Реферат: Бизнес-план кофейни

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ»

ФАКУЛЬТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

БИЗНЕС-ПЛАН

«Создание кофейни „La Café LavAzza “ в г. Ростове-на-Дону „

Выполнила: студентка 154 гр.

Пиримова Э.Н.

Проверил: проф., д. э. н.

Самофалов В.И.

Ростов-на-Дону 2009

Содержание

Меморандум конфиденциальности

1. Инициатор проекта

1.1 Юридическое описание ООО “КОФЕ ТРЕЙД»

1.2 Основные виды деятельности ООО «Кофе Трейд»

2. Описание проекта

3. Описание услуг

4. Анализ рынка

4.1 Общая характеристика отрасли

4.2 Оценка существующего рынка и характеристика конкурентов

5. Маркетинговый план

5.1 Потребители

5.2 Маркетинговая стратегия

5.3 Ценовая политика

5.4 Реклама

6. Производственный план

6.1 Оборудование

6.2 Производственные мощности

6.3 Сырье и материалы

7. Организационный план

8. Финансовый план

9. Оценка риска

Резюме

Меморандум конфиденциальности

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение наконфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированиюданного проекта. Данный бизнес-план не может быть использован для копированияили каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель беретна себя ответственность за сохранность информации и гарантирует возврат даннойкопии автору, если он не намерен инвестировать капитал в начало проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенныепо данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемовреализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываетсянаилучшим образом согласованных мнениях всего коллектива участников разработкипроекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена изисточников, заслуживающих доверия.

1. Инициатор проекта

 

1.1 Юридическое описание ООО «КОФЕ ТРЕЙД»

Полное наименование предприятия — Общество с ограниченнойответственностью «КОФЕ ТРЕЙД». Сокращенное название — ООО «КОФЕТРЕЙД». Адрес местонахождения: РФ, 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена148а, офис 307

ООО «Кофе Трейд» было создано в соответствии сдействующим законодательством ГК РФ и Федеральным законом №14-ФЗ от 30.12.08г. Обобществах с ограниченной ответственностью".

Устав Общества утвержден Решением № 4 от 02 февраля 2004года.

 

1.2 Основные виды деятельности ООО «Кофе Трейд»

Целью создания Общества является извлечение прибыли отхозяйственной деятельности общества.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

поставка и производство кофейных напитков для розничнойпродажи высококачественных сортов кофе под торговой маркой «Breda», «Illy»,«Dell Arabica»,«Lavazza», принадлежащим итальянскимконцернам «Procaffe SpА», «Lavazza SpA» и «Illycaffe SpA»;

поставка широкого ассортимента классических и эксклюзивныхвидов чая;

поставка и монтаж кофейного оборудования одного из крупнейшихитальянских производителей профессиональных кофемашин — компании Wega S. r. L.

2. Описание проекта

Целью проекта является создание в городе Ростове-на-Донуэксклюзивной кофейни «в духе итальянских традиций».

Создание кофейни планируется осуществить на территории ТЦ«Астор Плаза», расположенного по адресу Буденовский пр-т 49.

В настоящее время заключен договор с администраций ТЦ,согласно которому помещение площадью в 60м², занимаемое кофейней, взято варенду сроком на 5 лет.

Данное помещение не нуждается в реконструкции и ремонте, таккак находится в новом корпусе, и по оценке специалиста имеет хорошее состояние.

Как известно, успешность кофейни на 50% зависит от удачногоместорасположения. Согласно нашему мониторингу данное расположение кофейниявляется наиболее благоприятным, так как посетители торгового центра хотят нетолько совершить покупки, но и отдохнуть.

В интерьере делается акцент на кофе как основного атрибута. Делаетсяставка на безупречном сервисе, оригинальном оформлении предлагаемых блюд,необычном дизайне помещения, вышколенных официантах и особом настроении. Этобудет классический стиль.

