственные средства Телефон, реклама 3. Покупка основных средств 25,0 30,0 Собственные средства Итого: 618,5 642,0

Достоверностьпредставленных сведений подтверждаю.

«___»_____________2010года___________________________________