В настоящее время в рамках уже существующих соглашений ситальянской фирмой Wega S. r. L. былзаключен договор на поставку (см. Приложение), согласно которому было закупленонеобходимое оборудование и обговорены поставки кофе марки «Lavazza», необходимых для успешного функционированиякофейни.

3. Описание услуг

Кофейня «La Café LavAzza » представляетсяв таком виде, когда посетителю предлагают несколько сортов кофе икондитерские изделия.

Кофейня будет заниматься реализацией кофесодержащих напитков.Напитки будут высокого качества и сварены по оригинальной рецептуре.

Таблица 1.

Основные виды напитков.

Позиция Описание Кофе Lavazza PIENAROMA LavAzza SUPER CREMA LavAzza QUALITA ORO LavAzza CREMA AROMA Эспрессо Эспрессо Классический вкус Американо Эспрессо, смешанный с горячей водой, сваренный для гурманов Маккато свежеприготовленный эспрессо, покрытый чайной ложкой густой молочной пены Red Eye (ред ай) Эспрессо, смешанный с деликатесным кофе дня Кофе Латте Эспрессо, смешанный с теплым молоком, с бархатистой молочной пенкой сверху Капуччино эспрессо с гладкой молочной пеной сверху

По данным проведенного социологического опроса наиболеепопулярными кофесодержащими напитками для жителей города Ростова-на-Донуявляются Классический Эспрессо и Капуччино, средняя стоимость которыхварьируется от 70 до 120 рублей за чашку.

4. Анализ рынка

 

4.1 Общая характеристика отрасли

За последние два-три года кофейни в России успели вырасти всоциокультурное явление.

Напиток перестал быть просто утилитарным утреннимстимулятором и стал спутником времяпрепровождения совершенно европейского типа:окна от пола до потолка, особая атмосфера, тихая музыка, десятки сортов кофе. Однако,помимо всего этого, кофейни являются бизнесом не только успешным, но иобладающим сегодня гигантским потенциалом развития. Специфика ситуации в том,что уже сейчас на рынке действует несколько сетевых операторов, постояннорасширяющих свое присутствие; также известно о планах еще нескольких сетейначать активную экспансию. Причины, по которым сетевики выбирают именно этотформат, понятны: это раскрученный брэнд, единые стандарты обслуживания, близкийассортимент в каждом заведении сети, возможность снижать издержки за счетоптовых закупок и более простое решение проблемы узнавания марки.

По результатам исследования потребительских предпочтений кофеенмаркетингового агентства Step by step, около 52% опрошенных (посещающихкофейни) бывают в кофейнях несколько раз вмесяц, 35% — почти каждый день, 20% — раз в неделю.

Число тех, кто впервые зашел в кофейню, совсем невелико,около 3%. Это может означать, что круг любителей провести свое время в кофейнепрактически сложился.

39% респондентов посещают кофейни в любое/разное время, 26% — вечером, 16% опрошенных — во время обеда. Утро же, как отдельный вариантответа, оказалось на самом последнем месте (4%). Складывается впечатление, чтодля большинства жителей города кофейни не стали тем местом, куда можно забежатьперед началом рабочего дня, чтобы выпить кофе. Они по-прежнему остаются некимэлементом досуга. В России, несмотря на свободное употребление вина и болеекрепких напитков, кофе так же очень популярен. Сегодня рынок кофе в России можносчитать еще не сформированным, про что говорят постоянные смены структуры иучастников данного рынка. 2008 год был отмечен следующими факторами: сокращениеассортимента продукции на рынке (операторы оставили в предложениях тольконаиболее популярные марки кофе); уменьшение объемов продаж, что было связано сфинансовым кризисом; рост цен; увеличение доли рынка отечественныхпроизводителей и дешевых фальсификатов.

Данные тенденции были связаны с увеличением мировых цен накофе, финансовым кризисом, а также с налоговой и таможенной политикой в РФ. Крометого, одной из важных тенденций на сегодняшний день является тот факт, чтопотребитель стал более требовательным не только к качеству кофе, но и ккачеству обслуживания и интерьеру кофейни.

Таким, рост рынка кофе, несмотря на активность егоучастников, был задержан низкой покупательной способностью населения,кризисными явлениями на финансовом рынке и рядом «технических трудностей»(налогообложение, таможенные трудности, сбои поставок идр.), связанных сведением кофейного бизнеса. Согласно большинству экспертных оценок, общийразмер рынка кофе за последний год увеличился в среднем на 11 — 15%.

 

4.2 Оценка существующего рынка и характеристика конкурентов

Основными конкурентными факторами на рынке услуг, имеющихсоциально-культурную направленность, в настоящее время являются: цена, качествопредлагаемых услуг.

При этом для разных групп потребителей превалирующимиявляются разные факторы.

Фактор цены является основным для потребителей со среднимуровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социально-развлекательногохарактера.

Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнемдоходов, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания.

В здании ТЦ «Астор Плаза» расположено однозаведение общественного питания-кафе «Астор», в комплексе услугкоторого предоставление кофесодержащих напитков является сопутствующим предоставлениюосновных видов услуг. Основными конкурентами в данном сегменте являются: сетькофеен «Пить кофе» (ООО «Рестком») и кофейня «Кофеман».

Сравнительный анализ конкурентов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Название Уровень цен Качество обслуживания Ассортимент Преобладающий контингент Специфика кафе «Астор» выше среднего высокое предоставление европейской и восточной кухни население с уровнем дохода средним и выше среднего полный перечень доп. услуг (санузел, телефон, спутниковое телевидиние, радиотелефон, интернет); интерьер в классическом стиле сеть «Пить кофе» среднее среднее Европейская кухня, различные виды напитков, пирожные. кофе население с уровнем дохода средним и выше среднего; студенты; гости города неполный перечень доп. услуг (санузел, интернет); каждое кафе обладает индивидуальным стилем кофейня «Кофеман» среднее среднее кофесодержащие напитки, другие виды напитков, легкие обеды, кондитерские изделия население с уровнем дохода средним и выше среднего; студенты; гости города неполный перечень доп. услуг (санузел, интернет); интерьер в стиле Баварии Кофейня «La Café LavAzza» среднее высокое кофесодержащие напитки, кондитерские изделия. население с уровнем дохода средним и выше среднего; студенты; гости города неполный перечень доп. услуг (санузел, телефон, спутниковое телевидение); интерьер в стиле Италии

Так как внешняя и внутренняя среда изменяются подвоздействием деятельности предприятия, так и других факторов, то необходимовыявить ограничения, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде.И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения ввыбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности,сильные и слабые стороны предприятия поможет SWOT — анализ(таблица 3).

Таблица 3.

SWOT — анализ

Конкурент 1

«Кофеман»

Конкурент 2

«Пить кофе»

Кофейня " Клеопатра" Сильные стороны широкий ассортимент, Хорошая репутация у покупателей, удобное расположение постоянные клиенты, удобное расположение, достаточно широкий ассортимент Современное оборудование, удобное место расположение, высокое качество товара, невысокие цены, высокий уровень обслуживания Слабые стороны среднее качество продукции, отсутствие рекламы Средние цены; нехватка рабочего персонала, не высокий уровень обслуживания Еще не сформировавшийся имидж кофейни, отсутствие постоянных клиентов Возможности Улучшить качество продукции, замена оборудования, проведение рекламной компании Улучшить качество продукции Расширение ассортимента, привлечение инвесторов, постоянные поставщики. Угрозы Возможность появления новых конкурентов, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, изменение потребительских предпочтений, Изменение потребительских предпочтений, появление новых конкурентов.

Итак, из проведенного анализа можно сделать вывод о том, чтокофейня будет конкурентноспособна на данном рынке и сегмент потребителейразнообразен.

5. Маркетинговый план

 

5.1 Потребители

Создаваемая кофейня ориентирована, прежде всего, напотребителей с высоким и средним уровнем достатка, испытывающих потребность впредоставлении качественных услуг данного сегмента рынка.

В соответствии с проведенным анализом существующего рынкааналогичных видов услуг можно условно выделить следующие основные группыпотенциальных потребителей:

жители расположенных рядом домов;

посетители ТЦ «Астор Плаза»;

российские представители бизнеса;

студенты;

гости города.

На сегодняшний день такую группу потребителей как «гостигорода»и «российские представители бизнеса» в основномсоставляют руководители и специалисты отечественных и зарубежных компаний, атакже представители ведущих финансово-кредитных учреждений России и ЗападнойЕвропы, пребывающие с деловыми визитами. Их количество в городе Ростове-на-Донузначительно из-за следующих факторов:

Большое количество крупных предприятий регионального,государственного и международного масштаба;

Статус южного регионального центра;

Проведение частых выставок и др.

Таким образом, структура потенциальных потребителейпозволяет обеспечить устойчивый спрос.

5.2 Маркетинговая стратегия

Торговый центр, в котором будет находиться кофейня «Клеопатра»,еще не сильно охвачен фирмами, оказывающими услуги питания, и конкуренции тампочти нет. Торговый центр «Астор Плаза» в день посещает более 500 посетителей.

Главной целью проектируемого предприятия являетсяпроникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главнойстратегией предприятия является комплексная стратегия по предоставлениюпродукции более высокого качества и по более низким ценам, а также расширениеассортимента изделий. Исходя из этого, стратегией маркетинга избираетсястратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовойполитики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительногоимиджа кафе.

 

5.3 Ценовая политика

При анализеценообразования необходимо учитывать:

себестоимость товара,

цены конкурентов на аналогичныетовары или товары заменители,

цену, определяемуюспросом на данный товар.

Ценообразование в фирме будет строиться по принципу: ценадолжна покрывать все издержки. Исходя из целей и стратегии маркетинга, а такжес учетом эластичности спроса, установление цен будет осуществляться методом«издержки + прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведенияконкурентов. Цены на блинную продукцию будут рассчитываться исходя из уровняспроса и издержек и целевой прибыли.

5.4 Реклама

Немаловажным аспектом при открытии нового предприятияявляется реклама. В данном случае она будет заключаться в следующем:

рекламный штендер внутри ТЦ: 1,8 тыс. руб. * 1 =1,8 тыс. руб.;

объявление в печатных изданиях: журнал «Выбирай» 1/2страницы 13,2тыс. руб. один раз в месяц. Затраты составят 158400руб, со скидкой150000руб;

Газета «Теле Неделя» 1/4 страницы 6200руб, 2 разав месяц. Затраты составят 148800руб, с учетом скидки 140000руб.

Итого: затраты на рекламу 1800+150000+140000=300800 руб

Самый же продуктивный вид рекламы — вторичная, передаваемаяклиентом другим людям (родственникам, знакомым). Если клиент доволен работойкофейни, то он всегда придет еще и возможно не один.

6. Производственный план

Кофейня «La Café LavAzza» располагаетпомещением площадью 60 кв. м по адресу Буденовский пр-к 49, ТЦ «АсторПлаза». Договор аренды, заключаемый на 5 лет, включает в себя расходы покоммунальным платежам. Таким образом, затраты на аренду в год составят: 54000руб.*12=648000руб, Расходы на дизайн интерьера (включая мебель на 22посадочных места и барную стойку) составил 110000 руб.

Поставщиками фирмы будут являться:

«Lavazza SpA» поставляющий кофе в зернах.

ООО «ДонМолоко» — поставщик молока.

ООО «ДонСахар» — поставщик фасованного сахара.

Кондитерская фабрика «Золотой колос»

Основным видом деятельности ООО " Клеопатра" являетсяреализация кофейных напитков.

Процесс реализации кофейных напитков состоит из следующихдействий:

прием заказа;

приготовление напитка;

подача заказа.

Процесс приготовления чашечки кофе составляет 2-3 минуты.

6.1 Оборудование

Для реализации продукции будет использоваться следующееоборудование:

Таблица 4

Наименование Оборудования Количество единиц, шт Цена за единицу, руб Итого Кофемашина 2 60000 120000 Кофемолка 2 7000 14000 Холодильная витрина 1 25500 25500 Льдогенератор 1 22000 22000 Обмягчитель воды 1 10000 10000 Кассовый аппарат 1 3000 3000 Компьютер 1 18000 18000 Сплит система 1 12000 12000 Система ТВ 1 25000 25000 Кофейные чашки 44 10 440 Десертные тарелки 44 23 1012 Ложка кофейная 44 6 264 Ложка десертная 44 8 352 Санузел 2 52000 104000 Итого /> /> 372568

Ежегодный размер расходов на ремонт, эксплуатациюоборудования будет составлять — 5% от стоимости оборудования, т.е.18525рублей.

Средний срок полезного использования данного оборудования3года (36месяцев).

Сюда же стоит включить затраты на оформлениекофейни-110000рублей. Норма амортизации по оборудованию при линейном методеначисления = (1: 36) *100%=2,78% в месяц и 32% в год.

Амортизационные отчисления составляют 0,0278* (372568+110000)= 13415 руб. в месяц и 160980руб в год.

Итого сумма постоянных издержек в год составляет: 160980+18525+648000+300800=1128305руб.

6.2 Производственные мощности

 

Предприятие при имеющемся оборудовании и персонале можетреализовывать в день 100 порций «капуччино» и 70 порций «экспрессо»,10 порций «кофе дня»,10 порций «Маккато»,10 порций «редай», 10 порций «кофе латте», Т.о. в год — 36000 кофе «капуччино»,25200 кофе «экспрессо»и по 3600 порций остальных видов. В год будетреализовываться 75600 чашечек кофе, что в квартал составляет 18900 чашек.

 

6.3 Сырье и материалы

 

Для производства продукции и оказания услуг былииспользованы следующие материалы:

Таблица 5

Позиция Средняя норма расхода Итого в месяц Цена, руб. Ежемесячный расход (руб) Год (руб) Кофе (кг) 0,015 95 700 66500 798000 Молоко (л) 0,15 900 15 13500 162000 Сахар (кг) 0,03 191 22 4202 50424 Прочие расходные материалы /> /> /> 2500 30000 Кондитерка (день) /> /> 1200 36000 432000 Итого /> /> /> 122702 1472424

Статья кондитерка представлена пироженными «Мини» вколичестве 250 штук в 10 наименованиях продукции.

Итого сумма переменных издержек составит 1472424рубв год.

Таким образом, полная себестоимость реализуемойпродукции = постоянные издержки + переменные издержки = 1128305+1472424=2600729руб.Средняя стоимость 1 чашки кофе = 35рублей.

Исходя из стратегии ценообразования средняя стоимостьчашечки кофе в кофейне «La Café LavAzza» будетстоить 35+ (35*150%) =90руб.

Планируемые показатели деятельности предприятия в год.

Определим выручку от реализации продукции предприятияпо следующей формуле:

ВР = Ц x К

Где: Ц. — цена реализации продукции, руб.;

К — количество реализованной продукции, л.

ВР = 6804000 (руб)

Валовая прибыль:

 

ВП = ВР – С

Где: С — полная себестоимость реализованной продукции, руб.

ВП = 6804000-2600729 = 4203271 (руб.)

Тогда чистая прибыль:

 

ЧП = ВП — налог на прибыль

ЧП = 4203271 -840654= 3362616 (руб.)

Рентабельность производства определим по формуле:

ЧП

Ро = -----------------× 100%

Издержки

Тогда

Ро = 3362616 \ 2600729 x100% = 130%

 

Сводная таблица планируемых показателей деятельности вгод

 

Таблица 6

Показатель Числовое выражение Выручка от реализации 6804000 Валовая прибыль 4203271 Чистая прибыль 3362616 Рентабельность производства 129,9%
7. Организационный план

Кофейня «La Café LavAzza» будетпредставлять собой общество с ограниченной ответственностью, вести своюдеятельность на основании Гражданского кодекса РФ, принятого Государственнойдумой и одобренного Советом Федерации. Общество будет являться юридическимлицом и действовать на основе Устава, будет иметь собственное имущество,самостоятельный баланс.

Руководство деятельностью предприятия будет осуществлятьдиректор.

Директор — является материально-ответственнымлицом, он действует от имени предприятия, представляет его интересы во всехпредприятиях различных форм собственности. По хозяйственной деятельностизаключает договоры, открывает расчетный счет в банке, выдает доверенности.

Директор предприятия в соответствии с трудовымзаконодательством издает приказы и распоряжения, осуществляет прием иувольнение граждан, привлекаемых к участию в трудовой деятельности, применяет кним поощрения и взыскания. Образование высшее, опыт работы на руководящейдолжности от 3-х лет.

/>Бухгалтер осуществляетоперации по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств. Онявляетсяматериально-ответственным лицом, следит за работой и правильным ведениемдокументации. Бухгалтер должен организовать и осуществлять бухгалтерский учет,проверять достоверность получаемой информации, контролировать соблюдениезаконности при расходовании денежных и материальных ресурсов. Осуществляет учетпоступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средстви своевременное отражение на соответствующих бухгалтерских счетах операций,связанных с их движением, а также учет издержек производства и обращения,исполнение смет расходов. Образование высшее, знание навыков бухгалтерскогоучета в торговле. Опыт работы от 2-х лет.

Численность производственного персонала будет определятьсяисходя из функциональной целесообразности. Система оплаты труда будет построенана основе должностных окладов и зависеть от величины фактически отработанноговремени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.

Таблица 5

Численность персонала

Специальность

Количество,

чел.

Заработная плата в месяц, руб. Основной персонал Барист 1 12000 Вспомогательный персонал Официант 2 12000 Уборщица 1 6000 Управленческий персонал Бухгалтер 1 18000 Директор 1 22000 Итого 8 82000

Ставка ЕСН составляет 26%, таким образом в месяц насоциальные нужды перечисляется: 82000*0,26=21320. Ежемесячные отчисления назаработную плату составляют: 82000+21320=103320руб. и в год составит 1239840руб.

График работы с 10.00 до 22.00

8. Финансовый план

Финансовый план построен на основе прогноза плана маркетингаи исходит из возможностей производственного плана.

По итогам расчетов проект рентабелен и срок его окупаемости= Необходимые капитальные вложения / ЧП

Срок окупаемости проекта =1128305/3362616 = 0,4

В проекте предполагается использование собственных средств вразмере 1500 тыс. руб. без привлечения заемный средств.

План доходов и расходов рассчитан по месяцам первого годадеятельности, кварталам второго, полугодиям третьего года, он отражаетустойчивую прибыль.

Финансовый план

Денежные потоки, тыс. руб. 2010 год /> Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ПОСТУПЛЕНИЯ: /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Собственные средства 1500 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Заёмные средства /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Выручка от реал. 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 Всего: 1500 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 ПЛАТЕЖИ: /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Расчёты с поставщиками оборудования 372,6 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Ежегодно возобновляемые постоянные издержки, в т. ч. /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Заработная плата с налогами 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 Аренда 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Реклама 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 Расчеты с поставщиком кофе 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 Расчеты с поставщиком молока 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Расчеты с поставщиком сахара 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Расчеты с поставщиком кондитерских изделий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Амортизация 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Прочие расчеты 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Всего: 691,30 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 САЛЬДО: 808,70 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 САЛЬДО С НАКОПЛЕНИЕМ: 808,70 1057,00 1305,30 1553,60 1801,90 2050, 20 2298,50 2546,80 2795,10 3043,40 3291,70 3540,00

 

Денежные потоки, тыс. руб. 2011 год 2012 /> I II III IV I II ПОСТУПЛЕНИЯ: /> /> /> /> /> /> Собственные средства /> /> /> /> /> /> Заёмные средства /> /> /> /> /> /> Выручка от реал. 1701 1701 1701 1701 3402 3402 Всего: 1701 1701 1701 1701 3402 3402 ПЛАТЕЖИ: /> /> /> /> /> /> Расчёты с поставщиками оборудования /> /> /> /> /> /> Ежегодно возобновляемые постоянные издержки, в т. ч. /> /> /> /> /> /> Заработная плата с налогами 310,2 310,2 310,2 310,2 620,4 620,4 Аренда 162 162 162 162 216 216 Реклама 75,3 75,3 75,3 75,3 150,6 301,2 Расчеты с поставщиком кофе 199,5 199,5 199,5 199,5 399 798 Расчеты с поставщиком молока 40,5 40,5 40,5 40,5 81 162 Расчеты с поставщиком сахара 12,6 12,6 12,6 12,6 25,2 50,4 Расчеты с поставщиком кондитерских изделий 108 108 108 108 216 432 Амортизация 40,5 40,5 40,5 40,5 81 162 Прочие расходы 15 15 15 15 30 60 Всего: 963,60 963,60 963,60 963,60 1819, 20 2802,00 САЛЬДО: 737,40 737,40 737,40 737,40 1582,80 600,00 САЛЬДО С НАКОПЛЕНИЕМ: 4277,40 5014,80 5752, 20 6489,60 8072,40 8672,40
9. Оценка риска

ООО «Кофе Трейд», учитывая возможные изменениярыночной ситуации, рассмотрела возможные риски, которые могут привести к потеречасти капитала фирмы, а так же к дополнительным расходам:

Снижению общего уровня покупательской способности — вероятностьесть, но, к сожалению, мы не можем спрогнозировать на должном уровне подобнуюситуацию, т.к. это зависит от многих факторов и событий в стране. Мы, в своюочередь можем лишь снизить свои цены по возможности до минимума.

Инфляция — всегда присутствует. В зависимости от её ростабудем повышать цены, но не более чем цены конкурентов.

Активизация старых конкурентов, появление новых, для этогонеобходима будет корректировка методов продвижения,проведение маркетинговых исследований, концентрация усилий, увеличение рекламы.

Низкая квалификация кадров — риск возможен и может привестик увеличению аварий и брака, к снижению ритмичности и объемов производства. Оннейтрализуется тщательным отбором кадров, производимым учредителями.

Рост цен на сырье — нейтрализуется предварительнымизакупками ресурсов на годовую программу, что позволяет уменьшить расходы назакупку сырья.

ДОГОВОР.

на поставку оборудования

г. Ростов-на-Дону " " _____________ 20 г.

Акционерное общество “Wega" (Италия),именуемое в дальнейшем Продавец, и ООО «Кофетрейд», именуемое вдальнейшем Покупатель, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор онижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Продавец принимает на себя обязательство поставить, аПокупатель — принять и оплатить кофемашины Venus EPU/2 (2 шт) и кофемолки Wega 6,4М (2 шт), (в дальнейшем Товар) на условиях настоящегоДоговора.

2. Цена контракта

2.1 Стоимость кофемашин Venus EPU/2 (2 шт) составляет 4310 USD.

2.2 Стоимость кофемолок Wega 6,4М (2шт) составляет 1890 USD.

2.3 Общая сумма контракта составляет 6200 USD.

3. Порядок поставки товара

3.1 Отгрузка Товара производится в течение 5-ти рабочих днейпосле поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, путем передачитранспортной компании скомплектованного по предварительной заявке Товара.

3.2 Поставка осуществляется на условиях DEQНовороссийск.

4. Упаковка товара

4.1 Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность притранспортировке.

5. Сдача-приемка товара

5.1 Сдача и приемка Товара: Товар считается сданнымПродавцом и принятым Покупателем:

по качеству (согласно стандартам и техническим образцам);

по количеству (по числу единиц, указанных в накладных).

6. Условия расчетов

6.1. Оплата Товара производится Покупателем в форме 100%предоплаты на основании счета, выставленного Продавцом. Срок оплаты — 3банковских дня с момента получения счета.

7. Порядок заявления претензий

7.1. Претензии должны быть заявлены Покупателем:

по количеству Товара — в момент приемки Товара;

по качеству Товара — в течение 30 дней с момента приемкиТовара.

7.2. В претензии должны быть указаны количество и видпоставленного Товара, по которому заявлена претензия, номер и дата документа,по которому поставлен товар, содержание и обоснование претензии, а такжеконкретные требования Покупателя. К претензии прилагаются подтверждающие еедокументы и, в частности, акты специализированной контрольной организации илиакты, составленные с участием представителя Продавца или независимойорганизации.

7.3. В случае удовлетворения претензии Продавец обязуется втечение 10 дней принять бракованную продукцию, обменять или отремонтироватьнекачественный Товар.

8. Ответственность сторон

8.1. За каждый день задержки отгрузки Товара по винеПродавца по сравнению со сроком, указанным в п.3.1 настоящего Договора,Продавец уплачивает штраф Покупателю в размере 0,5% от стоимости неотгруженного Товара.

8.2. В случае задержки платежа по вине Покупателя сверхсрока, установленного в соответствии с п.3.1 настоящего Договора, Продавецоставляет за собой право изменения уровня цен на Товар указанных в счете напредоплату.

8.3 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны отвыполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичноеили полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнениеявилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключенияДоговора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не моглани предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствамнепреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказыватьвлияние и за возникновение которых не несет ответственности, например,землетрясение, наводнение, а также забастовка, правительственные постановленияили распоряжения государственных органов, военные действия любого характера,препятствующие выполнению предмета данного Договора.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимойсилы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступленииподобных обстоятельств в письменной форме.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть входе исполнения настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров. Вслучае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный судг. Ростова-на-Дону.

11. Дополнительные условия

11.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается смомента подписания до 1 июня 2010 года.

11.2 Договор может быть расторгнут по заявлению одной изСторон. Непременным условием расторжения договора является завершениевзаиморасчетов Сторон.

11.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договорудействительны только в том случае, если они совершены в письменной форме иподписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.4 Передача документов по заключению Договора, егоизменению, согласованию цен, номенклатуры и количества Товара и другихдокументов может осуществляться с применением факсимильной связи.

11.5 Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои праваи обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласиядругой Стороны.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12. Юридические и почтовые адреса,

банковские реквизиты сторон

_____________________ /__________/ __________________ / _________/

 

Резюме

Инициатором данного проекта выступает ООО «Кофе Трейд»,являющийся крупным поставщиком на российский рынок итальянского кофе икофейного оборудования.

В текущем году ООО «Кофе Трейд» приняло решение осоздании ООО «La Café LavAzza»-кофейни,занимающейся реализацией кофесодержащих напитков бренда «Lavazza».

За последние два-три года кофейни в России успели вырасти всоциокультурное явление. Однако, помимо этого, кофейни являются бизнесом нетолько успешным, но и обладающим сегодня гигантским потенциалом развития. Наданный момент в Ростове-на-Дону этот сегмент рынка представлен несколькимифирмами, которые начали активную экспансию. Но даже они не в состоянииудовлетворить спрос потребителей. Это и делает данный сегмент рынкаинвестиционно привлекательным.

Для кофейни предполагается арендовать помещение размером 60кв. м., расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, Буденовский пр-т 49, ТЦ" Астор Плаза", 2 этаж. Данное место размещения очень удобно — одиниз крупнейших торговых центрах г. Ростова-на-Дону, который ежедневно посещаютсотни людей.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается науровне 1,5 рублей. Экономическая эффективность данного проекта достаточновысока и представлена следующими основными показателями: срок окупаемости равен4 месяцам, ожидаемая чистая прибыль от реализации проекта составляет 3,3 млн. руб.Рентабельность проекта — 130%. Проект финансируется из собственных средств, припоследующем увеличении объема предоставления услуг возможно привлечение заемныхсредств для дополнительного финансирования.